کندل اینگالف چیست و چگونه به کمک آن معامله کنیم؟

تحلیل فنی یکی از روش‌های مهم در تصمیم‌گیری در بازارهای مالی است که به کمک ابزارهای مختلف، از جمله الگوهای کندل، سعی در پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها دارد. در این راستا، الگوی کندل اینگالف یکی از الگوهای معروف و مؤثر در تحلیل فنی است که می‌تواند به تصمیم‌گیری در معاملات هر تریدر فارکس کمک کند. در این مقاله، به مفهوم کندل اینگالف پرداخته و روش‌هایی برای معامله به کمک این الگو بررسی می‌شود.

الگوی کندل اینگالفینگ یا پوششی چیست؟

الگوی کندل اینگالفینگ یا پوششی (Candlestick Pattern) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل فنی بازارهای مالی است که برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها استفاده می‌شود. این الگوها از طریق مشاهده الگوهای مختلفی که توسط نمودار شمعی رسم می‌شود، شناسایی می‌شوند.

به عنوان مثال، الگوهایی مانند «هامر»، «دوجی»، «توپ قرمز»، و «معکوس» از جمله الگوهای معروف کندل اینگالفینگ هستند. هر الگوی کندل اینگالفینگ شامل شمع‌هایی با خصوصیت‌های خاص است که به ترتیب می‌توانند نشان‌دهنده تغییر در روند قیمت باشند.

با استفاده از الگوهای کندل اینگالفینگ (engulfing)، تحلیل‌گران تلاش می‌کنند تا الگوهایی که به تکرار در بازارها معمولاً منجر به حرکت‌های خاصی می‌شوند را شناسایی کنند، و از این طریق به انجام پیش‌بینی‌هایی برای جهت حرکت آینده قیمت‌ها بپردازند. این ابزار یکی از روش‌های مهم استفاده شده توسط تحلیل‌گران تکنیکال می‌باشد.

اینگالف صعودی

الگوی اینگالف صعودی (Bullish Engulfing Pattern) یکی از مهمترین الگوهای کندل اینگالفینگ است که در تحلیل فنی استفاده می‌شود. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که یک شمع سبز (یا سفید) که نشان‌دهنده صعود قیمت است، کاملاً شمع قبلی قرمز (یا سیاه) را فراگرفته و بخش زیادی از آن را پوشش داده باشد.

برای شناسایی الگوی اینگالف صعودی، دو شمع در نمودار مورد نظر باید مشاهده شود:

شمع نخست: یک شمع قرمز (یا سیاه) که نشان‌دهنده نزول قیمت است.
شمع دوم: یک شمع سبز (یا سفید) که بیشترین قسمت از شمع قبلی را پوشانده و به مقداری بیشتر از بازار باز شده و بسته شده است.

این الگو به عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت قیمت از نزولی به صعودی در بازار تلقی می‌شود. ترکیب شدن شمع‌های گذشته و جدید به نحوی که شمع جدید از بدنه شمع گذشته بیشتر باشد نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران است و ممکن است تغییر جهت قیمت را تقویت کند.

به همین دلیل، بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران از این الگو برای پیش‌بینی صعود قیمت استفاده می‌کنند و ممکن است به عنوان یک سیگنال خرید مورد استفاده قرار بگیرد. اما باید توجه داشت که الگوهای فنی تنها به تنهایی نباید به عنوان معیار تصمیم‌گیری در بازار مورد استفاده قرار بگیرند و باید با دیگر عوامل و سیگنال‌های بازار هماهنگ شوند.

اینگالف نزولی

الگوی اینگالف نزولی (Bearish Engulfing Pattern) نیز یک الگوی مهم در تحلیل فنی است که در نمودارهای شمعی مشاهده می‌شود. این الگو زمانی رخ می‌دهد که یک شمع قرمز (یا سیاه) که نمایانگر نزول قیمت است، بدنه یک شمع سبز (یا سفید) را کاملاً فراگرفته و بیشترین قسمت از شمع سبز را پوشش دهد.

برای شناسایی الگوی اینگالف نزولی، دو شمع در نمودار باید مشاهده شود:

شمع نخست: یک شمع سبز (یا سفید) که نشان دهنده صعود قیمت است.
شمع دوم: یک شمع قرمز (یا سیاه) که بیشترین قسمت از بدنه شمع قبلی را پوشش داده و به مقداری بیشتر از بازار باز شده و بسته شده است.

این الگو به عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت قیمت از صعودی به نزولی در بازار تلقی می‌شود. ترکیب شدن شمع‌های گذشته و جدید به نحوی که شمع جدید از بدنه شمع گذشته بیشتر باشد، نشان‌دهنده قدرت بیشتر فروشندگان است و ممکن است تغییر جهت قیمت را تقویت کند.

چگونه به کمک کندل اینگالف معامله کنیم؟

برای معامله با استفاده از الگوهای کندل اینگالفینگ، می‌توانید به شرح زیر عمل کنید:

شناسایی الگو: ابتدا باید الگوی مورد نظر را در نمودار قیمت مشاهده کنید، آیا یک الگوی اینگالف نزولی یا اینگالف صعودی دیده می‌شود؟
تأیید الگو: پس از شناسایی الگو، مهم است که صحت الگو را تأیید کنید. برای این کار می‌توانید به سایر نشانگرها و ابزارهای تحلیلی نیز توجه کنید. برخی از تریدرها برای تأیید این الگوها از نشانگرهای دیگری مانند اندیکاتور فارکس میانگین حرکتی ساده یا متوسط حجم استفاده می‌کنند.
تصمیم‌گیری: پس از تأیید الگو و تحلیل دیگر نشانه‌های بازار، باید تصمیم معاملاتی خود را اتخاذ نمایید. مثلاً، در صورتی که یک الگوی اینگالف نزولی تأیید شود، ممکن است بخواهید موقعیت فروش (Short position) را وارد کنید، در حالی که در صورت تأیید یک الگوی اینگالف صعودی، ممکن است موقعیت خرید (Long position) را وارد کنید. بهترین زمان معامله در فارکس بستگی به شناسایی همین نقاط دارد.
مدیریت ریسک: همواره مهم است که در هر معامله به مدیریت ریسک توجه کنید. از استفاده از وضعیت‌های متوقف‌سازی خودکار معاملات مانند توقف از خرید یا توقف از فروش استفاده کنید تا از خسارات بیش از حد جلوگیری شود.

در کل، استفاده از الگوهای کندل اینگالفینگ می‌تواند یکی از ابزارهای مفید در تصمیم‌گیری در بازارهای مالی باشد، اما همیشه باید با دقت و با توجه به شرایط بازار و سایر نشانه‌ها عمل کنید.

سخن پایانی

استفاده از الگوهای کندل اینگالف، از جمله اینگالف نزولی و اینگالف صعودی، می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای موثر در تحلیل فنی و تصمیم‌گیری در معاملات در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد. با شناسایی این الگوها و تأیید صحت آن‌ها، می‌توانید به معاملاتی با میزان ریسک کمتر و فرصت‌های بیشتر دست یابید. اما به یاد داشته باشید که هرگز نباید به تنهایی بر روی یک الگو تصمیم بگیرید و همواره باید با توجه به شرایط بازار و سایر نشانه‌های تحلیلی، تصمیمات خود را اتخاذ کنید.