در دنیای پرالتهاب فارکس، انحراف استاندارد (Deviation) حکم قطبنمای ثبات را دارد و به معاملهگران در پیمایش مسیر پرپیچ و خم نوسانات قیمت یاری میرساند. این شاخص آماری، گویی به عنوان دماسنج نوسانات بازار عمل میکند و با نشان دادن میزان پراکندگی قیمتها نسبت به میانگین، تصویری روشن از ثبات یا بیثباتی بازار ارائه میدهد.
انحراف استاندارد، ابزاری ارزشمند در جعبه ابزار هر تریدر فارکس است که میتواند در تحلیل روند، شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات، و مدیریت ریسک یاریگر او باشد.
انحراف استاندارد (deviation) در فارکس به چه معناست؟
در متاتریدر، انحراف (deviation) به دو مفهوم مجزا اشاره دارد:
1. انحرافمعیار (Standard Deviation)
انحراف معیار شاخصی آماری است که میزان نوسان یا پراکندگی قیمت یک ابزار مالی را در طول زمان اندازهگیری میکند. به عبارت دیگر، نشان میدهد که قیمتها به طور میانگین چقدر از میانگین خود فاصله دارند.
کاربردها:
سنجشریسک: انحراف معیار بالا نشاندهنده نوسان بیشتر قیمت و در نتیجه ریسک معاملاتی بالاتر است.
تشخیصفرصتهایمعاملاتی: میتوان از انحراف معیار برای شناسایی سطوحی که قیمت در آنها با احتمال بیشتری به سمت میانگین خود باز میگردد، استفاده کرد.
مقایسهابزارهایمالی: انحراف معیار را میتوان برای مقایسه نوسان دو یا چند ابزار مالی مختلف به کار برد.
نحوه محاسبه:انحراف معیار در متاتریدر با استفاده از اندیکاتور atr یا Average True Range محاسبه میشود.
2. انحرافمجاز (Maximum Deviation)
انحراف مجاز حداکثر قیمتی است که یک معاملهگر مایل است با آن معامله کند، حتی اگر قیمت با قیمت درخواستی او اندکی متفاوت باشد. این پارامتر در تنظیمات سفارشات معاملاتی در متاتریدر قابل تنظیم است.
کاربردها:
کاهشلغوسفارشات: در شرایط بازار آشفته، ممکن است قیمتها به سرعت تغییر کنند و سفارش شما قبل از اینکه فرصتی برای تکمیل داشته باشد، لغو شود. تنظیم انحراف مجاز به شما امکان میدهد تا در چنین شرایطی، با قیمتی نزدیک به قیمت درخواستی خود معامله کنید.
کاهشزمانمعاملات: در مواقعی که نقدینگی بازار پایین است، یافتن خریداری که مایل به معامله با قیمت دقیق درخواستی شما باشد، دشوارتر میشود. تنظیم انحراف مجاز میتواند به شما در تسریع روند معاملات کمک کند.
تنظیم:
بعد از دانلود متاتریدر 4 یا دانلود متاتریدر 5 و نصب آنها میتوانید انحراف مجاز را برای هر سفارش معاملاتی به طور جداگانه در پنجره “New Order” یا “Modify Order” تنظیم کنید.
مزایایاندیکاتورانحراف (Deviation) درمتاتریدر
در اینجا به برخی از مهمترین مزایای این اندیکاتور اشاره میکنیم:
1. یافتنبهتریننقاطورودی
تشخیصنقاطبازگشتبهمیانگین: انحراف معیار به شما کمک میکند تا سطوحی را که قیمت در آنها با احتمال بیشتری به سمت میانگین خود باز میگردد، شناسایی کنید. این امر میتواند به شما در یافتن بهترین نقاط ورود به معاملات در جهت روند کمک کند.
ایجادتعادلبینریسکوپاداش: با استفاده از انحراف معیار میتوانید سطوحی را که ریسک و پاداش معاملات در آنها متعادلتر است، پیدا کنید.
2. کسبسودهایکوچکاماپیوسته
استراتژیهای معاملاتی پرسودی بر اساس انحراف معیار وجود دارند که میتوانند به شما در کسب سودهای کوچک اما پیوسته در بازار فارکس کمک کنند. این استراتژیها معمولاً بر اساس شناسایی نقاطی که قیمت از میانگین خود دور شده است و سپس معامله در جهت بازگشت به میانگین عمل میکنند.
3. خنثیسازینویزبازار
انحراف معیار میتواند به شما در خنثیسازی نویز بازار و تمرکز بر روی روند اصلی قیمت کمک کند. این امر به ویژه در بازارهای آشفته یا پرنوسان مفید است.
4. شناساییسطوححمایتومقاومت
انحراف معیار میتواند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده شود. این سطوح میتوانند به عنوان نقاطی عمل کنند که در آن قیمتها ممکن است با مشکل روبرو شوند و یا تغییر جهت دهند.
5. مدیریتریسک
انحراف معیار ابزاری مفید برای مدیریت ریسک معاملات است. با درک نوسانات بازار (که توسط انحراف معیار نشان داده میشود)، میتوانید اندازه پوزیشنهای معاملاتی خود را به طور مناسب تنظیم و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید.
نکاتمهم هنگام استفاده از اندیکاتور Deviation درمتاتریدر
همانند هر ابزار تحلیلی دیگری، انحراف معیار نیز بدون نقص نیست و باید در ترکیب با سایر اندیکاتورها و تکنیکهای معاملاتی استفاده شود.
تنظیمات اندیکاتور انحراف معیار باید متناسب با سبک معاملاتی و ابزار مالی مورد معامله شما باشد.
مهم است که قبل از استفاده از هر اندیکاتوری، نحوه عملکرد آن را به طور کامل درک کنید.
در مجموع، اندیکاتور انحراف (Deviation) در متاتریدر ابزاری ارزشمند است که میتواند به معاملهگران در کاهش ریسک، افزایش کارایی معاملات و کسب سود کمک کند.
نحوه فعالکردناندیکاتور Deviation در متاتریدر
به پلتفرم معاملاتی متاتریدر خود وارد شوید.
از منوی “Insert”، به بخش “Indicators” بروید.
در زیرگروه “Trend”، گزینه “Standard Deviation” را انتخاب کنید.
در پنجره تنظیمات اندیکاتور، میتوانید دوره (Period) را که میخواهید انحراف استاندارد برای آن محاسبه شود، تنظیم کنید. به طور پیش فرض، این دوره 20 روز است.
همچنین میتوانید رنگ خطوط و سایر تنظیمات ظاهری اندیکاتور را مطابق با سلیقه خود تغییر دهید.
نحوهتفسیراندیکاتور انحراف
افزایشانحرافاستاندارد: نشاندهنده افزایش نوسانات قیمت و بیثباتی بازار است. این میتواند هشداری برای کاهش فعالیت شدید بازار در آینده نزدیک و ورود به دوره قیمتهای ثابتتر باشد.
کاهشانحرافاستاندارد: نشاندهنده بازار غیرفعال است. در این شرایط، پایینترین سطوح انحراف استاندارد میتواند نقطه شروع حرکت بعدی بازار را نشان دهد.
سخن پایانی
انحراف استاندارد یا Deviation در متاتریدر، فراتر از یک مفهوم آماری صرف بوده و به ابزاری کارآمد برای معاملهگران تبدیل شده است. با درک درست این شاخص، میتوان پرده از راز نوسانات بازار برداشت، در جهت روند معاملات گام برداشت، نقاط ورود و خروج دقیق را شناسایی کرد و ریسک معاملات را به طور موثری مدیریت نمود.
فراموش نکنید که انحراف استاندارد، یک قطعه از پازل کامل معاملات فارکس است و باید در کنار سایر ابزارها و تکنیکهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد. با صبر و حوصله، تمرین و مطالعه مستمر، رمزگشایی از زبان انحراف استاندارد و بهرهگیری از آن در جهت کسب سود در بازار فارکس، دور از دسترس نخواهد بود.
Share with a Friend
Risk Warning: Our products are traded on margin and carry a high level of risk and it is possible to lose all your capital. These products may not be suitable for everyone and you should ensure that you understand the risks involved. Full disclosure.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
3rd Party Cookies
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.
Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!