وین ریت (Win Rate) چیست؟

وین ریت (Win Rate) یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی عملکرد معامله‌گران در بازارهای مالی است. این معیار نرخ موفقیت معاملات را نشان می‌دهد و به زبان ساده مشخص می‌کند که چه درصدی از معاملات یک تریدر با سود بسته می‌شوند. در بازار فارکس و همچنین در معاملات ارزهای دیجیتال، درک مفهوم وین ریت برای معامله‌گران مبتدی و متوسط اهمیت زیادی دارد.

اگر ندانید وین ریت استراتژی معاملاتی شما چقدر است، ممکن است دچار تصورات اشتباه درباره عملکرد خود شوید و در بلندمدت متحمل زیان شوید. در این مقاله که برای بروکر ارانته تهیه شده است، به طور جامع بررسی می‌کنیم که وین ریت چیست، چگونه محاسبه می‌شود، چه تفاوتی با معیارهای سودآوری دیگر دارد و چگونه می‌توان از آن در استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده کرد. همچنین به ۱۰ کاربرد مهم وین ریت در شرایط گوناگون بازار می‌پردازیم.

تعریف وین ریت در معاملات فارکس و کریپتو

وین ریت به صورت درصدی بیان می‌شود و نشان‌دهنده نسبت تعداد معاملات سودده به کل معاملات است. به عبارت دیگر، وین ریت = (تعداد معاملات برنده / تعداد کل معاملات) × 100. برای مثال، اگر یک تریدر در بروکر ارانته طی ماه گذشته 50 معامله انجام داده و 30 معامله از آن‌ها با سود بسته شده باشد، وین ریت او 60٪ است (زیرا 30/50 = 0.6 که در درصد ضرب شده 60٪ می‌شود). این درصد به ما می‌گوید که در آن بازه، 60 درصد معاملات این معامله‌گر موفق بوده‌اند.

وین ریت را گاهی “نرخ برد” یا “درصد موفقیت” استراتژی نیز می‌نامند. هرچه این نرخ بالاتر باشد، نشان می‌دهد که تعداد دفعات بیشتری معاملات به سود ختم می‌شوند. با این حال، توجه داشته باشید که وین ریت بالا به تنهایی تضمین‌کننده سودآوری نیست و باید در کنار فاکتورهای دیگر بررسی شود که در بخش‌های بعدی توضیح خواهیم داد.

از نظر پلتفرم معاملاتی، اکثر بروکرها ابزارهایی برای مشاهده‌ی وین ریت ارائه می‌کنند. برای مثال، در پلتفرم معاملاتی ارانته (متاتریدر یا پورتال کاربری)، شما می‌توانید با مراجعه به بخش گزارش حساب (Account History) یا ابزارهای تحلیلی، آمار معاملات گذشته‌ی خود را بررسی کنید و درصد معاملات موفق و ناموفق را مشاهده نمایید. داشتن این آمار به شما کمک می‌کند عملکرد کلی استراتژی‌های خود را پایش کرده و نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی کنید.

تفاوت وین ریت با سودآوری Profit Factor و Expectancy:

بسیاری از تازه‌کاران تصور می‌کنند که صرفاً داشتن وین ریت بالا به معنای یک استراتژی معاملاتی پرسود است. در حالی که نرخ برد تنها بخشی از داستان عملکرد یک سیستم معاملاتی را بازگو می‌کند. معیارهای دیگری مانند Profit Factor (ضریب سود) و Expectancy (امید سود انتظاری هر معامله) برای سنجش سودآوری واقعی استراتژی اهمیت دارند. در این بخش به تفاوت‌های وین ریت با این دو مفهوم می‌پردازیم.

ضریب سود (Profit Factor): ضریب سود نسبت کل سودهای به‌دست‌آمده به کل زیان‌های وارده در یک دوره مشخص است. این شاخص مستقیماً نشان می‌دهد که به ازای هر 1 واحد زیان، چند واحد سود کسب شده است. به عنوان مثال اگر Profit Factor یک استراتژی 2 باشد، بدان معناست که مجموع سودهای حاصل از معاملات دو برابر مجموع ضررها بوده است. ممکن است یک تریدر وین ریتی برابر 50٪ داشته باشد اما Profit Factor او 1.5 باشد؛ یعنی با اینکه فقط نیمی از معاملاتش موفق بوده‌اند، مجموع سود معاملات برنده بیشتر از مجموع ضرر معاملات بازنده است و در کل در سود قرار دارد. برعکس، ممکن است تریدری 80٪ معاملاتش موفق باشد اما ضریب سودش کمتر از 1 شود؛ یعنی اندازه ضرر آن 20٪ معاملات بازنده آنقدر بزرگ بوده که سود 80٪ معامله برنده را خنثی کرده و در مجموع حساب دچار زیان شده است.

امید معاملاتی (Expectancy): expectancy یا نسبت توقع در معاملات، میانگین سود (یا زیان) انتظاری در هر معامله را نشان می‌دهد. فرمول ساده‌ای برای محاسبه‌ی امید معاملاتی وجود دارد:

این فرمول ترکیبی از نرخ برد و میانگین اندازه برد/باخت را در خود دارد. خروجی آن به ما می‌گوید که به طور متوسط از هر معامله چه مقدار سود یا زیان عاید ما می‌شود. برای مثال، فرض کنید یک سیستم معاملاتی دارید که در بلندمدت 40٪ مواقع برنده است. اگر میانگین سود در معاملات برنده شما 250 دلار و میانگین ضرر در معاملات بازنده 100 دلار باشد, انتظار دارید به طور متوسط در هر معامله 40 دلار سود کنید (هر چند 60٪ معاملات آن زیان‌ده هستند). نکته مهم این مثال آن است که حتی با وجود پایین بودن وین ریت (تنها 40٪)، به دلیل بالا بودن متوسط سود نسبت به ضرر، سیستم همچنان سودده است.

