استفاده از اندیکاتور استاپ لاس برای تشخیص نقاط کلیدی ورود و خروج می‌تواند شما را از تحمل ضرر‌های سنگین در امان بدارد. یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت ریسک، استاپ لاس (Stop Loss) است. استاپ لاس به عنوان یک سفارش در هنگام معامله قرار داده می‌شود که به تریدر اجازه می‌دهد معامله‌ای را در صورت رسیدن به یک نقطه مشخص ببندد. این کار زمانی انجام می‌شود که قیمت به سمتی برود که متناسب با استراتژی فرد، زیان معامله را به میزان قابل قبولی افزایش دهد. این ابزار به تریدر اطمینان می‌دهد که در صورت وقوع حرکت ناخواسته در بازار، زیان معامله افزایش پیدا نکند.

اندیکاتور استاپ لاس ATR

اندیکاتور ATR یا Average True Range به معنای شاخص میانگین محدوده واقعی   است. این اندیکاتور به تازگی توسط والاس ویلدر (J. Welles Wilder) در کتاب “تکنیکال تریدینگ سیستم‌ها” معرفی شده است.

ATR به عنوان یک اندیکاتور فارکس برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت در بازار عمل می‌کند. در واقع، ATR نشان‌دهنده میزان متوسط واقعی بین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص است. این اندازه‌گیری به ترتیب به تعیین میزان نوسانات قیمت در بازار کمک می‌کند.

از ATR برای مقایسه نوسانات قیمت در دارایی‌ها، انتخاب مدت‌های مناسب برای ورود یا خروج از معاملات، تعیین سطوح تریلینگ‌استاپ در استراتژی‌های معاملاتی و همچنین تخمین احتمال تغییرات قیمتی در آینده استفاده می‌شود.

ATR به طور معمول به صورت یک مقدار عددی در چارت‌های قیمتی نمایش داده می‌شود و مقدار آن بر اساس نوسانات قیمت در دوره‌های زمانی مختلف تغییر می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند به معاملان کمک کند تا بهترین زمان‌ها برای ورود و خروج از معاملات را بر اساس میزان نوسانات بازار تشخیص دهند. به همین دلیل است که به عنوان بهترین اندیکاتور برای تعیین استاپ لاس (محدوده ضرر) انتخاب شده است.

تعیین محل استاپ لاس با ATR

تعیین محل مناسب برای استاپ لاس (Stop Loss) از اهمیت بالایی برخوردار است تا از زودترین زمان بسته شدن معامله در محدوده زیان جلوگیری کرده و به معاملات بهتری کمک کند. استفاده از اندیکاتور ATR به عنوان یک شاخص برای تعیین محل استاپ لاس می‌تواند مفید باشد.

با استفاده از ATR، می‌توانید به تعیین فاصله مناسب بین قیمت و محل استاپ لاس برای جلوگیری از بسته شدن زودهنگام معامله در شرایط نوسانات قیمتی کمک کنید. این کار باعث می‌شود که معامله شما به نسبت به نوسانات قیمتی معمول در بازار مقاومت داشته باشد.

معمولاً در استفاده از ATR برای تعیین محل استاپ لاس، یک عدد ضرب می‌شود تا مقدار ATR برای تعیین فاصله استاپ لاس به نسبت به نوسانات قیمتی بیشتر شود. به عنوان مثال، می‌توانید ضریبی مانند 2 یا 3 را به ATR اضافه کنید تا فاصله مناسب برای استاپ لاس را تعیین کنید. این کار باعث می‌شود که استاپ لاس شما در محدوده‌ای قرار بگیرد که از نوسانات عادی بازار بیشتر است.

برای مثال، اگر شما در حال باز کردن معامله فروش هستید و مقاومت قوی را تشخیص داده‌اید، می‌توانید ATR را محاسبه کنید و سپس ضریبی مانند 2 یا 3 را به آن اضافه کرده و این مقدار را به قله قبلی (خط مقاومت) اضافه کنید تا محل مناسبی برای استاپ لاس بدست آورید.

