الگوهای پرایس اکشن (Price Action Patterns) که جزو مهمترین اندیکاتور فارکس شناخته‌ می‌شوند، به الگوهای قیمتی و رفتار قیمت ارزشمندی اشاره دارند که در نمودارهای قیمتی قابل مشاهده هستند. این الگوها بر اساس تحلیل قیمت و حجم معاملات بدون استفاده از ابزارهای فنی پیچیده، مانند شاخص‌ها و اندیکاتورهای تکنیکال، شکل می‌گیرند.

الگوهای پرایس اکشن ممکن است شامل انواع الگوهایی مانند سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns) و سایر الگوهای مرتبط با رفتار قیمت باشند. این الگوها از طریق مشاهده و تحلیل تغییرات قیمتی، حجم معاملات و رفتار بازار، نشان می‌دهند که چگونه قوانین عرضه و تقاضا در بازار اعمال می‌شوند و از طریق آن‌ها می‌توان آینده را پیش‌بینی کرد.

استفاده از الگوهای پرایس اکشن به تریدرها و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا با تحلیل رفتار قیمت و ضربه‌هایی که بر روی آن اثر می‌گذارند، تصمیمات خرید و فروش مناسبی بگیرند. همچنین، این الگوها می‌توانند به شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات و همچنین به تشخیص تغییرات ترند و شروع یا پایان یک حرکت بازار کمک کنند.

انواع الگوهای پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن با توجه به حرکتشان نسبت به روند قبلی، به دو نوع الگوهای پرایس اکشن ادامه‌دهنده و الگوهای پرایس اکشن برگشتی، دسته‌بندی می‌شوند.

• الگوهای پرایس اکشن ادامه‌دهنده (Continuation patterns): نشانگر ادامه حرکت قیمت در جهت قبلی در بازار می‌باشند. این الگوها معمولاً پس از یک توقف موقت در حرکت قیمت شکل می‌گیرند و به عنوان نشانه‌ای برای ادامه حرکت قیمت در جهت قبلی تلقی می‌شوند. اصطلاحاً به عنوان “توقف موقت” (Pause) نیز شناخته می‌شوند.
• الگوهای پرایس اکشن برگشتی (Reversal patterns): نشانگر تغییر جهت حرکت قیمت در بازار می‌باشند. این الگوها به عنوان نشانه‌هایی برای پایان یک روند قیمتی و شروع حرکت معکوس در جهت مخالف تلقی می‌شوند. استفاده از الگوهای پرایس اکشن برگشتی می‌تواند به تریدرها کمک کند تا زمان ورود و خروج از معاملات را بهتر پیش‌بینی کنند.

در این بخش به طور خلاصه انواع الگوهای پرایس اکشن را معرفی کردیم، حال وقت آن رسیده است که به معرفی معروف‌ترین الگوهای پرایس اکشن و تفسیر آن‌ها بپردازیم.

1.    الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle Pattern)

الگوی مثلث صعودی یک الگوی پرایس اکشن برگشتی است که نشانگر ادامه روند صعودی قیمت می‌باشد. این الگو در نمودار قیمتی با اتصال یک خط راهنما از قاعده‌های صعودی (خط افقی) به قله‌های متعاقب (خط مورب) شکل می‌گیرد.

در الگوی مثلث صعودی، قیمت در ابتدا در یک محدوده راهنما حرکت می‌کند و از بالای این محدوده پایین نمی‌آید. در عین حال، قله‌های بعدی در هر بار حرکت بالاتر از قبلی قرار می‌گیرند. در نهایت، زمانی که قیمت از خط راهنما بالاتر حرکت کند و از الگو خارج شود، معمولاً به عنوان افزایش قیمت و ادامه روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

تریدرها ممکن است از الگوی مثلث صعودی برای شناسایی نقاط ورود به معاملات صعودی استفاده کنند. زمانی که قیمت از خط راهنما بالاتر حرکت کند و الگو را شکست دهد، ممکن است تریدرها وارد معاملات خرید شوند، با توجه به احتمال ادامه روند صعودی. همچنین، می‌توان از اندازه قاعده مثلث صعودی برای پیش‌بینی حرکت قیمت بعدی استفاده کرد.

2.    الگو مثلث نزولی (Descending Triangle Pattern)

در این الگو، یک خط راهنما از منحنی‌های نزولی (خط افقی) به قاعده‌های خط مورب اتصال داده می‌شود. در الگوی مثلث نزولی، قیمت در ابتدا در یک محدوده راهنما حرکت می‌کند و از بالا به پایین نمی‌آید. در عین حال، قاعده‌های بعدی در هر بار حرکت پایین‌تر از قبلی قرار می‌گیرند. در نهایت، زمانی که قیمت از خط راهنما پایین‌تر حرکت کند و از الگو خارج شود، معمولاً به عنوان کاهش قیمت و ادامه روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

تریدرها ممکن است از الگوی مثلث نزولی برای شناسایی نقاط ورود به معاملات نزولی استفاده کنند. زمانی که قیمت از خط راهنما پایین‌تر حرکت کند و الگو را شکست دهد، ممکن است تریدرها با توجه به احتمال ادامه روند نزولی، وارد معاملات فروش شوند.

3.    الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag Pattern)

الگوی پرچم صعودی یک الگوی پرایس اکشن است که به عنوان نشانه‌ای برای ادامه روند صعودی قیمت در نظر گرفته می‌شود. این الگو معمولاً در زمانی که قیمت در یک روند صعودی قوی قرار دارد و پس از آن یک دوره کوتاهی از کاهش در قیمت رخ می‌دهد شکل می‌گیرد.

در الگوی پرچم صعودی، قیمت به صورت زیر الگو می‌سازد:

• ابتدا، یک حرکت قیمتی صعودی قوی رخ می‌دهد که به نام “قله صعودی” شناخته می‌شود. سپس، قیمت در یک بازه کوتاه و همواره کاهشی قرار می‌گیرد و یک الگوی همانند یک پرچم شکل می‌گیرد.
• پس از شکل‌گیری الگوی پرچم، در اکثر موارد، قیمت مجدداً به سمت بالا شروع به حرکت می‌کند و روند صعودی را ادامه می‌دهد. اندازه قله صعودی می‌تواند به عنوان یک اندازه‌گیری مقداری برای تخمین طول حرکت صعودی بعدی در نظر گرفته شود.

تریدرها معمولاً زمانی که قیمت از حد بالای پرچم بالاتر حرکت می‌کند و الگو را شکست می‌دهد، به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله خرید استفاده می‌کنند. البته، برای اطمینان بیشتر، می‌توان از سایر ابزارهای تحلیلی مانند شاخص‌های فنی، میانگین‌ها و نشانگرهای دیگر استفاده کرد.

4.    الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag Pattern)

الگوی پرچم نزولی نیز یکی از الگوهای پرایس اکشن است که بیانگر ادامه روند نزولی قیمت می‌باشد. این الگو در زمانی که قیمت در یک روند نزولی قوی قرار دارد و پس از آن یک دوره کوتاهی از صعود در قیمت رخ می‌دهد شکل می‌گیرد.

• در الگوی پرچم نزولی، قیمت به صورت زیر الگو می‌سازد: ابتدا، یک حرکت قیمتی نزولی قوی رخ می‌دهد که به نام “دره نزولی” شناخته می‌شود. سپس، قیمت در یک بازه کوتاه و همواره صعودی قرار می‌گیرد و یک الگوی همانند یک پرچم شکل می‌گیرد.
• پس از شکل‌گیری الگوی پرچم، در اکثر موارد، قیمت مجدداً به سمت پایین شروع به حرکت می‌کند و روند نزولی را ادامه می‌دهد. اندازه دره نزولی می‌تواند به عنوان یک اندازه‌گیری مقداری برای تخمین طول حرکت نزولی بعدی در نظر گرفته شود.

تریدرها معمولاً زمانی که قیمت از حد پایین پرچم پایین‌تر حرکت می‌کند و الگو را شکست می‌دهد، به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله فروش استفاده می‌کنند.

5.    الگو سر و شانه  بالا (Head and Shoulder Top)

الگوی سر و شانه بالا یک الگوی پرایس اکشن برگشتی است که به نشانه‌ای از پایان یک روند صعودی و شروع یک روند نزولی در قیمت اشاره می‌کند. این الگو معمولاً در نقاط بالاتر ترند صعودی قیمت شکل می‌گیرد و به صورت سه قسمت تشکیل می‌شود: یک قله مرکزی (سر) که بین دو قله کوچکتر (شانه‌ها) قرار می‌گیرد.

الگوی سر و شانه بالا در حالت کلی به شکل زیر است:

• سر (Head): دومین قله که بلندترین قله محسوب می‌شود.
• شانه (shoulder): به دو قله در اطراف سر، شانه می‌گویند که در اکثر مواقع از سر کوتاه‌تر هستند.
• خط گردن (Neckline): خطی که ‌از دو پیوت مشترک بین سر و شانه‌ها می‌گذرد، خط گردن یا نک لاین نام دارد.

شکل‌گیری الگوی سر و شانه بالا نشان می‌دهد که نیروی خرید کاهش می‌یابد و نیروی فروش افزایش می‌یابد. زمانی که قیمت از خط گردن الگو (کف مشترک بین شانه‌ها) پایین‌تر حرکت کند و الگو را شکست دهد، این به عنوان سیگنال برای ورود به معامله فروش استفاده می‌شود. با اندازه‌گیری ارتفاع الگو (ارتفاع منحنی اول تا خط گردن) و کاهش آن از نقطه شکست الگو، می‌توان تقریباً اندازه حرکت نزولی بعدی را پیش‌بینی کرد.

6.    الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders)

این الگو کاملا شبیه به الگوی سر و شانه بالا است و در زمره الگوهای پرایس اکشن برگشتی قرار می‌گیرد. با این تفاوت که این الگوی پرایسی در انتهای یک روند نزولی شکل‌ می‌گیرد و پس از آن قیمت به‌اندازه فاصله سر تا خط گردن رشد می‌کند.

شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس نشان می‌دهد که نیروی فروش کاهش می‌یابد و نیروی خرید افزایش می‌یابد. زمانی که قیمت از خط گردن الگو (سقف مشترک بین شانه‌ها) بالاتر حرکت کند و الگو را شکست دهد، این به عنوان سیگنال برای ورود به معامله خرید استفاده می‌شود. با اندازه‌گیری ارتفاع الگو (ارتفاع سقف اول تا خط گردن) و افزایش آن از نقطه شکست الگو، می‌توان تقریباً اندازه حرکت صعودی بعدی را پیش‌بینی کرد.

الگوهای پرایس اکشن چگونه بیشترین سود را می‌دهند؟

الگوهای پرایس اکشن، ابزارهایی هستند که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌شوند. هدف اصلی این الگوها، شناسایی الگوهای قیمتی و پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در آینده است. برای بدست آوردن بیشترین سود از الگوهای پرایس اکشن، تریدرها می‌توانند روی موارد زیر تمرکز کنند:

• تاییدیه‌های قوی: الگوهای پرایس اکشن نیاز به تأییدیه‌های دیگر نیز دارند تا اطمینان حاصل شود که الگو معتبر است. تریدرها باید از تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین‌ها و سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنند تا قدرت الگو را تأیید کنند.
• مدیریت ریسک مناسب: تریدرها باید مناسب‌ترین سطح ورود و خروج را تعیین کنند و به محدود کردن ضررها توجه کنند تا در صورت بروز تغییرات ناخواسته در بازار، زیان کمتری ببینند.
• استفاده از ابزارهای تحلیلی دیگر: تریدرها می‌توانند از سایر ابزارهای تحلیلی مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت، روندهای قیمتی، میزان نوسانات بازار و اندیکاتورهای تکنیکال دیگر استفاده کنند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند.
• تمرکز بر مدت زمان: تحلیل الگوهای پرایس اکشن می‌تواند برای مدت زمان کوتاه مانند معاملات روزانه یا مدت زمان بلندتر مانند سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده شود.

سخن پایانی

مهم است توجه داشت که تجارت و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی همواره با ریسک همراه بوده است. هر چند الگوهای پرایس اکشن می‌توانند راهنمایی خوبی برای تصمیم‌گیری باشند، اما هیچ الگویی صد در صد قطعیت ندارد و همواره وجود احتمال خطا و زیان وجود دارد. بنابراین، قبل از هر تصمیم، به فاکتور مدیریت ریسک صحیح اهمیت دهید.