حال دو سناریوی متضاد را در نظر بگیریم که اهمیت Profit Factor و Expectancy را در کنار وین ریت نشان می‌دهند:

مثال A – وین ریت پایین ولی سودآور: تصور کنید تریدری فقط در 20٪ معاملات خود سود می‌کند (وین ریت = 20٪) اما هر معامله‌ی برنده به طور میانگین 5 برابر هر معامله‌ی بازنده برای او سود دارد. اگر این تریدر 50 معامله انجام دهد، حدود 10 معامله سودده خواهد داشت و 40 معامله ضررده. فرض کنیم متوسط سود هر معامله برنده 500 دلار و متوسط ضرر هر معامله بازنده 125 دلار باشد. سود کل 10 معامله برنده = 10 × 500 = 5000 دلار، ضرر کل 40 معامله بازنده = 40 × 125 = 5000 دلار. در نتیجه در مجموع سر به سر (0) می‌شود. حال اگر کمی نسبت سود به ضرر بیشتر باشد – مثلاً هر برد 6 برابر هر باخت – این تریدر با همان 20٪ برد نیز سود خالص خواهد داشت. این مثال نشان می‌دهد که حتی با نرخ موفقیت بسیار پایین نیز، در صورت بالا بودن نسبت سود به زیان، می‌توان به سود رسید.

مثال B – وین ریت بالا ولی زیان‌ده: اکنون برعکس حالت قبل را در نظر بگیرید؛ تریدری که 80٪ معاملاتش موفق هستند (وین ریت = 80٪) اما هر معامله برنده فقط مثلاً یک دهم یک معامله بازنده سود دارد. فرض کنید از هر 50 معامله این تریدر، 40 معامله با متوسط سود 50 دلار بسته می‌شوند (+2000$ سود از مجموع بردها) و 10 معامله با متوسط ضرر 500 دلار بسته می‌شوند (-5000$ ضرر از مجموع باخت‌ها). علیرغم اینکه 80٪ معاملات این فرد موفق بوده، مجموعاً حساب او 3000 دلار ضرر کرده است. این سناریو ثابت می‌کند صرف بالا بودن وین ریت تضمینی برای سودآوری نیست؛ چرا که اندازه‌ی ضررها در چند معامله‌ی بازنده می‌تواند تمام سود معاملات برنده‌ی متعدد را از بین ببرد.

در جدول زیر نمونه مقایسه‌ای دو استراتژی فرضی A و B را مشاهده می‌کنید که نتایج متفاوتی دارند:

استراتژی فرضی	وین ریت	میانگین سود هر معامله	میانگین ضرر هر معامله	ضریب سود (Profit Factor)	سود انتظاری هر معامله (Expectancy)
A (وین ریت بالا)	۸۰٪	+۱ واحد	-۲ واحد	2.0	+0.4 واحد
B (وین ریت پایین)	۴۰٪	+۳ واحد	-۱ واحد	2.0	+0.6 واحد

در استراتژی A با اینکه درصد موفقیت بسیار بالاست (۸۰٪)، به خاطر کوچک بودن سود هر معامله نسبت به ضرر معاملات زیان‌ده، انتظار سود هر معامله کمتر است. استراتژی B علیرغم اینکه کمتر از نصف معاملاتش موفق هستند، اما چون میزان سود معاملات برنده چند برابر ضرر معاملات بازنده است، در هر معامله امید کسب سود بیشتری دارد. هر دو استراتژی از نظر نسبت سود به ضرر کلی (Profit Factor) عملکرد خوبی دارند (۲.۰ یعنی مجموع سودها ۲ برابر مجموع ضررهاست)، ولی ترکیب متفاوت وین ریت و نسبت برد به باخت، ویژگی‌های متفاوتی به آن‌ها می‌دهد. یک نکته عملی اینجا آن است که ممکن است استراتژی B سودآورتر باشد، اما اجرای آن برای معامله‌گر سخت‌تر باشد چون برد کمتری تجربه می‌کند و باید تحمل پشت سر هم بودن معاملات زیان‌ده بیشتری را داشته باشد.

خلاصه‌ی تفاوت وین ریت با معیارهای سودآوری:

• وین ریت صرفاً درصد بردها را نشان می‌دهد، اما Profit Factor و Expectancy نشان می‌دهند چقدر سودآوری واقعی حاصل شده است.
• Profit Factor با مقایسه مجموع سودها به مجموع ضررها مشخص می‌کند استراتژی در کل سودده بوده یا خیر (بالاتر از 1 بودن PF یعنی سوددهی)
• Expectancy بیانگر سود یا زیان مورد انتظار در هر معامله است و ترکیبی از وین ریت و میانگین سود/ضرر هر معامله را در بر می‌گیرد.
• یک استراتژی با وین ریت پایین می‌تواند کاملاً سودده باشد اگر ریسک به ریوارد بالایی داشته باشد (سود معاملات برنده بسیار بزرگ‌تر از ضرر معاملات بازنده). در مقابل، استراتژی‌ای با وین ریت بالا ولی ریسک به ریوارد نامناسب ممکن است زیان‌ده شود.
• بنابراین برای ارزیابی عملکرد، همزمان به نرخ برد و میانگین سود/ضرر هر معامله توجه کنید و فریب صرفاً درصد موفقیت بالا را نخورید.

کاربردهای وین ریت در شرایط مختلف بازار و استراتژی‌ها

وین ریت در عمل می‌تواند بسته به نوع استراتژی معاملاتی و شرایط بازار معانی و کاربردهای متفاوتی داشته باشد. در ادامه به ۱۰ نمونه تحلیل و کاربرد وین ریت در سناریوهای گوناگون می‌پردازیم تا درک عمیق‌تری از نقش آن کسب کنید:

۱. استراتژی‌های اسکالپینگ و وین ریت

اسکالپینگ (Scalping) سبکی از معاملات است که معامله‌گر در آن تعداد زیادی معامله با اهداف سود کم (مثلاً چند پیپ) انجام می‌دهد. در این استراتژی معمولاً تعداد معاملات برنده زیاد است و وین ریت می‌تواند بالا باشد، چرا که اسکالپرها تلاش می‌کنند با ورود و خروج سریع، اکثر معاملات خود را با سودهای کوچک خاتمه دهند. با این حال، همین سودهای کوچک به معنای آن است که اگر یک معامله برخلاف انتظار پیش برود و ضرر بزرگی ایجاد کند، می‌تواند سود چندین معامله برنده را خنثی کند. بنابراین اسکالپرها علاوه بر تلاش برای داشتن وین ریت بالا، باید کنترل ریسک شدید نیز داشته باشند تا یک ضرر بزرگ زحمات معاملات متعدد را از بین نبرد.

در اسکالپینگ، هزینه‌های معاملاتی (اسپرد و کمیسیون) نیز تأثیر قابل توجهی بر وین ریت خالص دارند. به عنوان مثال، اگر اسپرد یک جفت‌ارز 3 پیپ باشد و اسکالپر هدف کسب 5 پیپ سود را داشته باشد، بخش زیادی از آن سود صرف پوشش اسپرد خواهد شد. بروکر ارانته با ارائه حساب‌های ECN و اسپردهای رقابتی (و حتی ریبیت یا کش‌بک) به اسکالپرها کمک می‌کند هزینه کمتری بپردازند و معاملات بیشتری را با سود خالص ببندند. کاهش اسپرد موثر از 3 پیپ به 2 پیپ می‌تواند نرخ برد واقعی یک استراتژی اسکالپ را بهبود دهد، چرا که معاملات کمتری صرفاً به خاطر هزینه بالا منفی می‌شوند.

نکته: استراتژی‌های اسکالپینگ معمولاً وین ریت بالای 70٪ دارند، اما میانگین سود هر معامله پایین و نسبت ریسک به ریوارد حدود 1:1 یا کمتر است. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به دلیل دیدن درصد برد بالا به سمت اسکالپینگ جذب می‌شوند، اما باید توجه داشت که انضباط، واکنش سریع به بازار و مدیریت ضرر در این روش حیاتی است.

۲. معاملات بلندمدت (سوئینگ و روند) و وین ریت

در مقابل اسکالپینگ, استراتژی‌های بلندمدت‌تر مانند سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا دنبال‌کردن روند (Trend Following) معمولاً تعداد معاملات کمتری انجام می‌دهند و هر معامله مدت بیشتری باز می‌ماند. این گونه استراتژی‌ها غالباً وین ریت پایین‌تری نسبت به اسکالپینگ دارند. چرا؟ چون معامله‌گر سوئینگ ممکن است صبر کند تا حرکت بزرگتری در بازار رخ دهد و در این راه چندین سیگنال اشتباه یا اصلاحات بازار منجر به ضرر شوند. برای مثال، یک استراتژی دنبال‌کننده روند ممکن است فقط 40٪ معاملاتش موفق باشد، زیرا در بازارهای خنثی (رِنج) سیگنال‌های اشتباه زیادی می‌دهد. اما در عوض، سود معاملات برنده در این استراتژی‌ها خیلی بزرگ‌تر از ضرر معاملات بازنده است؛ یک روند قوی می‌تواند با یک معامله برنده بخش عمده‌ای از چندین ضرر کوچک را جبران کند.

برای معامله‌گران بلندمدت، پذیرش وین ریت‌های مثلاً زیر 50٪ بخشی از طبیعت کار است. چیزی که اهمیت دارد سودآوری کلی در پایان دوره است، نه لزوماً درصد دفعاتی که درست پیش‌بینی کرده‌اند. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای که استراتژی‌های روند-محور را اجرا می‌کنند، ممکن است فقط در 30٪ تا 50٪ معاملات خود موفق باشند ولی همچنان بسیار پرسود باشند، زیرا اجازه می‌دهند بردهای بزرگ شکل بگیرند. در ارانته شما می‌توانید با استفاده از حساب‌های بدون سوآپ (اسلامی) یا با کارمزد شبانه کم، معاملات طولانی‌مدت‌تری داشته باشید بی‌آنکه هزینه نگهداری بالایی متحمل شوید. این مزیت برای سوئینگ تریدرها و دنبال‌کنندگان روند حائز اهمیت است تا بتوانند بدون نگرانی از هزینه‌های شبانه (Swap) پوزیشن‌های سودده خود را باز نگه دارند.

۳. بازار رونددار در مقابل بازار بدون روند (رنج)

وین ریت یک استراتژی تا حد زیادی وابسته به شرایط بازار است. یک استراتژی ممکن است در بازارهای رونددار (Trending) عملکرد عالی با وین ریت بالا داشته باشد، اما همان استراتژی در بازارهای رنج (Range-bound) و بدون روند با افت شدید نرخ برد مواجه شود. به عنوان مثال، استراتژی شکست (Breakout) را در نظر بگیرید که هنگام عبور قیمت از یک سطح مقاومت یا حمایت وارد معامله می‌شود. در یک بازار دارای روند پایدار، این استراتژی احتمال موفقیت بالایی دارد چون پس از شکست، قیمت به حرکت در جهت روند ادامه می‌دهد. اما در یک بازار خنثی که قیمت بین یک محدوده نوسان می‌کند، اکثر شکست‌ها کاذب خواهند بود و معامله‌گر بارها با ضرر از معامله خارج می‌شود؛ در نتیجه وین ریت افت می‌کند.

برعکس این حالت نیز صادق است؛ یک استراتژی مبتنی بر معاملات بازگشتی و محدوده (Range Trading) ممکن است در بازارهای رنج وین ریت 70-80٪ داشته باشد (زیرا هر بار قیمت به سقف یا کف محدوده می‌رسد برمی‌گردد و معاملات کوتاه‌مدت سودده هستند)، اما اگر همان استراتژی در بازار روندداری به کار گرفته شود که قیمت مدام سطوح را می‌شکند و پیش می‌رود، معاملات متعددی پیاپی با ضرر بسته خواهند شد و ممکن است نرخ برد به شدت پایین بیاید.

راهکار چیست؟ معامله‌گران حرفه‌ای شرایط بازار را تشخیص می‌دهند و استراتژی مناسب هر شرایط را به کار می‌گیرند یا در دوره‌های نامناسب کمتر معامله می‌کنند. در ارانته می‌توانید با استفاده از تقویم اقتصادی و ابزارهای تحلیل روند، فاز کلی بازار را شناسایی کنید و استراتژی خود را متناسب با آن تنظیم نمایید تا وین ریت بهتری کسب کنید.

۴. تاثیر نوسانات بازار (Volatility) بر وین ریت

نوسانات یا میزان تغییرات سریع قیمت نیز بر نرخ برد تاثیرگذار است. در بازارهای بسیار پرتلاطم (پرنوسان)، پیش‌بینی حرکات کوتاه‌مدت دشوارتر می‌شود و معاملات می‌توانند سریع‌تر به حد ضرر برسند. برای مثال، یک استراتژی که بر مبنای فاصله مشخصی حد ضرر را تنظیم می‌کند، در شرایط عادی ممکن است وین ریت 60٪ داشته باشد، اما طی اخبار مهم یا در بازار ارزهای دیجیتال که نوسان بالاست، همان حد ضرر کوچک مرتب فعال شود و نرخ برد به 40٪ یا کمتر کاهش یابد. معامله‌گران خبره در زمان‌های پرنوسان معمولاً حد ضررهای دورتری قرار می‌دهند یا اندازه پوزیشن را کاهش می‌دهند تا از آشفتگی کوتاه‌مدت بازار آسیب کمتری ببینند.

