معامله‌گران فارکس با هدف کسب سود در بازارهای مالی، به استفاده از استراتژی‌های مختلفی برای معامله می‌پردازند. یکی از روش‌های محبوب و هیجان‌انگیز در دنیای معاملات مالی، استراتژی اسکالپ (Scalping) می‌باشد. اسکالپ، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از تغییرات کوتاه مدت قیمت در بازار فارکس بهره‌برداری کنند و در مدت زمان کوتاهی سود کسب کنند. با توجه به این که تاکنون سوالات زیادی در مورد این استراتژی مطرح شده است، در این راهنما قصد داریم به شما بهترین استراتژی‌ها و راهکارهای اسکالپ فارکس را آموزش دهیم.

استراتژی اسکالپ فارکس چیست؟

استراتژی اسکالپ (Scalping) یکی از روش‌های معامله‌گری در بازار فارکس است که برای کسب سود از تغییرات کوچک قیمت در طی مدت زمان کوتاه بهره‌برداری می‌کند. شما می‌توانید با شرکت در کلاس‌های آموزش مقدماتی فارکس با این استراتژی آشنا شوید. با این حال، اصول اصلی استراتژی اسکالپ عبارت‌اند از:

• تایم‌فریم کوتاه: اسکالپرها از تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر مانند 1 دقیقه (M1) ، 5 دقیقه (M5) یا 15 دقیقه (M15) برای تحلیل نمودار‌های قیمتی استفاده می‌کنند.
• ورود و خروج سریع: اسکالپرها به سرعت وارد معاملات می‌شوند و به سرعت نیز از آن خارج می‌شوند. زمان نگه‌داشتن معاملات معمولاً بسیار کمتر از یک ساعت است.
• سیگنال‌های فنی: اسکالپرها به تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورهای فنی متنوع برای تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات متکی هستند. برخی از اندیکاتورهای معمول شامل شاخص قدرت نسبتی (RSI)، میانگین متحرک سه‌لحظه‌ای (SMA) و باند بولینگر می‌شوند.
• مدیریت ریسک: اسکالپرها معمولاً از مقادیر کوچک برای معاملات و محدوده‌های توقف برای مدیریت ریسک استفاده می‌کنند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا به سرعت سود‌های کوچک تراکنش‌ها را جمع‌آوری کنند و زیان‌ها را محدود نگه دارند.
• تمرکز بر روی اقتصادی و اخبار: اسکالپرها باید به تحولات اقتصادی و اخبار مرتبط با بازار فارکس توجه داشته باشند، زیرا انتشار اخبار اقتصادی ممکن است تغییرات ناگهانی را در نرخ ارز ایجاد کنند.

استراتژی اسکالپ نیاز به تمرکز بسیار بالا، سرعت عمل، و تجربه کامل دارد. این استراتژی به معامله‌گرانی توصیه می‌شود که آمادگی لازم برای مدیریت ریسک‌های بالا و معاملات کوتاه داشته باشند. همچنین، استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب و شناخت عمیق از بازار ارز اهمیت دارد.

اسکالپ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یکی از روش‌های معامله‌گری در بازار ارزهای خارجی است. اندیکاتور پارابولیک سار یک اندیکاتور ترندی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج از معاملات را در بازار تشخیص دهند.

در این استراتژی، معامله‌گر از اندیکاتور پارابولیک سار به عنوان یک ابزار تأییدی برای تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کند. روند استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در استراتژی اسکالپ به شرح زیر است:

ورود به معامله:

• وقتی نقطه پارابولیک سار زیر نمودار قیمت قرار دارد، این نشان‌دهنده تغییر جهت ترند از نزولی به صعودی می‌باشد.
• وقتی نقطه پارابولیک سار بالای نمودار قیمت قرار دارد، این نشان‌دهنده تغییر جهت ترند از صعودی به نزولی می‌باشد.
• وقتی نقطه پارابولیک سار تغییر جهت می‌دهد، آن گاه معامله‌گر می‌تواند وارد معامله شود.

مدیریت معامله:

• معامله‌گر باید قوانین مدیریت ریسک را رعایت و محدوده‌های ضرر و سود مناسب را برای معامله تنظیم کند.
• اگر ترند به نفع معامله‌گر پیش برود، معامله‌گر می‌تواند به سرعت سود را جمع‌آوری کند.

خروج از معامله:

• وقتی اندیکاتور پارابولیک سار تغییر جهت دیگری را نشان دهد، معامله‌گر می‌تواند از معامله خارج شود.

استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در استراتژی اسکالپ می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تغییرات کوچک در بازار را تشخیص دهند و به سرعت از آن‌ها سود کسب کنند. با این حال، همیشه به مدیریت ریسک و تحلیل دقیق بازار توجه و از استراتژی‌های مختلف برای تأیید سیگنال‌های اندیکاتور پارابولیک سار استفاده کنید.

اسکالپ با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک به معامله‌گران کمک می‌کند تا موقعیت‌های ورود و خروج از معاملات را در بازار تشخیص دهند. این اندیکاتور همچنین و به تعیین میزان اشباع خرید یا فروش در بازار کمک می‌کند. روند استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در استراتژی اسکالپ به شرح زیر است:

• تنظیم اندیکاتور استوکاستیک: در ابتدا، معامله‌گر باید اندیکاتور استوکاستیک را در نمایش نمودار فارکس خود اعمال کند. این اندیکاتور معمولاً دو خط (از جمله خط %K و خط %D) را نمایش می‌دهد که برای تحلیل استفاده می‌شوند.
• تحلیل سیگنال‌های استوکاستیک: وقتی خط %K خط %D را از زیر به بالا رد می‌کند و خط %D به سمت بالا حرکت می‌کند، این نشان‌دهنده یک سیگنال خرید است. از طرفی، هر گاه خط %K خط %D را از بالا به پایین رد می‌کند و خط %D به سمت پایین حرکت می‌کند، این نشان‌دهنده یک سیگنال فروش است.
• ورود به معامله: وقتی یک سیگنال خرید توسط اندیکاتور استوکاستیک تشخیص داده می‌شود، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله خرید شود. در مقابل، هر گاه یک سیگنال فروش توسط اندیکاتور استوکاستیک تشخیص داده می‌شود، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله فروش شود.
• مدیریت معامله: معامله‌گر باید با تنظیم محدوده‌های ضرر و سود، معامله خود را مدیریت کند.
• خروج از معامله: وقتی اندیکاتور استوکاستیک یک سیگنال معکوس را نشان می‌دهد یا محدوده‌های سود و ضرر فعال می‌شوند، معامله‌گر باید از معامله خارج شود.

معمولاً معامله‌گران از دوره‌های زمانی کوتاه‌تر (مثل دوره زمانی 1 دقیقه یا 5 دقیقه) برای تحلیل استوکاستیک در استراتژی اسکالپ استفاده می‌کنند. این استراتژی نیاز به تمرکز بالا و تصمیم‌گیری سریع دارد و باید با مدیریت دقیق ریسک همراه باشد. با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس نیز می‌توانید رویدادهای تاثیرگذار بر روی قیمت را شناسایی کنید.

اسکالپ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای متداول در تحلیل فنی است که معامله‌گران معمولاً از آن برای تشخیص تغییرات ترند و نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. نحوه استفاده از میانگین متحرک در استراتژی اسکالپ به شرح زیر است:

• انتخاب نوع میانگین متحرک: معامله‌گر باید نوع میانگین متحرک را انتخاب کند. میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک تمامی (EMA) دو نمونه معمول می‌باشند. هر یک از این اندیکاتورها می‌توانند برای استراتژی اسکالپ مناسب باشند.
• تعیین دوره زمانی: معامله‌گر باید دوره زمانی میانگین متحرک را تعیین کند. در اسکالپینگ، معمولاً از دوره‌های زمانی کوتاهتر مثل 1 دقیقه یا 5 دقیقه برای میانگین متحرک استفاده می‌شود.
• تحلیل معامله: وقتی که میانگین متحرک روی نمایش نمودار به ترند قیمتی اشاره می‌کند (مثبت یا منفی)، این نشان‌دهنده جهت فعلی ترند است. زمانی که قیمت از زیر میانگین متحرک به بالای آن حرکت می‌کند، این ممکن است نقطه ورود خرید باشد. در نهایت، اگر قیمت از بالا به سمت پایین میانگین متحرک حرکت کند، این ممکن است نقطه فروش باشد.
• مدیریت معامله: معامله‌گر باید با تنظیم محدوده‌های ضرر و سود، معامله خود را مدیریت کند.
• خروج از معامله: هنگام تغییر روند قیمت، بلافاصله از معامله خارج شوید.

مهمترین نکته در این استراتژی این است که معامله‌گر باید تغییرات ترند را به دقت مشاهده کند و زمان ورود و خروج از معاملات را به صورت دقیق تعیین کند. شما می‌توانید با استفاده از ماشین حساب فارکس از ضررهای احتمالی مطلع شوید.