مهمترین نکته این است که تعیین محل استاپ لاس باید بر اساس تحلیل‌ها، استراتژی‌ها و سبک معامله‌ای شما باشد و همچنین در نظر داشته باشید که بازار‌ها ممکن است غیرقابل پیش‌بینی باشند.

روش های استفاده از اندیکاتور استاپ لاس ATR

روش اول دقیقا مشابه با تعیین محل استاپ لاس است که در بخش قبل آن را توضیح دادیم. به طوری که با استفاده از مقدار ATR، شما می‌توانید فاصله مناسبی برای استاپ لاس تعیین کنید تا از بسته شدن زودهنگام معامله در شرایط نوسانات قیمتی کمتر جلوگیری کنید.

اما، روش دوم شامل استفاده از نسبت ریسک به ریوارد می‌شود. در این روش، شما از نسبت مشخصی بین ریسک (مقدار زیان ممکن از میزان استاپ لاس) و ریوارد (مقدار زیان ممکن از میزان تارگت) استفاده می‌کنید. با ضرب مقدار ATR در این نسبت، محل استاپ لاس و تارگت معامله را تعیین می‌کنید. این روش به شما کمک می‌کند تا تعادلی مناسب بین ریسک و ریوارد داشته باشید و به اندازه‌ای ترید کنید که در صورت بسته شدن معامله با زیان، زیان شما متناسب با اندازه تارگت باشد.

سایر اندیکاتورهای استاپ لاس

شما می‌توانید در کنار شاخض ATR از دیگر اندیکاتورها نیز برای تعیین محدوده زیان مناسب کمک بگیرید. این اندیکاتورها عبارت‌اند از:

• اندیکاتور محاسبه حجم معامله: این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا حجم معامله را بر اساس شرایط بازار، سرمایه موجود و استراتژی خود تعیین کنید. با محاسبه حجم مناسب معامله، می‌توانید مدیریت سرمایه بهتری داشته باشید و در معاملات خود از ریسک مناسب استفاده کنید.
• اندیکاتور محاسبه سود و زیان: این شاخص به شما امکان می‌دهد تا پیش‌بینی‌های مختلف برای میزان سود و زیان در معاملات خود داشته باشید. با این اطلاعات، می‌توانید تریدهای خود را بر اساس تراز بین سود و زیان بهینه کنید.
• اندیکاتور پیپ ولیو: این اندیکاتور میزان تغییرات قیمتی را به صورت پایپ یا واحد کوچکی که در بازارهای مالی استفاده می‌شود، نمایش می‌دهد. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا اندازه‌گیری دقیق‌تری از نوسانات بازار داشته باشید.
• اندیکاتور خطوط روند: این اندیکاتور به شما امکان می‌دهد تا خطوطی را بر روی چارت ایجاد کنید که نشان‌دهنده روند قیمتی بازار می‌باشند. این خطوط می‌توانند به شما در تعیین جهت روند کمک کنند.

اندیکاتور SMA (میانگین حرکتی ساده): شاخص SMA میانگین ساده‌ای از قیمت‌ها را در طول دوره‌ای از زمان محاسبه می‌کند. این میانگین معمولاً برای تشخیص تغییرات جهت روند بازار و نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود و با شاخص اندیکاتور ema ترکیب می‌شود. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های آموزش اندیکاتور ema خیلی راحت از ضررهای خود جلوگیری کنید.

سخن پایانی

آشنایی با اندیکاتور استاپ لاس یک گام اساسی در جهت مدیریت ریسک در تجارت مالی می‌باشد. این ابزار کمک می‌کند تریدرها در مواجهه با نوسانات غیرقابل پیش‌بینی بازارها، از زیان‌های غیرقابل قبول جلوگیری کنند. با استفاده از روش‌ها و استراتژی‌های مختلف محاسبه و اعمال استاپ لاس، تریدرها می‌توانند به تعادل میان ریسک و ریوارد دست پیدا کنند. با شرکت در دوره‌های آموزش فارکس می‌توان ترفندهای استفاده از استاپ لاس را به خوبی یاد گرفت.