از سوی دیگر، نوسانات بالاتر گاهی می‌تواند به معنای فرصت کسب سودهای بزرگ‌تر نیز باشد. بنابراین یک استراتژی ممکن است وین ریت پایین‌تری در بازارهای بی‌ثبات داشته باشد اما هر برد آن پرمایه‌تر شود. برای مثال در بازار ارز دیجیتال (کریپتو) که پرنوسان‌تر از فارکس سنتی است، شاید تنها 30٪ معاملات یک تریدر به حد سود برسد اما هر کدام از آن بردها ده‌ها درصد سود بسازند. به این ترتیب، سود کلی حفظ می‌شود هرچند نرخ موفقیت پایین است.

به طور کلی، شرایط کم‌نوسان (مثلاً در جفت‌ارزهای اصلی در دوران رکود خبری) می‌تواند وین ریت استراتژی‌های کوتاه‌مدت را افزایش دهد چون حرکات پیش‌بینی‌پذیرترند، اما در چنین شرایطی احتمال کسب سودهای بزرگ هم کمتر است. برعکس، شرایط پرتلاطم وین ریت را چالشی‌تر می‌کند اما امکان کسب سودهای قابل توجه در معاملات موفق را بالا می‌برد.

۵. نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) و وین ریت

همان‌طور که در بخش‌های قبل اشاره شد، یک رابطه متقابل میان وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد وجود دارد. هرچه میانگین سود هر معامله نسبت به میانگین ضرر بیشتر باشد، استراتژی می‌تواند با وین ریت کمتری همچنان سودده باقی بماند. در جدول زیر چند نمونه رایج را مشاهده می‌کنید:

میانگین نسبت سود به ضرر هر معامله	حداقل وین ریت برای عدم زیان
1:1 (سود و ضرر مساوی)	حدود 50٪
2:1 (سود دو برابر ضرر)	حدود 33٪
3:1 (سود سه برابر ضرر)	حدود 25٪
0.5:1 (سود نصف ضرر)	حدود 67٪

اگر استراتژی شما ریسک به ریوارد 1:1 داشته باشد، باید حداقل ~50٪ معاملات موفق باشند تا پول شما حفظ شود (Profit Factor = 1). با نسبت سود به ضرر بهتر (مثل 2:1)، حتی با ~33٪ برد هم می‌توانید سود کنید. در ارانته با بهره‌گیری از مدیریت ریسک پیشرفته (مانند تعیین دقیق حد سود/ضرر و استفاده از امکانات توقف‌ضرر دنبال‌کننده) می‌توانید نسبت ریسک به ریوارد معاملات خود را بهبود دهید. البته بهبود R/R غالباً به قیمت کاهش نرخ برد تمام می‌شود؛ مثلاً اگر حد سود را دورتر و حد ضرر را نزدیک‌تر کنید، احتمال برخورد به حد ضرر افزایش یافته و وین ریت افت می‌کند، ولی در عوض بردهای معدود شما سود بسیار بزرگ‌تری خواهند داشت.

بنابراین، هیچ پاسخ ثابت و جادویی‌ای برای اینکه “بهترین وین ریت چند است؟” وجود ندارد. ترکیب مطلوب وین ریت و ریسک به ریوارد برای هر فرد بستگی به روانشناسی فردی، میزان ریسک‌پذیری و اهداف معاملاتی او دارد. برخی با وین ریت ۳۰٪ هم کاملاً راحت و موفق‌اند (چون سودهای بزرگی کسب می‌کنند) و برخی دیگر وین ریت زیر ۷۰٪ را برنمی‌تابند. مهم این است که اعداد استراتژی شما سازگار باشند؛ یعنی با نرخ برد و میانگین سود/زیان خود بتوانید به‌طور پایدار در بلندمدت سود بسازید.

۶. تعداد معاملات و قانون اعداد بزرگ

وین ریت واقعی یک استراتژی تنها زمانی مشخص می‌شود که به اندازه کافی معامله انجام شود. اگر استراتژی تازه‌ای را شروع کرده‌اید و مثلاً از ۱۰ معامله اول ۸ معامله سودده بوده، نمی‌توان با قطعیت گفت وین ریت واقعی آن ۸۰٪ است؛ چون نمونه آماری بسیار کوچک است و می‌تواند بر اثر شانس باشد. قانون اعداد بزرگ در آمار بیان می‌کند که هرچه تعداد نمونه‌ها بیشتر شود، میانگین نتایج به مقدار واقعی نزدیک‌تر می‌شود. به همین دلیل است که بک‌تست و انجام تعداد زیادی معامله (یا ترید روی حساب دمو) برای ارزیابی صحیح یک سیستم معاملاتی ضروری است.

فرض کنید استراتژی شما واقعاً در بلندمدت وین ریت ۵۰٪ داشته باشد. این امکان وجود دارد که در ۱۰ معامله اول خود به صورت تصادفی ۸ برد (۸۰٪) یا برعکس فقط ۲ برد (۲۰٪) داشته باشید. اما اگر ۱۰۰ معامله یا ۲۰۰ معامله انجام دهید، درصد برد شما احتمالاً به حوالی همان ۵۰٪ واقعی نزدیک خواهد شد. بنابراین وقتی صحبت از ارزیابی عملکرد می‌شود، به یک دوره معاملاتی یا تعداد معامله محدود اکتفا نکنید. ممکن است یک ماه وین ریت شما ۳۰٪ شود و ماه بعد ۶۵٪؛ چیزی که اهمیت دارد روند کلی در بلندمدت است.

برای معامله‌گران ارانته توصیه می‌شود که یک ژورنال معاملاتی دقیق نگه دارند و نتایج هر معامله را ثبت کنند. با بررسی مثلاً هر 50 یا 100 معامله اخیر، تصویر بهتری از وین ریت و سایر معیارهای عملکرد خود به دست خواهید آورد. همچنین اگر چند استراتژی مختلف یا جفت‌ارزهای گوناگون را معامله می‌کنید، سعی کنید وین ریت هر کدام را جداگانه بسنجید تا متوجه شوید عملکرد کدام بهتر است.

۷. وین ریت و روانشناسی معامله‌گر

نرخ برد یک سیستم معاملاتی تاثیر زیادی بر روحیه و روانشناسی معامله‌گر دارد. استراتژی‌های با وین ریت بالا اغلب اعتمادبه‌نفس تریدر را تقویت می‌کنند، چرا که فرد احساس می‌کند بیشتر اوقات در معاملات “درست عمل کرده است”. از سوی دیگر، استراتژی‌هایی که وین ریت پایینی دارند می‌توانند حتی اگر در بلندمدت سودده باشند، از نظر روانی چالش‌برانگیز باشند. تحمل پیاپی چندین ضرر کوچک برای رسیدن به یک سود بزرگ کار آسانی نیست و نیاز به انضباط ذهنی و اعتماد به سیستم معاملاتی دارد.

یکی از دام‌هایی که معامله‌گران به خاطر وسواس در مورد وین ریت ممکن است گرفتار آن شوند، خودداری از پذیرش ضرر و بستن معامله‌ی بازنده است. به بیان دیگر، تریدر نمی‌خواهد یک معامله‌ی دیگر به لیست باخت‌هایش اضافه شود و در نتیجه اجازه می‌دهد ضرر بیشتر و بیشتر شود به امید اینکه معامله برگردد و برنده شود – فقط برای حفظ نرخ برد! این رفتار می‌تواند به زیان‌های فاجعه‌باری منجر شود و حساب معاملاتی را به خطر بیندازد. یک معامله‌گر موفق می‌داند که ضرر جزئی از بازی است و داشتن چند باخت پیاپی حتی در یک سیستم خوب طبیعی است؛ بنابراین به جای پافشاری بر تک‌تک معاملات، به تصویر کلی و نتایج بلندمدت تمرکز می‌کند.

همچنین، زیاد تمرکز کردن بر وین ریت می‌تواند باعث اعتماد به نفس کاذب شود. مثلاً تریدری که مدتی وین ریت ۸۰٪ داشته ممکن است اندازه معاملات خود را بی‌محابا افزایش دهد یا ریسک بیشتری کند چون احساس شکست‌ناپذیری می‌کند. اینجاست که یک ضرر بزرگ می‌تواند تمام بردهای قبلی را از بین ببرد. همیشه در نظر داشته باشید که ثبات در عملکرد مهم‌تر از این است که صرفاً چند مدت آمار برد بالایی داشته باشید.

در نهایت، از دید روانی بهتر است به جای تمرکز وسواسی بر درصد برد، بر فرآیند معامله‌گری صحیح متمرکز شوید. اگر ورودی‌ها (تحلیل درست، مدیریت سرمایه، کنترل احساسات) به خوبی انجام شوند، خروجی (وین ریت و سودآوری) به طور طبیعی در محدوده مطلوب قرار خواهد گرفت.

۸. وین ریت در مدیریت ریسک و حجم معاملات

دانستن نرخ برد تقریبی یک استراتژی نقش مهمی در مدیریت ریسک ایفا می‌کند. فرض کنید می‌دانید سیستم شما حدود ۴۰٪ مواقع برنده است (یعنی بیشتر معاملاتش ضررده هستند اما بردهای بزرگ‌تری دارد). با آگاهی از این موضوع، می‌توانید انتظار وقوع زنجیره‌ای از ضررها را داشته باشید؛ مثلاً ممکن است ۴ یا ۵ باخت پیاپی کاملاً عادی باشد. بنابراین اگر در هر معامله ریسک زیادی بکنید، چند باخت پشت‌سرهم می‌تواند حساب شما را به شدت آسیب بزند. به عنوان یک قاعده تجربی، هرچه وین ریت پایین‌تر باشد، در هر معامله باید درصد کوچکتری از سرمایه خود را ریسک کنید تا از افت سرمایه بزرگ در صورت وقوع باخت‌های متوالی جلوگیری شود.

برای مثال، یک سیستم با وین ریت ۳۰٪ ممکن است گهگاه ۱۰ معامله پشت سر هم ضررده داشته باشد. اگر شما تنها ۱٪ سرمایه را در هر معامله ریسک کرده باشید، حتی پس از ۱۰ ضرر متوالی حدود ۱۰٪ افت کرده‌اید که قابل جبران است. اما اگر ۵٪ سرمایه را در هر معامله ریسک کنید، ۱۰ باخت پیاپی می‌تواند ۵۰٪ کل سرمایه را نابود کند که جبران آن بسیار دشوار است. این محاسبات اهمیت تنظیم حجم معامله بر اساس نرخ برد و خصوصیات استراتژی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، اگر استراتژی‌ای وین ریت بالایی مثلاً ۸۵٪ دارد، احتمال باخت‌های متوالی بسیار کمتر است؛ هرچند همچنان ممکن است رخ دهد. حتی در این حالت نیز تنوع‌بخشی و محدود کردن ریسک حکیمانه است، زیرا هیچ سیستم معاملاتی‌ای مصون از خطا نیست.

در بروکر ارانته ابزارهایی مانند محاسبه‌گر حجم معامله و امکان تعیین دستورهای توقف ضرر و حد سود خودکار در پلتفرم معاملاتی در اختیار شماست که کمک می‌کند مدیریت ریسک خود را دقیق‌تر انجام دهید. با استفاده از این امکانات و با اطلاع از وین ریت تقریبی سیستم خود, می‌توانید بهینه‌ترین میزان حجم ورود به هر معامله را تعیین کنید. برای تریدرهایی که از مدل‌های پیشرفته‌تر استفاده می‌کنند، حتی روش‌هایی مثل فرمول کلی (Kelly Criterion) نیز وجود دارد که میزان درصد ریسک بهینه بر اساس وین ریت و نسبت ریوارد را محاسبه می‌کند.

۹. استراتژی‌های با وین ریت پایین اما پرسود

برخی از موفق‌ترین سیستم‌ها و معامله‌گران، وین ریت‌های نسبتاً پایینی دارند اما به شدت پرسود هستند. این استراتژی‌ها معمولاً بر پایه “کسب سودهای بزرگ، ضررهای کوچک” بنا شده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به معاملات شکست روند بزرگ یا معاملات خبری با حرکت شدید قیمت اشاره کرد که شاید از هر ۱۰ تلاش، ۷ یا ۸ بار شکست بخورند (ضررهای کوچک بدهند)، ولی آن ۲ یا ۳ بار موفق چنان حرکت بزرگ و پرسودی ایجاد می‌کند که تمامی ضررها را جبران کرده و فراتر از آن سود می‌دهد.

