نکات مهم هفته 

• داده های اقتصادی ایالات متحده: گزارش های کلیدی شامل PMI، فرصت های شغلی JOLTS، داده های اشتغال کشاورزی ADP و آمار محوری حقوق و دستمزد غیرکشاورزی محوری (NFP)، با پیامدهای قابل توجهی برای رشد اقتصادی و سلامت بازار کار. 
• داده های بازار کار کانادا: ارقام تغییر اشتغال و نرخ بیکاری بینش های مهمی را در مورد بازار کار کانادا ارائه می دهد و بر حرکات CAD تأثیر می گذارد. 
• تورم و فعالیت اقتصادی اروپا: تخمین فلش CPI اصلی و CPI ماه به ماه مقدماتی آلمان، روند تورم را برجسته می کند. در حالی که سخنرانی های رئیس بانک مرکزی اروپا، لاگارد، راهنمایی هایی را در مورد سیاست های پولی آینده ارائه می دهد. 

• حرکات بازار: تجزیه و تحلیل عمیق شاخص دلار آمریکا و میانگین صنعتی داوجونز، روندهای بالقوه و استراتژی های سرمایه گذار را برجسته می کند.  

چه در پیش رو داریم؟ 

داده های اقتصادی آینده ایالات متحده: 

سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر داده های مهم اقتصادی ایالات متحده هستند، از جمله گزارش های PMI برای بخش های تولید و خدمات و فرصت های شغلی JOLTS در روز سه شنبه. علاوه بر این، داده‌های تغییرات اشتغال غیرکشاورزی و ادعاهای بیکاری ADP در روز چهارشنبه، بینش‌هایی در مورد سلامت بازار کار ایالات متحده ارائه می‌کند. 

گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه بسیار مهم خواهد بود و دیدگاهی جامع از روند اشتغال ارائه می دهد و به طور بالقوه باعث تحرکات قابل توجه بازار می شود. با توجه به عملکرد ترکیبی PMI نهایی تولید در آمار قبلی، احتمال نوسانات بازار بر اساس این نتایج وجود دارد. 

صورتجلسه FOMC: 

انتشار صورتجلسات FOMC در عصر چهارشنبه برای هرگونه نشانه ای از تغییرات نرخ بهره در آینده به دقت زیر نظر خواهد بود. بازار مشتاق ارزیابی موضع فدرال رزرو در مورد سیاست های پولی، به ویژه در زمینه فشارهای تورمی مداوم و شرایط بازار کار است. 

داده های بازار کار کانادا: 

تغییرات اشتغال و نرخ بیکاری کانادا که قرار است روز جمعه منتشر شود، در ارزیابی سلامت بازار کار کانادا بسیار مهم خواهد بود. داده های قوی می تواند CAD را تقویت کند، در حالی که ارقام ضعیف تر ممکن است بر ارز تاثیر بگذارد. 

تورم اروپا و تصمیمات بانک مرکزی: 

در اروپا، پیش‌بینی می‌شود که در روز سه‌شنبه، شاخص اصلی CPI به 2.9 درصد افزایش یابد و روایت تورم پایدار حفظ شود. سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در طول هفته برای درک رویکرد بانک مرکزی اروپا برای مقابله با تورم و تأثیر آن بر جفت یورو بسیار مهم خواهد بود. علاوه بر این، CPI ماه به ماه مقدماتی آلمان، بینش بیشتری در مورد روند تورم در بزرگترین اقتصاد منطقه یورو ارائه خواهد کرد. 

بینش بازار: نمودارهای کلیدی که باید زیر نظر داشته باشیم: 

چارت روزانه شاخص دلار 

شاخص دلار آمریکا (DXA) چشم‌اندازی صعودی را نشان می‌دهد که توسط داده‌های قوی اقتصادی ایالات متحده و فدرال رزرو هاوکیش حمایت می‌شود. این شاخص بالاتر از سطح بحرانی 105.540 باقی می ماند، بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه و 34 روزه و با یک خط روند صعودی شش ماهه حفظ می شود. 

تاثیر رویدادهای آینده: 

درجه غافلگیری NFP (تفاوت بین ارقام واقعی و پیش بینی شده) نقش مهمی ایفا می کند. غافلگیری های بزرگتر منجر به نوسانات بیشتر در شاخص USD می شود. به عنوان مثال، زمانی که سورپرایز NFP خارج از محدوده مشاغل +35 تا -55 هزار باشد، محدوده معاملات روزانه شاخص USD در 69٪ مواقع از محدوده میانگین معاملات 20 روزه (ATR) فراتر می رود. داده‌های اقتصادی بهتر از حد انتظار و داده‌های قوی اشتغال می‌تواند حرکت صعودی را تقویت کند، در حالی که داده‌های ضعیف‌تر ممکن است نوسان ایجاد کند. 

