کندل ماروبوزو (Marubozo) چیست؟

کندل ماروبوزو (Marubozo candle) یک نوع کندل در نمودارهای شمعی در تحلیل تکنیکال است. این نوع کندل معمولاً به عنوان نشانگری برای تغییرات قیمتی قوی و مهم در بازار شناخته می‌شود. واژه “ماروبوزو” از زبان ژاپنی می‌آید و به معنی “بدون سایه” است، زیرا این نوع کندل هیچ سایه‌ای به هیچ طرف از بدنه خود ندارد و بدنه آن از ابتدا تا انتهای دوره قیمتی (مثلاً یک روز) است.

در صورتی که یک کندل ماروبوزو در نمودار ظاهر شود، به شکل زیر خواهد بود:

کندل ماروبوزو سفید (با بدنه سفید) معمولاً نمایانگر قدرت خریداران و افزایش قیمت است.
کندل ماروبوزو سیاه (با بدنه سیاه) به عنوان نمایانگر فروشندگان و کاهش قیمت در نظر گرفته می‌شود.

وقتی کندل ماروبوزو در یک روند قیمتی قوی ظاهر می‌شود، اغلب به عنوان نشانه‌ای از ادامه این روند تصاعدی یا نزولی تلقی می‌شود. اما همواره باید دیگر عوامل نیز در تحلیل قیمت‌ها در نظر گرفته شوند تا تصمیم‌گیری بهینه‌تری انجام شود.

نحوه استفاده از الگوی مارابوزو در استراتژی معامله

طریقه استفاده از الگوی مارابوزو در استراتژی معامله به شرح زیر است:

تأیید الگوی مارابوزو: به عنوان تریدر فارکس ابتدا باید الگوی مارابوزو را شناسایی کنید. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که بدنه کندل بسیار بزرگ و بدون سایه است، که نشان‌دهنده افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت است.
تأیید روند با استفاده از اندیکاتورها: برای اطمینان از روند شکل گرفته، می‌توانید از اندیکاتورهای فنی معمولی مانند، اندیکاتور قدرت کندل، میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص قوی RSI (Relative Strength Index)، یا شاخص MACD (Moving Average Convergence Divergence) استفاده کنید.
تحلیل میزان جهش: میزان جهش (طول بدنه مارابوزو) نیز بسیار مهم است. اگر بدنه بزرگ باشد، نشان‌دهنده نیروی بیشتری در روند جدید قیمتی است.
تأیید با حجم معاملات: ممکن است بررسی حجم معاملات در زمان شکل‌گیری الگوی مارابوزو نیز به شما کمک کند. افزایش حجم معاملات در همراهی با الگو ممکن است تأییدی دیگر برای روند جدید قیمتی باشد.
تصمیم‌گیری در مورد معامله: پس از تأیید الگو و روند، می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا باید ورود یا خروج از معامله را انجام دهید. برای مثال، در صورت الگوی مارابوزو صعودی، ممکن است بخواهید منتظر کاهش قیمت یا ورود به معامله فروش باشید.

به طور کلی، استفاده از الگوی مارابوزو به همراه تحلیل‌های فنی دیگر می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین تصمیم را در معاملات خود بگیرید، اما همواره باید به دقت به عوامل دیگر نیز توجه کرد و تحلیل‌های مکمل را در نظر گرفت.

چگونه الگوی کندل مارابوزو را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی الگوی کندل مارابوزو، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

بدنه بزرگ و بدون سایه: کندل مارابوزو باید دارای بدنه بزرگ و بدون سایه باشد. این بدنه باید از نقطه شروع به نقطه پایان دوره مورد نظر (مثلاً یک روز) ادامه داشته باشد، بدون هیچ سایه‌ای به سمت بالا یا پایین.
مقایسه با کندل‌های قبلی: بررسی کنید که کندل مارابوزو نسبت به کندل‌های قبلی چه ویژگی‌هایی دارد. معمولاً کندل مارابوزو به عنوان یک الگوی قرارگیری در انتهای یک روند صعودی یا نزولی شناخته می‌شود.
توجه به رنگ بدنه: اگر بدنه کندل مارابوزو سفید باشد، اشاره به قدرت خریداران و افزایش قیمت دارد، در حالی که اگر بدنه سیاه باشد، نشانگر فروشندگان و کاهش قیمت است.
تحلیل میزان جهش: میزان جهش (طول بدنه) نیز بسیار مهم است. بدنه بزرگتر نسبت به کندل‌های قبلی نشان‌دهنده نیروی بیشتری در روند قیمتی است.
بررسی حجم معاملات: بررسی کنید که آیا حجم معاملات در زمان شکل‌گیری کندل مارابوزو افزایش یافته است یا خیر؟ حجم بالا می‌تواند تأییدی دیگر برای الگو باشد.

با توجه به این موارد، می‌توانید الگوی کندل مارابوزو را شناسایی کنید. اما همیشه بهتر است دقت کنید و الگوهای دیگر نیز در نظر بگیرید تا تصمیم‌گیری بهتری در معاملات خود داشته باشید.

تایید الگوی کندل مارابوزو

الگوی مارابوزو معمولاً به مواقعی اشاره دارد که روند قیمت به طور ناگهانی تغییر می‌کند. بدون وجود هیچ سایه‌ای در کنار بدنه بزرگ کندل، این الگو نمایانگر قدرت خریداران یا فروشندگان و تغییرات ناگهانی در نیروی بازار است. در بسیاری از موارد، الگوی مارابوزو می‌تواند نشانگر احتمال روند جدید در بازار باشد. برای مثال، یک مارابوزو صعودی قوی ممکن است نشاندهنده ادامه روند صعودی باشد، در حالی که یک مارابوزو نزولی قوی ممکن است نشاندهنده ادامه روند نزولی باشد.

الگوی مارابوزو معمولاً در انتهای یک روند قیمتی مشاهده می‌شود و تأثیر آن بر روند‌های قبلی قابل توجه است. به عنوان مثال، اگر کندل‌های قبلی نزولی باشند و در انتهای آن‌ها یک مارابوزو نزولی شکل گرفته باشد، احتمال روند نزولی بیشتر است.

زمانی که الگوی مارابوزو با حجم معاملات بالا همراه است، تأثیر آن بر روند قیمتی بیشتر است و احتمال تغییر روند بیشتر می‌شود.

سخن پایانی

به طور کلی، مارابوزو به عنوان یک الگوی معاملاتی مهم در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود که به معامله‌گران اطلاعات مفیدی درباره وضعیت بازار و روند قیمتی فعلی و آتی فراهم می‌کند. شما با ابزارهای تحلیلی بروکر فارکس ارانته و همچنین دوره‌های آموزش فارکس این صرافی می‌توانید این الگوها را به راحتی شناسایی کنید.