یکی از معروف‌ترین مثال‌ها، روش معامله‌گری Trend Following در بازارهای کالایی و آتی است که توسط برخی از بزرگترین صندوق‌های پوشش ریسک به کار گرفته می‌شد. این روش‌ها گاهی وین ریتی در حد ۳۰٪ یا ۴۰٪ داشتند اما بازدهی سالانه بسیار بالایی ایجاد می‌کردند؛ زیرا در زمان گرفتن روندهای بزرگ، سودهای چند ده درصدی یا چند برابری کسب می‌کردند.

مهم‌ترین چالش در اجرای استراتژی‌های کم‌بازده (از نظر درصد موفقیت) حفظ تمرکز و انگیزه است. چون بخش بزرگی از معاملات به ضرر ختم می‌شود، معامله‌گر باید یاد بگیرد که هر ضرر را به عنوان “هزینه رسیدن به یک برد بزرگ” تلقی کند. داشتن یک برنامه معاملاتی مدون و پایبندی به آن در اینجا حیاتی است. همچنین توصیه می‌شود ابتدا چنین روش‌هایی را در حساب دمو امتحان کنید تا ببینید آیا از پس تحمل زیان‌های پیاپی برمی‌آیید یا خیر. ارانته این امکان را فراهم کرده است که با افتتاح حساب دمو رایگان، استراتژی‌های خود را بدون ریسک آزمون کنید و با بررسی نرخ برد و سایر نتایج آن، با اطمینان خاطر بیشتری آن را در حساب واقعی به کار گیرید.

۱۰. استراتژی‌های با وین ریت بالا و سود ناچیز (یا زیان‌ده)

در نقطه مقابل مورد قبل، برخی رویکردها هستند که درصد موفقیت بسیار بالا ولی خروجی مالی ناامیدکننده‌ای دارند. برای مثال، روش مارتینگل را در نظر بگیرید که در آن معامله‌گر پس از هر باخت حجم معامله را دوبرابر می‌کند تا با یک برد، تمام باخت‌های قبلی جبران شود. در چنین روشی ممکن است تا مدت‌ها هیچ معامله‌ی بازنده‌ای در کارنامه دیده نشود و وین ریت نزدیک به 100٪ به نظر برسد – زیرا عملاً تا معامله آخر همه در سود بسته شده‌اند – اما کافیست یک روند بد طولانی رخ دهد تا یک باخت بزرگ کل حساب را از بین ببرد. بنابراین وین ریت ۹۰٪ یا حتی 100٪ در چنین سیستمی یک آمار گمراه‌کننده است.

یا فرض کنید تریدری به جای داشتن حد ضرر، همیشه صبر کند تا قیمت برگردد و معامله را با کمی سود ببندد. این فرد ممکن است اکثر معاملاتش را با سود ناچیز ببندد و نرخ برد شاید بالای 90٪ برود، اما آن ۱۰٪ معاملات دیگر که تبدیل به ضررهای سنگین شده‌اند، حاصل کار را منفی می‌کنند. بسیاری از تازه‌کارها نیز عادت دارند برای اینکه احساس پیروزی کنند، سریع سودهای کم را سیو کنند اما در مواجهه با ضرر صبر می‌کنند به امید بازگشت قیمت؛ نتیجه این می‌شود که تعداد بردهایشان زیاد ولی مجموع مبالغ برد ناچیز و یک ضرر بزرگ تمام آنها را خنثی می‌کند.

حتی در استراتژی‌های موفق ولی با وین ریت بالا – مثل برخی سیستم‌های معاملات روزانه با هدف چند پیپ – معامله‌گر باید همواره آگاه باشد که آیا تلاش برای افزایش بیشتر وین ریت به هزینه R/R تمام نشده است. اگر وین ریت 90٪ دارید ولی میانگین باختتان 10 برابر میانگین بردتان است، دیر یا زود در مجموع به مشکل برمی‌خورید.

هشدار: فریب تبلیغات یا سیگنال‌فروش‌هایی را نخورید که تنها با تکیه بر وین ریت بسیار بالا (مثلاً “دقت ۹۵٪ سیگنال‌ها!”) سعی در جلب توجه دارند. همان‌طور که دیدیم، امکان دستیابی به چنین ارقامی پایدار آن هم با سودآوری واقعی بسیار پایین است و اغلب یا ناپایدارند یا با ریسک مخفی همراه‌اند. همواره این سؤال را بپرسید که اندازه سود و ضرر معاملات چگونه است و پشت پرده نرخ برد اعلامی چیست.

نکات کاربردی برای بهبود وین ریت در معاملات واقعی

هرچند وین ریت تا حد زیادی به استراتژی و شرایط بازار وابسته است، اما معامله‌گران می‌توانند با رعایت برخی اصول شانس موفقیت خود را افزایش دهند. در ادامه چند نکته کاربردی برای بهبود وین ریت (بدون آسیب رساندن به سایر جنبه‌های سودآوری) آورده شده است:

• معامله بر اساس استراتژی و تحلیل، نه حدس و احساس: برای ورود به هر معامله حتماً دلایل تحلیلی محکمی داشته باشید. معامله‌های تصادفی و عجولانه معمولاً نرخ موفقیت پایینی دارند. داشتن یک استراتژی آزموده‌شده و پیروی دقیق از سیگنال‌های آن، پایه و اساس بهبود وین ریت است.
• کیفیت معاملات را فدای کمیت نکنید: بهتر است تعداد کمتری معامله اما با موقعیت‌های مطمئن‌تر انجام دهید تا اینکه صرفاً برای پر کردن حجم معاملات، بی‌محابا ترید کنید. صبر کردن برای ستاپ‌های با احتمال موفقیت بالاتر (مثلاً در نقاط کلیدی نمودار یا پس از تایید چند اندیکاتور) می‌تواند درصد برد شما را افزایش دهد.
• مدیریت ریسک و نسبت ریوارد به ریسک را در نظر داشته باشید: گاهی برای بالا بردن وین ریت، وسوسه می‌شویم حد ضرر را بسیار دور بگذاریم یا حد سود را خیلی نزدیک. این کار اگرچه ممکن است درصد دفعات برد را بالا ببرد، ولی می‌تواند نسبت سود به ضرر را آنقدر خراب کند که در بلندمدت زیان‌ده شوید. سعی کنید توازنی منطقی بین نرخ برد و R/R برقرار کنید. با مدیریت حجم معامله و انتخاب نسبت‌های ریوارد به ریسک مناسب، هم می‌توانید وین ریت را در محدوده مطلوب نگه دارید و هم سودآوری کنید.
• از ابزارهای آموزشی و تحلیلی بهره بگیرید: آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، شناخت الگوهای قیمتی، و تقویم اقتصادی به شما کمک می‌کند معاملات آگاهانه‌تری انجام دهید. هرچه تحلیل شما دقیق‌تر باشد، احتمال موفقیت معامله (وین ریت) بالاتر می‌رود. بروکر ارانته منابع آموزشی، وبینارها و ابزارهایی مانند TradingView را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد که می‌توانید برای بهبود دانش تحلیلی و شناسایی بهتر نقاط ورود/خروج از آنها استفاده کنید.
• ژورنال نویسی و یادگیری از معاملات گذشته: همان‌طور که در بالا اشاره شد، ثبت نتایج هر معامله و بازبینی دوره‌ای آنها بسیار مهم است. با بررسی معاملات موفق و ناموفق گذشته، می‌توانید الگوها و اشتباهات رایج خود را شناسایی کرده و اصلاح کنید. برای مثال ممکن است متوجه شوید که در روزهای خاصی یا روی دارایی‌های مشخصی عملکرد بهتری دارید – لذا می‌توانید روی آن‌ها متمرکز شوید و از شرایطی که وین ریت پایین‌تری داشته‌اید دوری کنید.
• کنترل احساسات و پایبندی به برنامه: ترس و طمع دو دشمن بزرگ وین ریت هستند. ترس بیش از حد ممکن است باعث خروج زودهنگام از معامله‌ی برنده و از دست رفتن برد شود؛ طمع بیش از حد نیز می‌تواند باعث گرفتن معاملات بی‌کیفیت یا نگه داشتن بیش از حد معامله‌ی بازنده شود. یک برنامه معاملاتی مدون (شامل حد ضرر و حد سود مشخص) داشته باشید و بدون توجه به احساسات لحظه‌ای به آن پایبند بمانید. حفظ انضباط در اجرای استراتژی در بلندمدت نرخ برد شما را باثبات‌تر می‌کند.
• تمرین در حساب دمو قبل از اجرای واقعی: اگر می‌خواهید تغییراتی در روش معامله‌گری خود بدهید (مثلاً یک اندیکاتور جدید اضافه کنید یا سبک ورود خود را عوض کنید), ابتدا در حساب آزمایشی امتحان کنید. مشاهده عملکرد استراتژی در محیط دمو به شما نشان می‌دهد که آیا وین ریت بهبود می‌یابد یا خیر, بی‌آنکه ریسکی متوجه سرمایه شما شود. پس از کسب اطمینان در دمو، می‌توانید تغییرات را به حساب واقعی منتقل کنید.

جدول مزایا و معایب وین ریت‌های بالا و پایین

در جدول زیر به طور خلاصه برخی از مزایا و معایب داشتن وین ریت بسیار بالا در مقابل وین ریت پایین ذکر شده است:

	وین ریت بالا	وین ریت پایین
مزایا	– پیروزی‌های مکرر باعث تقویت اعتمادبه‌نفس معامله‌گر می‌شود.- افت سرمایه کوتاه‌مدت کمتر (تعداد ضرر کمتر) و ثبات نسبی بیشتر در عملکرد کوتاه‌مدت دارد.- احساس اطمینان بیشتری به استراتژی در بازه‌های زمانی کوتاه ایجاد می‌کند.	– ضررهای کوچک در مقابل سودهای بزرگ: نسبت ریسک به ریوارد بالاتر که سود نهایی را تضمین می‌کند.- پذیرش سریع ضرر و اجتناب از انباشته شدن زیان سنگین در یک معامله (قطع زودهنگام زیان).- امکان کسب سودهای بسیار بزرگ در معاملات برنده معدود (گرفتن حرکات ترند بزرگ).
معایب	– یک ضرر بزرگ می‌تواند سود بسیاری از معاملات قبلی را از بین ببرد (ریسک پنهان بالاست).- ممکن است منجر به خوش‌بینی کاذب و سهل‌انگاری در مدیریت ریسک شود (به دلیل عادت به برد).- سود هر معامله معمولاً کوچک است و رشد سرمایه کُند پیش می‌رود.	– نیاز به تحمل روانی بالا به دلیل وقوع پیاپی معاملات زیان‌ده و افت سرمایه‌های مقطعی بزرگ‌تر.- نوسانات بالاتر در منحنی سرمایه (Equity Curve) و دوره‌های طولانی بدون سود بزرگ که می‌تواند دلسردکننده باشد.- برای برخی معامله‌گران دشوار است که مدت زیادی را بدون برد سپری کنند و همچنان به استراتژی پایبند بمانند.

پرسش‌های متداول درباره وین ریت در ترید

۱. وین ریت چگونه محاسبه می‌شود؟
پاسخ: وین ریت درصد معاملات موفق نسبت به کل معاملات است. فرمول محاسبه آن ساده است: تعداد معاملات سودده را بر تعداد کل معاملات تقسیم کرده و در ۱۰۰ ضرب می‌کنیم. مثلاً اگر از ۲۰ معامله، ۱۵ معامله با سود خاتمه یافته باشد، وین ریت برابر ۷۵٪ خواهد بود.

۲. چه وین ریتی برای یک معامله‌گر “خوب” محسوب می‌شود؟
پاسخ: هیچ عدد جادویی ثابتی وجود ندارد، زیرا “خوب” بودن وین ریت بستگی به سبک معامله و نسبت سود به ضرر دارد. با این حال، بسیاری از معامله‌گران موفق و حرفه‌ای وین ریتی در حدود ۴۰٪ تا ۶۰٪ دارند. وین ریت‌های بالاتر (مثلاً بالای ۷۰٪) معمولاً ناشی از استراتژی‌هایی با سود هر معامله کمتر هستند و الزاماً به معنای سود بیشتر نیستند. مهم آن است که در کنار وین ریت، سودآوری کلی استراتژی نیز مثبت باشد.