سطوح کلیدی: 

• هدف صعودی: استحکام بالاتر از 105.687، هدف قرار دادن 105.874 و 106.080. 
• ریسک نزولی: اگر شاخص به زیر 105.540 سقوط کرد، مراقب حمایت در 105.334 باشید. تا زمانی که شاخص بالای 105 بماند، روند صعودی معتبر باقی می ماند. 

چارت روزانه شاخص  داوجونز 

میانگین صنعتی داوجونز (US30) پس از بازگشت از سطح پایین در 38986.65، بالاتر از میانگین متحرک 34 روزه، لحن صعودی خود را حفظ کرد. 

تاثیر رویدادهای آینده: 

مجموعه ای از گزارش های اقتصادی ایالات متحده، به ویژه داده های PMI و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP)، در تعیین احساسات بازار برای سهام ایالات متحده بسیار مهم خواهد بود. 

داده های اقتصادی اخیر، مانند تعداد اشتغال و هزینه های مصرف کننده، مطلوب بوده است. این امر از انتظار رشد مداوم در بازار سهام حمایت می کند. عملکرد بخش‌های کلیدی داو، مانند فناوری و صنایع، قوی بوده است. این بخش ها تاثیر بسزایی بر شاخص کل دارند. احساسات سرمایه گذار و حرکت بازار نیز مثبت است. این در فشار خرید ثابت و کاهش نوسانات منعکس شده است. داده های مثبت می تواند روند صعودی را حفظ کند، در حالی که اعداد ناامید کننده ممکن است باعث اصلاح شوند. 

سطوح کلیدی: 

• هدف صعودی: شکستن 39405.87 می تواند منجر به افزایش بیشتر به سمت 39665.00 شود، با اهداف بالقوه در 39849.51 و 40084.20. 
• ریسک نزولی: دفاع از مقاومت در 39405.87 می تواند شاخص را به 38986.65 برگرداند. شکست زیر این حمایت سطح بعدی را در 38796.50 نشان می دهد. 

خبرنامه هفتگی Errante بینش های مهم بازار را برای شما به ارمغان می آورد تا شما را در دنیای مالی جلوتر نگه دارد. مطلع باشید و با ارانته تصمیمات استراتژیک بگیرید.  

نمودارهای معاملاتی خود را آماده کنید! 

رویدادهای تأثیر گذار هفته: 

زمان های زیر به وقت GMT+3 است. 

دوشنبه 1 جولای 

• تمام روز – اروپا (EUR) – CPI ماه به ماه اولیه آلمان 

• 16:45 – ایالات متحده (USD)–  PMIتولید نهایی 

• 17:00 – ایالات متحده (USD)– PMI تولید ISM 

• 22:00 – اروپا (EUR) – سخنرانی لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا 

• تمام روز – کانادا (CAD) – تعطیلی بانکی 

سه شنبه 2 جولای 

• 04:30 – استرالیا (AUD) – صورتجلسه سیاست پولی  

• 12:00 – اروپا (EUR) – تخمین CPI اصلی فلش سال به سال، تخمین CPI فلش سال به سال 

• 16:30 – اروپا (EUR) – سخنرانی لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا 

• 16:30 – ایالات متحده (USD)– سخنرانی پاول، رییس فدرال رزرو 

• 17:00 – ایالات متحده (USD)– فرصت های شغلی JOLTS 

چهارشنبه 3 جولای 

• 15:15 – ایالات متحده (USD)– تغییرات اشتغال غیر کشاورزی ADP 

• 15:30 – ایالات متحده (USD)– مطالبات بیکاری 

• 16:45 – ایالات متحده (USD)– PMI نهایی خدمات 

• 17:00 – ایالات متحده (USD)– PMI خدمات ISM 

• 17:15 – اروپا (EUR) – سخنرانی لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا 

• 21:00 – صورتجلسه FOMC 

پنجشنبه 4 جولای 

• 09:30 – سوییس (CHF) – CPI ماه به ماه 

• تمام روز – انگلیس (GBP) – انتخابات پارلمان 

• 11:30 – انگلیس (GBP) – PMI ساخت و ساز 

• تمام روز – ایالات متحده (USD)– تعطیلی بانکی 

جمعه 5 جولای 

• 15:30 – کانادا (CAD) – تغییر اشتغال، نرخ بیکاری  

• 15:30 – ایالات متحده (USD)– میانگین دستمزد ساعتی، تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی، نرخ بیکاری 

• 17:00 – کانادا (CAD) – Ivey PMI 

• 20:15 – اروپا (EUR) – سخنرانی لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا