نکات مهم هفته 

• بینش بانک مرکزی: سخنرانی ها و اظهارات کلیدی از RBNZ و BoE 
• داده های تورم: انتشار CPI مهم از استرالیا، کانادا و ژاپن 
• شاخص های اقتصادی ایالات متحده: مجموعه ای از گزارش ها شامل تولید ناخالص داخلی، PCE، اعتماد مصرف کننده، و سفارشات کالاهای بادوام 

به یکی دیگر از نسخه های خبرنامه هفتگی Errante خوش آمدید. همانطور که به هفته سوم ژوئن می پردازیم، رویدادهای کلیدی اقتصادی و تحرکات بازار آماده شکل گیری چشم انداز مالی هستند.  

چه در پیش رو داریم؟ 

همانطور که به هفته 24-29 ژوئن 2024 نزدیک می شویم، معامله گران باید برای یک سری رویدادهای مهم اقتصادی آماده شوند که می تواند نوسانات بازار را تحریک کند و بر استراتژی های معاملاتی تأثیر بگذارد. 

این هفته برای نظارت بر ارزهایی مانند CAD، USD، GBP و EUR، با انتشار داده های کلیدی و فعالیت های بانک مرکزی که بینش های مهمی را ارائه می دهد، بسیار مهم خواهد بود. 

برای CAD، معیارهای متعددی از تورم، از جمله CPI  ماه به ماه، میانگین CPI  سالانه در روز سه‌شنبه، دیدگاه جامعی از فشارهای تورمی در کانادا ارائه می‌دهد که برای ارزیابی سیاست های آتی بانک کانادا ضروری است. علاوه بر این، رقم تولید ناخالص داخلی ماهانه در روز جمعه، بینش هایی را در مورد رشد اقتصادی کانادا ارائه می دهد، که به طور بالقوه منجر به حرکت های قابل توجهی در جفت های CAD می شود، به خصوص اگر داده ها از انتظارات بازار منحرف شوند. 

برای دلار آمریکا، چندین گزارش در کانون توجه قرار خواهد گرفت: شاخ ترکیبی قیمت مسکن و اطمینان مصرف کننده  CBدر روز سه‌شنبه به ترتیب وضعیت بازار مسکن و احساسات مصرف‌کننده را روشن خواهد کرد. در روز پنجشنبه، گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) نهایی فصلی و سفارشات کالاهای بادوام تصویری جامع از سلامت اقتصادی ارائه خواهد کرد، در حالی که شاخص اصلی قیمت PCE در روز جمعه، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم، همراه با PMI شیکاگو و احساسات مصرف کننده تجدید نظر شده UoM، از نزدیک  دنبال خواهد شد. 

در بریتانیا، سخنرانی بیلی، رییس بانک مرکزی انگلیس (BOE) در روز پنجشنبه، برای درک چشم‌انداز اقتصادی و تورمی پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ثابت نگه داشتن نرخ‌ها، محوری خواهد بود. برای یورو، فضای کسب و کار Ifo آلمان در روز دوشنبه و فلش CPI اسپانیا در روز جمعه، شاخص های کلیدی سلامت اقتصادی و روندهای تورمی در منطقه یورو خواهند بود. 

بینش بازار: نمودارهای کلیدی که باید زیر نظر داشته باشیم: 

چارت روزانه EUR/CAD 

از فوریه 2024، EUR/CAD در مسیر صعودی قرار گرفته است. با این حال، اقدامات اخیر قیمت نشان دهنده تغییر در حرکت است. این جفت اخیراً به زیر سطح حمایت بحرانی در 1.46804 شکسته شد که با خط روند صعودی همسو شد که نشان دهنده شتاب حرکت نزولی است. 

تاثیر رویدادهای پیش رو: 

انتظار می رود داده های تورم و تولید ناخالص داخلی کانادا به طور قابل توجهی بر این جفت تاثیر بگذارد. اگر داده ها تورم بالاتر از حد انتظار یا رشد اقتصادی قوی تر را نشان دهند، CAD ممکن است تقویت شود و چشم انداز نزولی EUR/CAD را حفظ کند. در مقابل، داده‌های ضعیف‌تر می‌تواند CAD را تضعیف کند و به خریداران یورو اجازه می‌دهد کنترل را دوباره به دست آورند. 

سطوح کلیدی: 

تا زمانی که فروشندگان کنترل خود را زیر 1.46804 حفظ کنند، چشم انداز منفی باقی می ماند و به طور بالقوه این جفت را به زیر میانگین متحرک وزنی (WMA) 100 و 34 روزه  می رساند. سطوح حمایت کلیدی مورد توجه 1.46346، 1.46065 و 1.45605 هستند. 

اگر خریداران سطح 1.46804 را پس بگیرند، ممکن است مقاومت های 1.47086 و 1.47545 را هدف قرار دهند. 

چارت روزانه بیتکوین 

بیتکوین در حال گذراندن مرحله اصلاح بازار است، پایین‌ترین قیمت‌های داخلی را آزمایش می‌کند و خریداران را از رده خارج می‌کند تا موقعیت بازیگران اصلی را افزایش دهد. حرکت قیمت اخیر بیت کوین تحت تأثیر یک بازگشت از خط گردن شکسته الگوی دوتایی در 66534.89 دلار بوده است. این قله دوگانه، که با قله های حدود 71925 دلار در اواخر ماه مه و اوایل ژوئن شکل گرفت، چشم انداز نزولی را برای بیت کوین تعیین کرده است. فروشندگان در حال حاضر سطح حمایت قابل توجه 65000 دلار را آزمایش می کنند. 

تاثیر رویدادهای پیش رو: 

داده های اقتصادی آینده ایالات متحده، از جمله PCE و GDP، احتمالاً بر حرکت بیت کوین تأثیر خواهد گذاشت. تورم بالاتر یا رشد قوی تولید ناخالص داخلی می تواند بر احساسات بازار و ریسک پذیری تأثیر بگذارد و به طور بالقوه بیت کوین را کاهش دهد. در مقابل، داده های اقتصادی ضعیف تر ممکن است از بیت کوین به عنوان یک دارایی امن حمایت کند. 

سطوح کلیدی: 

اگر فروشندگان موفق شوند قیمت را زیر سطح حمایت 65000 دلار نگه دارند، بیت کوین می تواند شاهد کاهش بیشتر به سمت 62864.13 دلار باشد، با حمایت های کلیدی در 63203.72 دلار و 61144.64 دلار. 

برعکس، اگر خریداران کنترل را دوباره به دست آورند، باید به بالاتر از سطح مقاومت 66534.89 دلار نزدیک به 34-WMA بروند تا روند نزولی بیشتر را متوقف کنند و هدف بعدی 68593.97 دلار باشد. 

خبرنامه هفتگی Errante بینش های مهم بازار را برای شما به ارمغان می آورد تا شما را در دنیای مالی جلوتر نگه دارد. مطلع باشید و با ارانته تصمیمات استراتژیک بگیرید.  

نمودارهای معاملاتی خود را آماده کنید! 

رویدادهای تأثیر گذار هفته: 

زمان های زیر به وقت GMT+3 است. 

دوشنبه 24 ژوئن 

• 15:30 – اروپا (EUR) – شاخص فضای کسب و کار ifo آلمان: این شاخص محیط کسب و کار در آلمان را اندازه گیری می کند و یک شاخص کلیدی سلامت اقتصادی است. مقدار قبلی: 89.3. 

• 20:45 – کانادا (CAD) – سخنرانی مکلم، رییس بانک کانادا 

سه شنبه 25 ژوئن 

• 15:30 – کانادا (CAD) – CPI ماه به ماه، میانگین CPI سالانه، CPI سالانه خلاصه شده: معیارهای مهم تورم در کانادا 

•  17:00 – ایالات متحده (USD)– اطمینان مصرف کننده CB: شاخص احساسات مصرف کننده 

چهارشنبه 26 ژوئن 

• 04:30 – استرالیا (AUD) – CPI سال به سال: تورم در استرالیا را اندازه گیری می کند  

• 17:00 – ایالات متحده (USD)– فروش مسکن جدید: نشان دهنده قدرت بازار مسکن  

پنجشنبه 27 ژوئن 

• 12:30 – انگلیس (GBP) – سخنرانی بیلی رییس بانک مرکزی انگلیس: بینش در مورد سیاست پولی 

• 15.30 – ایالات متحده (USD)– GDP نهایی فصلی: معیار کلیدی رشد اقتصادی 

• 15.30 – ایالات متحده (USD)– مطالبات بیکاری: مطالبات هفتگی بیکاری 

• 17:00 – ایالات متحده (USD)– فروش مسکن در انتظار ماه به ماه: نشان دهنده فعالیت بازار مسکن  

• تمام روز – نیوزلند (NZD) – تعطیلی بانکی  

جمعه 28 ژوئن 

• 15:30 – کانادا (CAD) – GDP ماه به ماه: فعالیت اقتصادی ماهانه در کانادا را اندازه گیری می کند. 

• 15:30 – ایالات متحده (USD)– شاخص قیمت PCE اصلی ماه به ماه: معیار ترجیحی تورم توسط فدرال رزرو 

• 17:00 – ایالات متحده (USD)– احساسات مصرف کننده بازبینی شده دانشگاه میشیگان: شاخص بازبینی نهایی در مورد احساسات مصرف کننده