۳. وین ریت مهم‌تر است یا نسبت ریسک به ریوارد؟
پاسخ: هر دوی این فاکتورها مهم‌اند و در کنار هم معنا پیدا می‌کنند. وین ریت نشان‌دهنده فراوانی معاملات موفق است، در حالی که نسبت ریسک به ریوارد (R/R) نشان می‌دهد هر برد چقدر نسبت به هر باخت سودآور است. تمرکز صرف بر یکی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. بهترین معیار ترکیبی، امید معاملاتی (Expectancy) است که هر دو را در نظر می‌گیرد. به طور خلاصه، نه درصد برد بالا بدون سود مناسب مفید است و نه نسبت سود بالا با برد نادر؛ باید توازنی ایجاد کنید که در بلندمدت سودده باشد.

۴. آیا می‌توان با وین ریت پایین هم سود کرد؟
پاسخ: بله، قطعاً. همان‌طور که در مثال‌ها اشاره شد، حتی با وین ریت ۳۰٪ یا ۴۰٪ هم می‌توان استراتژی سودده داشت، به شرط اینکه سود معاملات برنده چندین برابر ضرر معاملات بازنده باشد. برای نمونه، اگر در ۳۰٪ معاملات برنده باشید اما هر برد شما ۳ برابر هر باخت سود بدهد، در مجموع به سود خواهید رسید. کلید قضیه در ریسک به ریوارد بالا و مدیریت ریسک دقیق است.

۵. آیا وین ریت بالا همیشه به معنای عملکرد بهتر است؟
پاسخ: خیر. وین ریت بالا به تنهایی تضمین عملکرد بهتر نیست. یک تریدر ممکن است ۹۰٪ معاملاتش را با سودهای کوچک ببندد ولی در ۱۰٪ معاملات زیان‌ده خود ضرر سنگینی کند که تمام آن سودها را از بین ببرد. بنابراین کیفیت مدیریت ریسک و میزان سود/زیان در هر معامله بسیار مهم‌تر از صرفاً تعداد بردهاست. گاهی استراتژی‌هایی با وین ریت متوسط اما R/R بالا، عملکرد بهتری (سود بیشتری) از استراتژی‌هایی با وین ریت بسیار بالا ولی R/R پایین دارند.

۶. چگونه می‌توانم وین ریت استراتژی خود را بهبود ببخشم؟
پاسخ: چند راهکار موثر عبارتند از: بهبود مهارت‌های تحلیلی و شناسایی نقاط ورود بهتر (تا معاملات بی‌کیفیت کمتری بگیرید)، صبر بیشتر و معامله فقط در شرایطی که احتمال موفقیت بالاست، استفاده از حد ضرر مناسب برای جلوگیری از ضررهای بزرگ که وین ریت را خراب می‌کنند، و ثبت و بررسی عملکرد گذشته خود برای شناسایی اشتباهات رایج. همچنین می‌توانید تغییرات استراتژی را ابتدا در حساب دمو امتحان کنید تا بدون ریسک تاثیر آن بر نرخ برد را بسنجید.

۷. تفاوت وین ریت با فاکتور سود (Profit Factor) و Expectancy چیست؟
پاسخ: وین ریت صرفاً درصد دفعات برد را نشان می‌دهد، در حالی که Profit Factor نسبت مجموع سود به مجموع ضرر را می‌سنجد و Expectancy میانگین سود/زیان هر معامله را محاسبه می‌کند. ممکن است دو تریدر هر دو وین ریت ۵۰٪ داشته باشند، اما اگر یکی به ازای هر برد ۲ برابر باخت سود بگیرد و دیگری برعکس، Profit Factor نفر اول بالای ۱ (سودده) و نفر دوم زیر ۱ (زیان‌ده) خواهد بود. بنابراین وین ریت به تنهایی تصویر کاملی از عملکرد ارائه نمی‌دهد و باید در کنار این شاخص‌ها تحلیل شود.

۸. چطور می‌توانم وین ریت معاملاتم را در پلتفرم معاملاتی مشاهده کنم؟
پاسخ: بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی (از جمله متاتریدر 4 و 5 که در ارانته قابل استفاده هستند) گزارش کاملی از تاریخچه معاملات ارائه می‌دهند. شما می‌توانید در بخش «Account History» یا «Report» پلتفرم خود، تعداد معاملات سودده و ضررده را ببینید و محاسبه‌ی وین ریت را انجام دهید. برخی از پلتفرم‌ها مستقیماً نرخ برد را نمایش می‌دهند. اگر هم این قابلیت وجود نداشت، کافی است تعداد معاملات برنده و کل معاملات یک بازه (مثلاً ماهانه) را شمارش کرده و درصد آن را محاسبه کنید.

۹. آیا مفهوم وین ریت در فارکس و کریپتو متفاوت است؟
پاسخ: از نظر تعریف و فرمول، هیچ تفاوتی ندارد – وین ریت در هر بازار مالی به معنی درصد معاملات موفق است. اما شرایط این بازارها می‌تواند بر وین ریت استراتژی‌ها تأثیر بگذارد. برای مثال، بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدیدتر ممکن است پیش‌بینی حرکات را دشوارتر کند و نگه داشتن وین ریت بالا را چالش‌برانگیزتر سازد. همچنین بازار کریپتو ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی است که مدیریت معاملات را پیچیده‌تر می‌کند. ولی در نهایت، محاسبه و اهمیت وین ریت در فارکس و کریپتو یکسان است.۱۰. حداقل وین ریت لازم برای سود کردن چقدر است؟
پاسخ: این مقدار ثابت نیست و به میانگین سود/ضرر هر معامله بستگی دارد. اگر استراتژی شما به ازای هر ۱ واحد ریسک ۱ واحد سود کسب می‌کند (R/R حدود ۱:۱), باید بیش از ۵۰٪ معاملات شما موفق باشد تا سود کنید. اگر به ازای هر ۱ unidad ریسک ۲ واحد سود کسب کنید (R/R=1:2), با وین ریتی بالای ~۳۳٪ به سود می‌رسید. هرچه نسبت سود به ضرر بالاتر باشد، حداقل نرخ برد لازم کمتر می‌شود. در نتیجه، به جای تمرکز بر یک درصد جادویی، بر بهبود ترکیب نرخ برد و نسبت سود به ضرر تمرکز کنید تا استراتژی شما به طور کلی امیدوارکننده باشد.