در دنیای پرالتهاب فارکس، انحراف استاندارد (Deviation) حکم قطب‌نمای ثبات را دارد و به معامله‌گران در پیمایش مسیر پرپیچ و خم نوسانات قیمت یاری می‌رساند. این شاخص آماری، گویی به عنوان دماسنج نوسانات بازار عمل می‌کند و با نشان دادن میزان پراکندگی قیمت‌ها نسبت به میانگین، تصویری روشن از ثبات یا بی‌ثباتی بازار ارائه می‌دهد.  

انحراف استاندارد، ابزاری ارزشمند در جعبه ابزار هر تریدر فارکس است که می‌تواند در تحلیل روند، شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات، و مدیریت ریسک یاری‌گر او باشد.

انحراف استاندارد (deviation) در فارکس به چه معناست؟ 

در متاتریدر، انحراف (deviation) به دو مفهوم مجزا اشاره دارد: 

1. انحراف معیار (Standard Deviation) 

انحراف معیار شاخصی آماری است که میزان نوسان یا پراکندگی قیمت یک ابزار مالی را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر، نشان می‌دهد که قیمت‌ها به طور میانگین چقدر از میانگین خود فاصله دارند. 

کاربردها: 

• سنجش ریسک: انحراف معیار بالا نشان‌دهنده نوسان بیشتر قیمت و در نتیجه ریسک معاملاتی بالاتر است. 

• تشخیص فرصت‌های معاملاتی: می‌توان از انحراف معیار برای شناسایی سطوحی که قیمت در آنها با احتمال بیشتری به سمت میانگین خود باز می‌گردد، استفاده کرد. 

• مقایسه ابزارهای مالی: انحراف معیار را می‌توان برای مقایسه نوسان دو یا چند ابزار مالی مختلف به کار برد. 

نحوه محاسبه:انحراف معیار در متاتریدر با استفاده از اندیکاتور atr یا Average True Range  محاسبه می‌شود. 

2. انحراف مجاز (Maximum Deviation) 

انحراف مجاز حداکثر قیمتی است که یک معامله‌گر مایل است با آن معامله کند، حتی اگر قیمت با قیمت درخواستی او اندکی متفاوت باشد. این پارامتر در تنظیمات سفارشات معاملاتی در متاتریدر قابل تنظیم است. 

کاربردها: 

• کاهش لغو سفارشات: در شرایط بازار آشفته، ممکن است قیمت‌ها به سرعت تغییر کنند و سفارش شما قبل از اینکه فرصتی برای تکمیل داشته باشد، لغو شود. تنظیم انحراف مجاز به شما امکان می‌دهد تا در چنین شرایطی، با قیمتی نزدیک به قیمت درخواستی خود معامله کنید. 

• کاهش زمان معاملات: در مواقعی که نقدینگی بازار پایین است، یافتن خریداری که مایل به معامله با قیمت دقیق درخواستی شما باشد، دشوارتر می‌شود. تنظیم انحراف مجاز می‌تواند به شما در تسریع روند معاملات کمک کند. 

تنظیم: 

بعد از دانلود متاتریدر 4 یا دانلود متاتریدر 5 و نصب آنها می‌توانید انحراف مجاز را برای هر سفارش معاملاتی به طور جداگانه در پنجره “New Order” یا “Modify Order” تنظیم کنید. 

مزایای اندیکاتور انحراف (Deviation) در متاتریدر 

در اینجا به برخی از مهم‌ترین مزایای این اندیکاتور اشاره می‌کنیم: 

1. یافتن بهترین نقاط ورودی 

• تشخیص نقاط بازگشت به میانگین: انحراف معیار به شما کمک می‌کند تا سطوحی را که قیمت در آنها با احتمال بیشتری به سمت میانگین خود باز می‌گردد، شناسایی کنید. این امر می‌تواند به شما در یافتن بهترین نقاط ورود به معاملات در جهت روند کمک کند. 

• ایجاد تعادل بین ریسک و پاداش: با استفاده از انحراف معیار می‌توانید سطوحی را که ریسک و پاداش معاملات در آنها متعادل‌تر است، پیدا کنید. 

2. کسب سودهای کوچک اما پیوسته 

استراتژی‌های معاملاتی پرسودی بر اساس انحراف معیار وجود دارند که می‌توانند به شما در کسب سودهای کوچک اما پیوسته در بازار فارکس کمک کنند. این استراتژی‌ها معمولاً بر اساس شناسایی نقاطی که قیمت از میانگین خود دور شده است و سپس معامله در جهت بازگشت به میانگین عمل می‌کنند. 

3. خنثی‌سازی نویز بازار 

انحراف معیار می‌تواند به شما در خنثی‌سازی نویز بازار و تمرکز بر روی روند اصلی قیمت کمک کند. این امر به ویژه در بازارهای آشفته یا پرنوسان مفید است. 

4. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت 

انحراف معیار می‌تواند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده شود. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاطی عمل کنند که در آن قیمت‌ها ممکن است با مشکل روبرو شوند و یا تغییر جهت دهند. 

5. مدیریت ریسک 

انحراف معیار ابزاری مفید برای مدیریت ریسک معاملات است. با درک نوسانات بازار (که توسط انحراف معیار نشان داده می‌شود)، می‌توانید اندازه پوزیشن‌های معاملاتی خود را به طور مناسب تنظیم و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید. 

نکات مهم هنگام استفاده از اندیکاتور Deviation در متاتریدر 

• همانند هر ابزار تحلیلی دیگری، انحراف معیار نیز بدون نقص نیست و باید در ترکیب با سایر اندیکاتورها و تکنیک‌های معاملاتی استفاده شود. 

• تنظیمات اندیکاتور انحراف معیار باید متناسب با سبک معاملاتی و ابزار مالی مورد معامله شما باشد. 

• مهم است که قبل از استفاده از هر اندیکاتوری، نحوه عملکرد آن را به طور کامل درک کنید. 

در مجموع، اندیکاتور انحراف (Deviation) در متاتریدر ابزاری ارزشمند است که می‌تواند به معامله‌گران در کاهش ریسک، افزایش کارایی معاملات و کسب سود کمک کند.  

نحوه فعال کردن اندیکاتور Deviation در متاتریدر 

1. به پلتفرم معاملاتی متاتریدر خود وارد شوید. 

2. از منوی “Insert”، به بخش “Indicators” بروید. 

3. در زیرگروه “Trend”، گزینه “Standard Deviation” را انتخاب کنید. 

4. در پنجره تنظیمات اندیکاتور، می‌توانید دوره (Period) را که می‌خواهید انحراف استاندارد برای آن محاسبه شود، تنظیم کنید. به طور پیش فرض، این دوره 20 روز است. 

5. همچنین می‌توانید رنگ خطوط و سایر تنظیمات ظاهری اندیکاتور را مطابق با سلیقه خود تغییر دهید. 

نحوه تفسیر اندیکاتور انحراف 

• افزایش انحراف استاندارد: نشان‌دهنده افزایش نوسانات قیمت و بی‌ثباتی بازار است. این می‌تواند هشداری برای کاهش فعالیت شدید بازار در آینده نزدیک و ورود به دوره قیمت‌های ثابت‌تر باشد. 

• کاهش انحراف استاندارد: نشان‌دهنده بازار غیرفعال است. در این شرایط، پایین‌ترین سطوح انحراف استاندارد می‌تواند نقطه شروع حرکت بعدی بازار را نشان دهد. 

سخن پایانی 

انحراف استاندارد یا Deviation در متاتریدر، فراتر از یک مفهوم آماری صرف بوده و به ابزاری کارآمد برای معامله‌گران تبدیل شده است. با درک درست این شاخص، می‌توان پرده از راز نوسانات بازار برداشت، در جهت روند معاملات گام برداشت، نقاط ورود و خروج دقیق را شناسایی کرد و ریسک معاملات را به طور موثری مدیریت نمود.  

فراموش نکنید که انحراف استاندارد، یک قطعه از پازل کامل معاملات فارکس است و باید در کنار سایر ابزارها و تکنیک‌های تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد. با صبر و حوصله، تمرین و مطالعه مستمر، رمزگشایی از زبان انحراف استاندارد و بهره‌گیری از آن در جهت کسب سود در بازار فارکس، دور از دسترس نخواهد بود.