اسکالپ با استفاده شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور ترند است که معامله‌گران معمولاً از آن برای تشخیص ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. نحوه استفاده از شاخص RSI در استراتژی اسکالپ مانند استراتژی‌های قبلی است، با این تفاوت که:

• تنظیم شاخص RSI: معامله‌گر باید شاخص RSI را در نمایش نمودار فارکس خود اعمال کند. شاخص RSI معمولاً با دوره زمانی 14 روزه استفاده می‌شود، اما می‌توانید دوره زمانی را به دلخواه تنظیم کنید.
• تحلیل معامله: شاخص RSI مقادیری بین 0 تا 100 تولید می‌کند. معمولاً مقادیر بالای 70 نشان‌دهنده اشباع خرید و مقادیر زیر 30 نشان‌دهنده اشباع فروش هستند.
• ورود به معامله: وقتی شاخص RSI اشباع خرید را نشان می‌دهد و بعد از آن کم‌کم به پایین حرکت می‌کند، معامله‌گر می‌تواند به دنبال سیگنال فروش باشد. اما، وقتی شاخص RSI نشان‌دهنده اشباع فروش باشد و بعداً به بالا حرکت کند، معامله‌گر می‌تواند به دنبال سیگنال خرید باشد.
• مدیریت معامله: معامله‌گر باید با تنظیم محدوده‌های ضرر و سود، معامله خود را مدیریت کند.
• خروج از معامله: وقتی که شاخص RSI سیگنال معکوس را نشان می‌دهد یا هنگامی که محدوده‌های ضرر یا سود فعال می‌شوند، معامله‌گر باید از معامله خارج شود.

استراتژی اسکالپ در متاتریدر و سی تریدر

پس از دانلود سی تریدر، دانلود متاتریدر ۵ یا دانلود متاتریدر ۴ برای اجرای استراتژی اسکالپ می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

انتخاب نمایش نمودار

بعد از نصب پلتفرم معاملاتی، وارد حساب کاربری خود شوید و نمودار ارزهای مورد نظر را از فهرست دارایی‌ها انتخاب کنید. برای اسکالپینگ، ممکن است نیاز به نمودار‌هایی با دوره زمانی کوتاهتر مانند 1 دقیقه یا 5 دقیقه داشته باشید.

انتخاب استراتژی

با توجه به استراتژی اسکالپ خود (مثل استراتژی با استفاده از میانگین متحرک یا شاخص قدرت نسبی)، نقاط ورود و خروج از معاملات را تعیین کنید. این شامل تنظیم استراتژی در اندیکاتورهای میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و سایر اندیکاتورها است.

نصب اندیکاتورها

در برخی موارد، شما ممکن است نیاز به نصب اندیکاتورها داشته باشید تا به تحلیل دقیق‌تر بازار بپردازید. برنامه‌های متاتریدر و سی تریدر اندیکاتورهای مختلفی را برای معامله‌گران ارائه می‌دهند. با شرکت در دوره‌های آموزش سی تریدر یا متاتریدر می‌توانید نحوه صحیح انتخاب اندیکاتورها برای معاملات اسکالپ را بیاموزید.

تنظیمات معامله و اجرای آن

باید معامله خود را به‌درستی تنظیم کنید. این شامل انتخاب حجم معامله، تنظیم حد ضرر و سود، و مدیریت ریسک می‌شود. سپس، با توجه به سیگنال‌های استراتژی اسکالپ خود، معاملات را اجرا کنید. همچنین، مطمئن شوید که برنامه متاتریدر یا سی تریدر اجرای معاملات را به ‌درستی انجام می‌دهد. اگر هنوز نمی‌دانید چگونه در فارکس حساب باز کنیم و سود کسب کنیم، می‌توانید مقالات آموزشی ما در ارانته را دنبال کنید.

مدیریت معاملات

تا زمانی که معاملات شما باز هستند، مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید. پیشنهاد می‌شود که با نظارت بر بازار و مشاهده تغییراتی که در نمودارها رخ می‌دهد، تصمیمات منطقی بگیرید.

سخن پایانی

معامله‌گری با استراتژی اسکالپ فارکس یک چالش مهم و هیجان‌انگیز در دنیای معاملات مالی است. این روش، نیازمند تحلیل دقیق و مدیریت ریسک صحیح است. از طرفی، این استراتژی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از تغییرات کوتاه مدت در بازار فارکس سود کسب کنند. با این حال، برای موفقیت در اسکالپینگ نیاز به آموزش، تمرین و تجربه دارید. همچنین، باید همیشه مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید و از استراتژی‌های مناسب برای تحلیل بازار و انتخاب زمان‌های ورود و خروج از معاملات استفاده کنید.