نکات مهم هفته 

• تصمیمات بانک مرکزی: تصمیمات کلیدی نرخ از سوی RBA، SNB، و BoE، سیاست های پولی و احساسات بازار را شکل خواهند داد 
• داده های اقتصادی ایالات متحده: انتشارات مهم از جمله شاخص تولید امپایر استیت، خرده فروشی اصلی، و ادعاهای بیکاری 
• شاخص‌های اقتصادی جهانی: داده‌های کلیدی از بریتانیا، نیوزیلند و منطقه یورو، از جمله ارقام GDP، CPI و PMI 

به یکی دیگر از نسخه های خبرنامه هفتگی Errante خوش آمدید. همانطور که به هفته سوم ژوئن می پردازیم، رویدادهای کلیدی اقتصادی و تحرکات بازار آماده شکل گیری چشم انداز مالی هستند.  

چه در پیش رو داریم؟ 

با ورود به هفته 17 ژوئن تا 22 ژوئن 2024، بازارهای مالی برای رویدادهای تأثیرگذار، از جمله تصمیمات بانک مرکزی و انتشار داده های کلیدی اقتصادی آماده می شوند. بانک‌های مرکزی مانند RBA، SNB و BoE تصمیمات نرخ خود را اعلام خواهند کرد که بر ارزهایی مانند AUD، CHF، و GBP و کالاهایی مانند طلا، نفت خام و گاز طبیعی تأثیر می‌گذارد. این تصمیمات می تواند منجر به تحرکات قابل توجه بازار بر اساس حفظ یا تعدیل نرخ های فعلی بانک ها شود. 

انتشار داده های کلیدی اقتصادی ایالات متحده شامل شاخص تولید امپایر استیت در روز دوشنبه، خرده فروشی اصلی در سه شنبه و مطالبات بیکاری در روز پنجشنبه خواهد بود.. این شاخص ها بینش هایی را در مورد سلامت اقتصاد ایالات متحده ارائه می دهند که بر جفت دلار، بازارهای سهام و کالاها تأثیر می گذارد. معامله گران باید این انتشارات را برای نشانه هایی از قدرت یا ضعف اقتصادی و پیامدهای آن برای سیاست فدرال رزرو نظارت کنند. 

شاخص‌های اقتصاد جهانی نیز بسیار مهم خواهند بود، به طوری که داده‌های CPI بریتانیا در روز چهارشنبه، تولید ناخالص داخلی نیوزیلند در روز پنج‌شنبه و PMI منطقه یورو در روز جمعه. این نقاط داده بر جفت ارز و کالاهای مرتبط با این مناطق تأثیر می گذارد. 

علاوه بر این، تعطیلات عید قربان از دوشنبه تا چهارشنبه می تواند نقدینگی بازار را کاهش دهد و نوسانات را به ویژه در بازارهای نفت افزایش دهد، زیرا بازارهای کلیدی در کشورهای دارای اکثریت مسلمان بسته خواهند شد. 

بینش بازار: نمودارهای کلیدی که باید زیر نظر داشته باشیم: 

چارت هفتگی GBP/USD 

از 6 مارس 2023، جفت GBP/USD یک الگوی فشرده سازی مثلث متقارن را تشکیل داده است. طی سه هفته گذشته، نزدیک به بالای این الگو حول منطقه مقاومت بحرانی 1.28600 در نوسان بوده است. 

تاثیر جلسه BoE: 

انتظار می رود که نشست آتی بانک انگلستان (BoE) به طور قابل توجهی بر این جفت تاثیر بگذارد. بازار پیش بینی می کند که BoE نرخ بهره را در 5.25 درصد حفظ کند. با این حال، سیگنال‌هایی که نشان‌دهنده کاهش زودتر از حد انتظار نرخ در اواخر سال 2024 است، می‌تواند پوند را تضعیف کند و منجر به برگشت نزولی قوی‌تر از بالای الگو شود. 

