BOS مخفف “Break Of Structure” به معنای “شکست ساختار” است و در فارکس به نقطه‌ای در نمودار قیمت اطلاق می‌شود که در آن قیمت از یک سطح حمایتی یا مقاومتی کلیدی عبور می‌کند. این اتفاق نشان‌دهنده تغییر در روند بازار و ورود یا خروج پول هوشمند است.  

معامله‌گران از BOS برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی جدید، تأیید سیگنال‌های دیگر و مدیریت ریسک معاملات خود استفاده می‌کنند. BOS ابزاری ارزشمند در تحلیل تکنیکال فارکس محسوب می‌شود و می‌تواند به نفع معامله‌گران در جهت افزایش شانس موفقیتشان عمل کند. 

اهمیت مفهوم شکست ساختار (BOS) 

شکست ساختار (BOS) مفهومی بنیادی در معامله‌گری است که به شناسایی نقاط عطف در بازار و جهت‌گیری احتمالی قیمت در آینده به تریدر فارکس کمک می‌کند. این مفهوم به قدری حائز اهمیت است که به آن “چراغ راهنمایی معامله‌گران” لقب داده‌اند.  

در ادامه به بررسی دلایل اهمیت BOS می‌پردازیم: 

1. درک جریان هوشمند پول 

بازارها توسط دو نوع بازیگر اصلی هدایت می‌شوند: معامله‌گران خرد و معامله‌گران بزرگ. معامله‌گران خرد تمایل به دنباله‌روی احساسات و گرایش‌های بازار دارند، در حالی که معامله‌گران بزرگ (معروف به “پول هوشمند”) با برنامه‌ریزی و بر اساس تحلیل‌های دقیق عمل می‌کنند.  

شکست ساختار نقاطی را آشکار می‌کند که در آن پول هوشمند وارد یا خارج می‌شود. با شناسایی این نقاط، معامله‌گران می‌توانند از همان ابتدا در جهت حرکت پول هوشمند معامله کرده و از فرصت‌های سودآور بهره‌مند شوند. 

2. تشخیص شکل‌گیری روند 

BOS می‌تواند در تشخیص شکل‌گیری روندهای جدید و پایان روندهای قبلی مؤثر باشد. زمانی که قیمت از یک سطح حمایتی یا مقاومتی کلیدی عبور می‌کند، نشان‌دهنده ورود یا خروج پول هوشمند و احتمال شروع یک روند جدید است. 

3. معاملات با تأیید 

BOS به عنوان یک تأییدیه عمل می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری وارد یا خارج از معاملات شوند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر بر اساس الگوی قیمتی خاصی سیگنال خرید دریافت کند، می‌تواند منتظر BOS در جهت تأیید سیگنال خود بماند. 

4. مدیریت ریسک 

BOS می‌تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نیز مورد استفاده قرار گیرد. با تعیین حد ضرر و حد سود بر اساس سطوح BOS، معامله‌گران می‌توانند ریسک معاملات خود را به طور قابل‌توجهی کاهش دهند. 

5. سادگی و تطبیق‌پذیری 

BOS مفهومی نسبتاً ساده است که می‌توان آن را در انواع مختلف بازارها، از جمله فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال، به کار برد.  

با توجه به موارد ذکر شده، می‌توان به وضوح دریافت که چرا مفهوم شکست ساختار (BOS) برای معامله‌گران در هر سطحی از تجربه، از مبتدی تا حرفه‌ای، بسیار حائز اهمیت است. درک و استفاده صحیح از BOS می‌تواند به شما در افزایش شانس موفقیت در معاملات و کسب سودهای پایدار کمک کند. 

نکته مهم: به خاطر داشته باشید که BOS تنها یک ابزار معاملاتی است و به تنهایی ضامن موفقیت شما نیست. برای رسیدن به نتایج مطلوب، لازم است BOS را در کنار سایر ابزارها و تحلیل‌های خود به کار ببرید. همچنین می‌بایست در دوره‌های آموزش فارکس حرفه ای و آموزش فارکس برای مبتدیان شرکت کرد. 

انواع شکست ساختار (Break of Structure) 

اگرچه اصطلاح “انواع شکست ساختار” به طور خاص در تحلیل تکنیکی رایج نیست، می‌توان BOSها را بر اساس روند حاکم بر بازار دسته‌بندی کرد: 

• شکست ساختار صعودی (BOSU): این اتفاق در یک روند صعودی رخ می‌دهد زمانی که قیمت به طور قاطعانه از یک سقف قبلی (Swing High) عبور کند. این امر نشان‌دهنده پتانسیل ادامه روند صعودی است. 

• شکست ساختار نزولی (BOSD): این اتفاق در یک روند نزولی رخ می‌دهد زمانی که قیمت به طور قاطعانه از یک کف قبلی (Swing Low) عبور کند. این امر نشان‌دهنده پتانسیل ادامه روند نزولی است. 

برخی از تحلیلگران ممکن است از این اصطلاحات (BOSU و BOSD) برای وضوح بیشتر استفاده کنند، اما در واقع، آنها دو روی یک سکه هستند؛ یعنی یک BOS که در چارچوب روند موجود شناسایی می‌شود. 

معامله با استفاده از شکست ساختار (Break of Structure) 

در اینجا به طور خلاصه مراحل انجام معامله با استفاده از BOS و میانگین متحرک (MA) و الگوهای کندل استیک (CP) آورده شده است: 

آماده سازی 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی (نقاط کف و سقف قیمتی) را در نمودار خود شناسایی کنید. 

یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره زمانی مناسب را به نمودار خود اضافه کنید. 

تشخیص BOS 

• BOS صعودی: زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور قاطعانه از سطح مقاومتی کلیدی عبور کند. 

• BOS نزولی: زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور قاطعانه از سطح حمایتی کلیدی عبور کند. 

انجام معامله 

• BOS صعودی: منتظر تشکیل الگوی کندل صعودی مانند کندل چکش (Hammer) یا الگوی صعودی (Bullish Engulfing) باشید. این سیگنال ورود شما به معامله خرید است. 

• BOS نزولی: منتظر تشکیل الگوی کندل نزولی مانند پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing) یا پین بار (Pin Bar) باشید. این سیگنال ورود شما به معامله فروش است. 

مدیریت ریسک و خروج از معامله 

حد ضرر خود را کمی زیر سطح حمایتی/مقاومتی که از آن عبور کرده‌اید، برای معاملات خرید و کمی بالاتر از آن سطح برای معاملات فروش قرار دهید. 

حد سود خود را با توجه به تمایل به ریسک و تحلیل خود از بازار تعیین کنید. 

قیمت را نسبت به میانگین متحرک (EMA) زیر نظر داشته باشید. زمانی که قیمت از میانگین متحرک عبور می‌کند، که نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند یا کاهش قدرت حرکت است، معاملات خود را ببندید. 

نکات مهم هنگام معامله 

• BOS تنها یک سیگنال است و به تنهایی ضامن موفقیت نیست. 

• همیشه قبل از انجام معامله، تحقیقات خود را انجام دهید و از تحلیل‌های تکنیکی و بنیادی دیگر استفاده کنید. 

• مدیریت ریسک را به طور موثر تمرین کنید و از حد ضرر و حد سود در تمام معاملات خود استفاده کنید. 

• با صبر و حوصله باشید و منتظر فرصت‌های معاملاتی با کیفیت بالا باشید. 

• استفاده از BOS به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع، می‌تواند به شما در افزایش شانس موفقیت در معاملاتتان و کسب سودهای پایدار کمک کند. 

به خاطر داشته باشید که این فقط یک راهنمای کلی است و شما باید با توجه به سبک معاملاتی و تحمل ریسک خود، استراتژی‌های خود را  شخصی‌سازی  کنید. 

مثال معاملاتی با استفاده از شکست ساختار (BOS) صعودی و منطقه تقاضا 

در این مثال، به بررسی یک معامله‌ی فرضی در فارکس با استفاده از شکست ساختار (BOS) صعودی و منطقه تقاضا می‌پردازیم. 

شرایط نمودار: 

• جفت ارز: EUR/USD 

• بازه زمانی: نمودار 4 ساعته 

• روند کلی: صعودی 

تشخیص BOS صعودی: 

1. در نمودار، شاهد قله‌های و کف‌های قیمتی صعودی هستیم که نشان‌دهنده روند صعودی است. 

2. قیمت به طور قاطعانه از بالاترین قله قبلی خود ( سقف قبلی) عبور می‌کند. 

3. این اتفاق، تایید کننده‌ی BOS صعودی و احتمال ادامه‌ی روند صعودی است. 

تشکیل منطقه تقاضا: 

1. پس از BOS صعودی، قیمت به محدوده‌ای که قبلاً از آن عبور کرده بود (Breakout Zone) باز می‌گردد. 

2. این ناحیه که اکنون به عنوان “منطقه تقاضا” شناخته می‌شود، در سطحی است که BOS صعودی در آن رخ داده است. 

3. این سطح، به دلیل احتمال تجمع سفارشات خرید،  نقطه‌ای حائز اهمیت محسوب می‌شود. 

انجام معامله: 

1. منتظر می‌مانیم تا قیمت به منطقه تقاضا برسد. 

2. با مشاهده‌ی نشانه‌هایی از افزایش تقاضا در این ناحیه، اقدام به ورود به معامله‌ی خرید می‌کنیم. 

نتیجه معامله: 

1. پس از ورود به معامله در منطقه تقاضا، شاهد افزایش قیمت هستیم. 

2. این حرکت، تأیید کننده‌ی تحلیل ما و پتانسیل صعودی قابل توجه سهم است. 

3. ریسک به ریوارد (نسبت ریسک به بازده) این معامله بالا است، زیرا: 

• می‌توانیم حد ضرر (Stop-Loss) را به طور دقیق زیر منطقه تقاضا قرار دهیم. 

• با توجه به روند صعودی تأیید شده، پتانسیل صعودی قابل توجهی برای قیمت وجود دارد. 

سخن پایانی 

به یاد داشته باشید که BOS و منطقه تقاضا، دو ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکی هستند که می‌توانند در ترکیب با یکدیگر، فرصت‌های معاملاتی سودآوری را به شما نشان دهند. با یادگیری نحوه‌ی استفاده از این ابزارها و اعمال آنها در استراتژی‌ فارکس خود، می‌توانید شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهید.