شکاف ارزش منصفانه (fvg) در فارکس به چه معناست؟

شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) در بازار فارکس به تفاوتی اشاره دارد که میان ارزش فعلی یک جفت ارز و ارزش منصفانه آن جفت ارز در یک زمان خاص وجود دارد. ارزش فعلی جفت ارز توسط بازار تعیین می‌شود و ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند عرضه و تقاضا، اخبار و رویدادهای جهانی، عوامل فنی و تکنیکال و… قرار بگیرد. در مقابل، ارزش منصفانه بر اساس تحلیل اقتصادی و مؤلفه‌های اساسی مرتبط با اقتصاد کشورهای مربوطه تعیین می‌شود.

اگر ارزش فعلی یک جفت ارز بیشتر از ارزش منصفانه آن باشد، شکاف ارزش منصفانه مثبت است و این نشان می‌دهد که این جفت ارز به نظر می‌رسد بیش از حد ارزان شده است و ممکن است در آینده یک اصلاحیه به سمت پایین تجربه کند. از طرف دیگر، اگر ارزش فعلی یک جفت ارز کمتر از ارزش منصفانه آن باشد، شکاف ارزش منصفانه منفی است و این نشان می‌دهد که این جفت ارز به نظر می‌رسد بیش از حد گران شده است و ممکن است در آینده به سمت بالا اصلاح شود.

بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران در بازار فارکس از تحلیل ارزش منصفانه به منظور تشخیص و پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌های ارز استفاده می‌کنند. این تحلیل شامل بررسی عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، رصد اخبار در تقویم اقتصادی فارکس، سیاست‌های مالی و پولی و دیگر عوامل مرتبط با کشورهای معامله‌کننده می‌شود.

نحوه تشخیص fvg در فارکس؟

تشخیص شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap – FVG) در بازار فارکس ممکن است به عنوان یک روش تحلیلی برای پیش‌بینی تغییر قیمت‌ها و معاملات استفاده شود. این تشخیص بر اساس تفاوت بین ارزش فعلی یک جفت ارز و ارزش منصفانه آن تعیین می‌شود. اینجا چند مرحله تشخیص FVG در فارکس توضیح داده شده است:

1. نمودار کندل‌ها: برای تشخیص FVG، ابتدا باید نمودار کندل‌ها را بررسی کنید. این کندل‌ها معمولاً در نمودار شمعی (candlestick chart) نمایش داده می‌شوند.
2. کندل‌های با بدنه بزرگ: به دنبال کندل‌هایی با بدنه بزرگ باشید. این کندل‌ها نشان‌دهنده تغییرات قیمت نسبتاً بزرگ در بازار هستند.
3. بررسی کندل‌های قبل و بعد: کندل مرکزی با بدنه بزرگ را انتخاب کنید و کندل‌های قبل و بعد از آن را بررسی کنید.
4. سایه‌ها و همپوشانی: کندل‌های قبل و بعد از کندل مرکزی باید دارای سایه‌های بلند باشند. همچنین، بدنه کندل‌های قبل و بعد از کندل مرکزی نباید با بدنه کندل مرکزی همپوشانی داشته باشد. این نشان می‌دهد که بازار در حال تغییر جهت است.
5. محاسبه فاصله FVG: حالا فاصله بین سایه کندل اول (قبل از کندل مرکزی) و سایه کندل سوم (بعد از کندل مرکزی) را محاسبه کنید. این فاصله به عنوان شکاف ارزش منصفانه (FVG) شناخته می‌شود.
6. تصمیم‌گیری و عمل: اگر شکاف FVG مثبت باشد (یعنی ارزش فعلی بالاتر از ارزش منصفانه باشد)، ممکن است بازار به سمت تصحیح به پایین برود. اگر شکاف FVG منفی باشد (یعنی ارزش فعلی پایین‌تر از ارزش منصفانه باشد)، ممکن است بازار به سمت تصحیح به بالا برود.

نکته: باید توجه داشته باشید که تصمیم‌گیری نهایی بر اساس تحلیل FVG به تحلیل‌های دیگر، استراتژی‌های مدیریت ریسک، و شرایط کلی بازار صورت می‌پذیرد. همچنین، تجارب شخصی و شناخت عمیقتر از بازار می‌توانند به شما در تصمیم‌گیری کمک کنند. قبل از هر معامله در بازار فارکس، به دقت تحلیل کنید و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید. همچنین می‌توانید از ماشین حساب فارکس برای پیش‌بینی سود و زیان کمک بگیرید.

رابطه نقدینگی و fvg در فارکس

تشخیص شکاف ارزش منصفانه (FVG) در بازار فارکس و نقدینگی (لیکوئیدیتی) مرتبط با یکی از جنبه‌های مهم در تجارت ارزها و مدیریت ریسک در این بازار می‌باشد. FVG به عنوان تفاوت بین ارزش فعلی یک جفت ارز و ارزش منصفانه آن تعریف می‌شود و نقش مهمی در پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها دارد.

در شکل زیر، شما چند مورد از FVG را در نمودار یورو/دلار (EUR/USD) در تایم فریم 4 ساعته مشاهده می‌کنید. در این نمودار، زمانی که قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند و کندل‌ها بدون همپوشانی به جلو می‌روند، FVG ایجاد می‌شود. در این حالت، بازار با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و احتمالاً نیاز به تصحیح و تعادل مجدد نقدینگی دارد.

در ناحیه‌ای که با دایره زرد مشخص شده است، دو FVG متوالی در نمودار ایجاد شده است و بازار به سمت پایین حرکت می‌کند. این حالت نشان‌دهنده کمبود نقدینگی در بازار است و بازار به دنبال تصحیح و تعادل مجدد نقدینگی است.

در ادامه نمودار، بازار به سمت بالا حرکت کرده و برای جبران نقدینگی به سمت قیمت منصفانه برگشته است. این نقدینگی به صورت نسبی توسط افزایش قیمت‌ها و تغییر جهت بازار پر شده است.

در نتیجه، مفهوم FVG در بازار فارکس نه تنها به تحلیل تغییرات قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه به مدیریت ریسک نقدینگی و تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود و خروج از معاملات ارزی نیز کمک می‌کند. به کمک تفهیم FVG، تریدرها می‌توانند تصمیمات هوشمندانه‌تری در بازار فارکس بگیرند و ریسک‌های مالی خود را کاهش دهند.

چگونه به کمک FVG کال مارجین نشویم؟

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟ این سوالی است که بسیاری از تریدرها مطرح می‌کنند. مارجین در بازار فارکس به میزان سرمایه یا وجهی اشاره دارد که یک تریدر باید به عنوان تضمین مالی برای معاملات خود در دسترس داشته باشد. حال گاهی اوقات ممکن است تریدر با پیش‌بینی‌های غلط نتواند محدوده امن مارجین را حفظ کند. برای کمک به مدیریت مارجین در معاملات فارکس، می‌توانیم اقدامات زیر را انجام دهیم:

• مدیریت ریسک: از مهمترین استراتژی‌های کاهش مخاطرات مالی در معاملات فارکس استفاده از مدیریت ریسک است. این به معنای تعیین مقدار معینی از سرمایه (مارجین) برای هر معامله و تعیین سطح توقف (Stop-Loss) و سطح انتظار سود (Take-Profit) مناسب برای هر معامله است.
• بررسی اهمیت معاملات: قبل از ورود به یک معامله، باید اهمیت آن را بسنجید. آیا معامله کوچک و بدون ریسک است یا ممکن است مارجین زیادی مصرف کند؟ از اهمیت هر معامله برای سرمایه‌گذاری خود آگاه باشید.

FVG یک ابزار مهم در تجزیه و تحلیل قیمت‌ها در بازار فارکس است که به کمک آن می‌توان روند حرکتی قیمت یک دارایی را پیش‌بینی کرد.

سخن پایانی

پیش از آن که یاد بگیریم فارکس چیست یا چگونه در فارکس حساب باز کنیم باید با تمامی اصطلاحات و مفاهیم این بازار آشنا شویم. یکی از این مفاهی، شکاف ارزش منصفانه (FVG) است. با درک FVG، تریدرها می‌توانند تشخیص دهند که آیا بازار به سمت فرار از نقدینگی یا تصحیح قیمت‌ها در جهتی خاص در حال حرکت است. این مفهوم نه تنها به تجارت ارزها، بلکه به مدیریت ریسک نیز کمک می‌کند.از طریق درک FVG و بهره‌گیری از تحلیل‌های فنی و اساسی دقیق‌تر، می‌توانید به عنوان یک تریدر موفق در بازار فارکس به صورت هوشمندانه‌تر و با افزایش اطمینان از تصمیمات معاملاتی خود به بازار نزدیک شوید.