گزارش NFP (Non-Farm Payrolls) یا گزارش نیروهای کار غیرکشاورزی، یکی از اصطلاحات فارکس و یکی از مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی در ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. این گزارش توسط دپارتمان کار آمریکا و به صورت ماهانه در اولین جمعه ماه  منتشر می‌شود. این گزارش میزان اشتغال و بیکاری در بخش‌های غیرکشاورزی اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد.

در هر ماه، یک نماینده از دپارتمان کار آمریکا بازدیدی از حدود 160 هزار مکان کاری غیرکشاورزی در سراسر کشور انجام می‌دهد و اطلاعات مربوط به تعداد نیروهای کارگری مشغول به کار و نیز تعداد افراد بیکار را جمع‌آوری می‌کند. این گزارش شامل اطلاعاتی مهم مانند تعداد شغل‌های جدید ایجاد شده، میزان بیکاری، میانگین ساعات کاری هفتگی و میانگین دستمزد ساعتی است.

گزارش NFP به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی برای اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود و تأثیر زیادی بر روند بازارهای مالی دارد. اطلاعات این گزارش می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روی قیمت‌های ارز، بازار سهام و قیمت طلا و نفت داشته باشد. برای مثال، اگر گزارش نشان دهد که اشتغال و افزایش حقوق بهبود یافته است، احتمالاً بازارهای مالی به صورت مثبت واکنش نشان خواهند داد. اما اگر گزارش نشان دهد نرخ کاهش استخدام و بیکاری افزایش یافته است، بازارهای مالی ممکن است به واکنش منفی از خود نشان دهند.

بنابراین، گزارش NFP یکی از مهم‌ترین عوامل مورد توجه برای معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار است و به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی درک روند اقتصادی و تأثیر آن بر بازارهای مالی مطالعه می‌شود.

چگونه بر اساس گزارش NFP در فارکس معامله کنیم؟

تحلیل و معامله کردن بر اساس گزارش NFP در بازار فارکس می‌تواند یک استراتژی موفق برای تریدرها باشد. تاثیر nfp بر طلا ، بازار ارز و سایر بازارهای معاملاتی بسیار حائز اهمیت است. در ادامه، چند نکته آموزشی برای معامله کردن بر اساس این گزارش را ذکر می‌کنیم:

1.    مطالعه گزارش

در ابتدا، باید گزارش NFP را به دقت مطالعه کنید. بررسی اطلاعات مهم مانند تعداد شغل‌های جدید ایجاد شده، نرخ بیکاری و تغییرات در میانگین دستمزد ساعتی می‌تواند به شما کمک کند تا روند اقتصادی و پیش‌بینی تأثیر آن بر بازارهای مالی را درک کنید.

2.    تحلیل تکنیکال

همچنین، می‌توانید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا الگوها و سیگنال‌های نمودارهای قیمتی را بررسی کنید. از نقاط پیوت، خطوط روند، شاخص‌های فنی مانند RSI (شاخص نسبت قیمت به قدرت خرید) و MACD (انحراف معکوس متوسط همگرایی/انحراف همگرایی متوسطی) و نمودارهای شمعی می‌توانید برای تعیین روند بازار و نقاط ورود و خروج معاملات استفاده کنید.

3.    شکل‌گیری الگوهای قیمتی

بعضی از معامله‌گران بر اساس شکل‌گیری الگو‌های قیمتی معامله می‌کنند. مثلاً اگر الگوی نشانگر معکوس قیمت (مانند معکوس سرشانه یا دو قله/دو وعده) شکل گرفته باشد، می‌توانید به اندازه‌گیری نوسان قیمتی در پس از گزارش NFP توجه کنید و معامله را بر اساس آن ورودی و خروجی تنظیم کنید.

4.    مدیریت ریسک

همیشه حواستان باشد که در معاملات خود استراتژی مدیریت ریسک مناسبی را اتخاذ کنید. شما می‌توانید با تعیین محدوده‌های توقف ضرر (Stop Loss) و تعیین سطح‌های سود (Take Profit)، مخاطرات خود را کاهش دهید.

5.    نظم و انضباط

در نهایت، نظم و انضباط در معاملات بسیار مهم است. درک صحیح گزارش NFP و معامله کردن بر اساس آن نیازمند صبر و تحلیل دقیق است. از تصمیمات عجولانه خودداری کنید و به استراتژی معامله خود وفادار باشید.

مهم است بدانید که معامله کردن بر اساس گزارش NFP ممکن است مخاطرات خاص خود را داشته باشد و نتایج قابل پیش‌بینی نباشد. بنابراین، توصیه می‌شود که قبل از ورود به بازار، تجربه کافی کسب کنید و از منابع و مشاوران مالی معتبر استفاده کنید.

معرفی بهترین استراتژی‌ها برای ترید با NFP

استراتژی‌ها برای معامله با گزارش NFP می‌توانند متنوع باشند و بستگی به سبک و ترجیحات شما دارند. شما باید با شرکت در دوره‌های آموزش فارکس درک درستی از این استراتژی‌ها به دست آورید. در ادامه، چندین استراتژی رایج را برای معامله با گزارش NFP معرفی می‌کنیم:

استراتژی Breakout

در این استراتژی، شما در انتظار شکستن سطوح قیمتی مهم هستید که در نتیجه اعلامات گزارش NFP، نوسان قیمت را افزایش می‌دهد. در زیر چند مرحله برای استفاده از استراتژی Breakout در ترید با NFP آورده شده است:

1. شناسایی سطوح قیمتی مهم: قبل از انتشار گزارش NFP، مهم است که سطوح قیمتی کلیدی را شناسایی کنید. این سطوح ممکن است شامل خطوط پشتیبان و مقاومت قبلی، نقاط پیوت، خطوط روند یا هر نوع الگوهای قیمتی باشد که بر روی نمودار قیمت قابل مشاهده است.
2. تعیین محدوده Breakout: بعد از شناسایی سطوح قیمتی مهم، می‌توانید محدوده Breakout را تعیین کنید. این محدوده شامل بازه قیمتی است که شما منتظر هستید قیمت آن را شکسته و وارد معامله شوید. می‌توانید محدوده را با استفاده از اندازه نوسانات قبلی قیمت یا با استفاده از ابزارهای فنی مانند باند بولینجر (Bollinger Bands) تعیین کنید.
3. ورود به معامله: هنگامی که گزارش NFP منتشر و قیمت از محدوده Breakout خارج می‌شود، شما نقطه ورود به معامله را تعیین می‌کنید. برخی تریدرها منتظر شکست کامل سطح قیمتی می‌مانند تا نقطه ورود خود را تأیید کنند، در حالی که دیگران از استفاده از شاخص‌های فنی مانند RSI یا MACD برای تأیید Breakout استفاده می‌کنند.
4. مدیریت ریسک: همیشه در معاملات خود استراتژی مدیریت ریسک مناسب را رعایت کنید. با تعیین سطوح Stop Loss و Take Profit، می‌توانید مخاطرات خود را مدیریت کنید و به سوددهی بیشتر دست یابید.

استراتژی Breakout می‌تواند در ترید با NFP موثر باشد، اما همچنین ممکن است در برخی مواقع به شکل معکوس عمل کند. بهتر است قبل از استفاده از این استراتژی، آن را بازبینی و تست کنید و به تجربه و شرایط بازار دقت کنید.

استراتژی تحلیل فاندامنتال

در این استراتژی، شما بر اساس تحلیل اطلاعات اقتصادی و اخبار مرتبط با گزارش NFP، تصمیم‌گیری می‌کنید. در زیر چند مرحله برای استفاده از استراتژی تحلیل فاندامنتال در ترید با NFP آورده شده است:

1. مطالعه گزارش NFP: قبل از انتشار گزارش NFP، آن را دقیق مطالعه کنید. تمرکز بر مؤلفه‌های اصلی گزارش مانند نرخ بیکاری، افزایش سازمان‌ها و میزان اشتغال می‌تواند به شما کمک کند تا تأثیرات آن را بر بازار درک کنید.
2. تحلیل اقتصادی: از جمله عواملی که می‌توانند بر روی بازار تأثیرگذار باشند می‌توان به رشد اقتصادی کلی، سیاست‌های پولی، وضعیت کسب و کار و عوامل دیگر اشاره کرد. بررسی این اطلاعات می‌تواند به شما در پیش‌بینی جهت حرکت بازار پس از انتشار گزارش NFP کمک کند.
3. تأیید با تحلیل تکنیکال: پس از انتشار گزارش NFP و دریافت واکنش بازار، می‌توانید تحلیل تکنیکال را برای تأیید ورود به معامله استفاده کنید. در این مرحله، می‌توانید از شاخص‌های تکنیکال مانند خطوط روند، الگوهای قیمتی یا شاخص‌های معروف مانند RSI استفاده کنید.
4. مدیریت ریسک: با تعیین سطوح Stop Loss و Take Profit، می‌توانید ریسک خود را کنترل کنید و سوددهی بهتری داشته باشید.

استراتژی انتظار ورود (Wait-and-Enter Strategy)

در این استراتژی، شما تصمیم می‌گیرید تا پس از انتشار گزارش NFP و ورود نوسانات شدید به بازار، وارد معامله شوید. در زیر چند مرحله برای استفاده از استراتژی انتظار ورود در ترید با NFP آورده شده است:

1. پیش‌بینی جهت حرکت بازار: قبل از انتشار گزارش NFP، با بررسی اطلاعات اقتصادی و شرایط بازار، تلاش کنید تا پیش‌بینی دقیقی در مورد جهت حرکت بازار داشته باشید. بررسی اطلاعاتی مانند نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و عوامل مرتبط دیگر می‌تواند به شما کمک کند تا جهت حرکت بازار را پیش بینی کنید.
2. نظارت بر تغییرات بازار: در این مرحله به دنبال نوسانات شدید قیمت و نقاط ورود و خروج نهنگ‌های بازار باشید. این تغییرات می‌توانند نشان‌دهنده جهت حرکت بازار و تأثیر گزارش NFP باشند.
3. تأیید با تحلیل تکنیکال: پس از شناخت جهت حرکت بازار، استفاده از تحلیل تکنیکال برای تأیید و ورود به معامله را در نظر بگیرید. برای این کار از ابزارهای تکنیکال مانند الگوهای قیمتی، شاخص‌های فنی و خطوط روند برای تأیید جهت حرکت بازار استفاده کنید.
4. مدیریت ریسک: تعیین سطح‌های Stop Loss و Take Profit مناسب را فراموش نکنید تا ریسک خود را مدیریت کنید و سوددهی بهتری داشته باشید.
5. ورود به معامله: پس از تأیید و نظارت بر تغییرات بازار و تأیید توسط تحلیل تکنیکال، وارد معامله شوید. در نظر داشته باشید که ورود به معامله را با توجه به شرایط بازار و سیگنال‌های قوی‌تر جهت حرکت بازار انجام دهید.

استراتژی بازگشت به میانگین

در این استراتژی، شما تلاش می‌کنید تا پس از حرکت نوسانی قوی در بازار پس از انتشار گزارش NFP، قیمت به سمت میانگین بازگردد. در زیر چند مرحله برای استفاده از استراتژی بازگشت به میانگین در ترید با NFP آورده شده است:

1. پیش‌بینی جهت حرکت بازار: دقیقا مانند استراتژی “انتظار ورود” می‌بایست عواملی مانند نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و عوامل مرتبط دیگر را برای شناخت  جهت حرکت بازار را در نظر بگیرید.
2. شناسایی نوسانات شدید: بررسی تغییرات قیمتی بزرگ و خروج ورود نهنگ‌های بازار می‌تواند به شما کمک کند تا نوسانات شدید را شناسایی کنید.
3. تأیید با تحلیل تکنیکال: از ابزارهای تکنیکال مانند شاخص‌های معروف (مانند RSI، MACD) و الگوهای قیمتی (مانند ارتباط میانگین متحرک و نوسان قیمت) استفاده کنید.
4. ورود به معامله: پس از تأیید توسط تحلیل تکنیکال، وقتی قیمت از میانگین جدا می‌شود و به سمت آن باز می‌گردد، وارد معامله شوید. معمولاً شما می‌توانید ورود خود را با استفاده از سفارش معلق یا استفاده از سطح‌های پشتیبان و مقاومت تأیید کنید.
5. مدیریت ریسک: همواره به مدیریت ریسک در معاملات خود توجه کنید.

با استفاده از استراتژی بازگشت به میانگین، شما تلاش می‌کنید تا از نوسانات شدید پس از انتشار گزارش NFP بهره‌ و از بازگشت قیمت به میانگین سود ببرید.

سخن پایانی

گزارش NFP یا (Non-Farm Payrolls) یکی از مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی در بازارهای مالی است که هر ماه توسط دپارتمان کار ایالات متحده امریکا منتشر می‌شود. این گزارش شامل تعداد شغل‌های جدید غیرکشاورزی است که در طول ماه گذشته ایجاد شده است. بازارهای مالی بسیار حساس به این گزارش هستند و نتایج آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند قیمت‌ها و نوسانات بازار داشته باشد. برای معامله با NFP در بروکر فارکس خود می‌توانید از استراتژی‌های مختلفی مانند استراتژی Breakout، استراتژی تحلیل فاندامنتال، استراتژی انتظار ورود و استراتژی بازگشت به میانگین استفاده کنید. در هر صورت، مدیریت ریسک، استفاده از تحلیل تکنیکال و توجه به شرایط بازار برای رسیدن به موفقیت بسیار حائز اهمیت است.