سطوح کلیدی: 

حمایت در پایین الگو حدود 1.22992 است. در صورتی که BoE لحنی هاوکیش داشته باشد و از تداوم نرخ های بالا حمایت کند، سطح مقاومتی که باید مشاهده کرد بالاترین سطح اخیر 1.28604 است. 

چارت هفتگی شاخص دلار آمریکا (DXY) 

شاخص دلار آمریکا از اکتبر 2023 در قالب یک الگوی مثلث فشرده سازی در نمودار هفتگی معامله می شود. چشم انداز نرخ های بهره بالا پایدار، شاخص را از پایین الگو به 104.080 رسانده و اکنون مقاومت بحرانی 105.184 را شکسته و به سمت حرکت می کند. سقف بالاتر 106.490. 

تاثیر نرخ بهره: 

پیش‌بینی تداوم نرخ‌های بهره بالا در ایالات متحده از DXY حمایت کرده و مسیر صعودی آن را تقویت کرده است. شکست بالای 105.184 نشان دهنده احساسات صعودی قوی است و هدف بعدی مقاومت در 106.490 است. 

سطوح کلیدی: 

اگر احساسات بازار تغییر کند، سطح حمایت کلیدی برای نظارت بر روی 104.080 است. شکستگی زیر این سطح می‌تواند نشان‌دهنده یک فاز برگشت یا تثبیت بالقوه باشد. 

خبرنامه هفتگی Errante بینش های مهم بازار را برای شما به ارمغان می آورد تا شما را در دنیای مالی جلوتر نگه دارد. مطلع باشید و با ارانته تصمیمات استراتژیک بگیرید.  

نمودارهای معاملاتی خود را آماده کنید! 

رویدادهای تأثیر گذار هفته: 

زمان های زیر به وقت GMT+3 است. 

دوشنبه 17 ژوئن 

• 15:30 – ایالات متحده (USD) – شاخص تولید Empire Estate: انتظار می رود نشان دهنده شرایط فعلی تولید در نیویورک باشد. 

سه شنبه 18 ژوئن 

• 07:30 – استرالیا (AUD) – نرخ نقدی: در حال حاضر 4.35%  

• 07:30 – استرالیا (AUD) – بیانیه نرخ بانک رزرو استرالیا: نگاهی به موضع سیاست پولی بانک رزرو  

• 15:30 – ایالات متحده (USD)– خرده فروشی اصلی ماهانه: نشانگر مخارج مصرف کننده. نرخ قبلی 0.2% 

• 15:30 – ایالات متحده (USD)– خرده فروشی ماهانه: نشانگر فروش کلی در سطح خرده فروشی. نرخ قبلی 0.0% 

چهارشنبه 19 ژوئن 

• 09:00 – انگلیس (GBP) – CPI سال به سال: اندازه گیرنده تورم. نرخ قبلی 2.3% 

پنجشنبه 20 ژوئن 

• 01:45 – نیوزلند (NZD) – رشد GDP فصلی.  

• 10:30 – سوییس (CHF) – ارزیابی سیاست پولی، سیاست نرخ بهره 

• 11:00 – سوییس (CHF) – کنفرانس مطبوعاتی بانک سوییس 

• 14:00 – انگلیس (GBP) – خلاصه سیاست پولی ، آرای MPC به نرخ رسمی بانک، نرخ رسمی بانک 

• 15.30 – ایالات متحده (USD)– ادعای بیکاری: مدعیان هفتگی بیکاری. آمار قبلی 242 هزار  

جمعه 21 ژوئن 

• 09:00 – انگلیس (GBP) – خرده فروشی ماه به ماه: اندازه گیرنده مخارج مصرف کننده 

• از 10:15 – اروپا (EUR) – PMI فلش تولید و خدمات: شاخص فعالیت تولیدی و خدماتی 

• 11:30 – انگلیس (GBP) – PMI فلش تولید و خدمات 

• 15:30 – کانادا (CAD) – خرده فروشی اصلی ماه به ماه، خرده فروشی ماه به ماه 

• 16:45 – ایالات متحده (USD)– PMI فلش تولید و خدمات