برای معاملهگرانی که در بازار پر نوسان ارزهای خارجی (فارکس) فعالیت میکنند، جذابیت جفت ارزهای با نوسان کم بسیار زیاد است. این جفت ارزها به عنوان پناهگاهی امن در بازارهای پر تلاطم شناخته میشوند و به دلیل ثبات خود، فرصتهای سرمایهگذاری با ریسک کمتر را ارائه میدهند. سرمایهگذاران حرفهای به دنبال جفت ارزهایی با نوسان کم هستند تا بتوانند با حفظ سرمایه خود، سودآوری پایدار داشته باشند.
بر خلاف جفت ارزهای پرنوسانی که به شدت تحت تأثیر رویدادهای اقتصادی جهانی قرار میگیرند، جفت ارزهای با نوسان کم تغییرات قیمتی آرامتری دارند. این ویژگی به معاملهگران اجازه میدهد تا از استراتژیهای معاملاتی محافظهکارانهتری استفاده کنند و ریسک ناشی از نوسانات شدید بازار را کاهش دهند. سرمایهگذاران معمولاً به این جفت ارزها به عنوان پناهگاهی امن در برابر تصمیمات ناگهانی بانکهای مرکزی یا رویدادهای سیاسی ناگهانی نگاه میکنند.
جفت ارزهای با نوسان کم میتوانند به عنوان پایه و اساس یک استراتژی معاملاتی موفق در بازار فارکس مورد استفاده قرار گیرند. با انتخاب این جفت ارزها، معاملهگران میتوانند به طور بلندمدت به اهداف مالی خود دست یابند. در ادامه، به بررسی دقیقتر ویژگیها و مزایای این جفت ارزها خواهیم پرداخت.
نوسان در معاملات فارکس
نوسان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر بازار فارکس است و به میزان تغییرات قیمت یک ارز نسبت به ارز دیگر در طول زمان اشاره دارد. بهعبارت سادهتر، نوسان نشان میدهد که قیمت یک جفت ارز چقدر میتواند بهطور ناگهانی و شدید تغییر کند. در بازارهای پرنوسان، قیمتها به سرعت بالا و پایین میروند، در حالی که در بازارهای پایدار، تغییرات قیمت تدریجیتر و قابل پیشبینیتر است.
چرا نوسان مهم است؟
نوسان هم فرصت و هم تهدید محسوب میشود. از یک سو، نوسان بالا میتواند فرصتهای سودآوری زیادی را برای معاملهگرانی که میتوانند تغییرات بازار را به درستی پیشبینی کنند، فراهم کند. اما از سوی دیگر، نوسان زیاد میتواند ریسک معاملات را افزایش داده و منجر به ضررهای قابل توجهی شود.
عوامل مؤثر بر نوسان در فارکس
عوامل متعددی بر نوسان در بازار فارکس تأثیر میگذارند، از جمله:
عوامل اقتصادی: شاخصهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و دادههای اشتغال میتوانند به شدت بر نوسانات ارزها تأثیر بگذارند.
عوامل سیاسی: رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، تغییرات در دولتها، تنشهای بینالمللی و جنگها میتوانند باعث نوسانات شدید در بازار شوند.
عوامل بنیادی: عواملی مانند تعادل عرضه و تقاضا، بدهی عمومی، ذخایر ارزی و سیاستهای پولی بانکهای مرکزی نیز بر نوسان ارزها تأثیرگذارند.
احساسات بازار: احساسات عمومی سرمایهگذاران، اخبار و شایعات نیز میتوانند بر نوسانات بازار تأثیر بگذارند.
جفت ارزهایی که کمتر تحت تأثیر عوامل فوق قرار میگیرند، معمولاً نوسان کمتری دارند. این جفت ارزها برای معاملهگرانی که به دنبال ریسک کمتر هستند، مناسبتر هستند. با این حال، حتی جفت ارزهای کمنوسان نیز در برابر رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی مصون نیستند.
کدام جفتارزها کمترین نوسان را دارند؟
به طور تاریخی، برخی جفتارزها وجود دارند که عموماً پایدار ماندهاند. این جفتارزها معمولاً از ارزهای اصلی کشورهای توسعهیافته و اقتصادهای غالب تشکیل میشوند.
USD/CHF
این جفتارز به عقیده بسیاری از تحلیگران به عنوان بهترین جفت ارز برای ترید شناخته میشود، شامل دلار آمریکا و فرانک سوئیس است و به دلایل متعدد، کمنوسانترین جفتارز در نظر گرفته میشود. فرانک سوئیس همیشه به عنوان یک “پناهگاه امن” شناخته شده است، به این معنی که معمولاً در زمانهای عدم اطمینان در سایر اقتصادها، تقاضای بالایی دارد. بهطور تاریخی، فرانک سوئیس در دورههای نوسان مرتبط با یورو، شاهد تقاضای جهانی بالاتری بوده است. علاوه بر این، بانک مرکزی سوئیس با ذخایری متنوع از جمله ارز، طلا و سایر داراییهای مالی پشتیبانی میشود که به پایداری آن کمک میکند.
دلار آمریکا یکی از محبوبترین و پرکاربردترین ارزهای جهان است و تقریباً در تمام معاملات تجاری جهانی حضور دارد. همچنین، این ارز به عنوان ارز ذخیره جهانی شناخته میشود و معمولاً کمتر از بسیاری از ارزهای دیگر تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار میگیرد.
این ویژگیها، این جفتارز را به یکی از محبوبترین و کمریسکترین سرمایهگذاریها، بهویژه در زمانهای اقتصادی نامطمئن، تبدیل کرده است.
GBP/USD
پوند استرلینگ (GBP) و دلار آمریکا (USD) دو ارز بسیار نقدشونده جهانی هستند که جفت ارز GBP/USD را تشکیل میدهند. نقدشوندگی بالای این دو ارز باعث شده است که جفت ارز GBP/USD به یکی از پایدارترین جفت ارزهای بازار فارکس تبدیل شود. حضور هر دو ارز در حقوق برداشت ویژه (SDR) صندوق بینالمللی پول، که یک دارایی ذخیره بینالمللی است، بر اهمیت و محبوبیت این جفت ارز در میان معاملهگران و سرمایهگذاران افزوده است. به طوری که بسیاری از تریدرها از آن به عنوان بهترین جفت ارز برای مبتدی یاد میکنند.
علاوه بر این، ارزش این دو ارز به شدت تحت تأثیر قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس قرار دارد که یکی از کالاهای اصلی و دارای ارتباط مستقیم با اقتصادهای انگلیس و آمریکا است. از همین رو، نوسانات قیمت نفت میتواند به طور مستقیم بر ارزش پوند و دلار و در نتیجه بر نرخ برابری این دو ارز تأثیر بگذارد.
نکته جالب توجه اینجاست که جفت ارز GBP/USD همبستگی بالایی با جفت ارز EUR/USD دارد و معمولاً تغییرات نرخ یکی از این دو جفت ارز، بر دیگری نیز تأثیر میگذارد. با این حال، رویدادهای سیاسی مانند برگزیت در سالهای اخیر، باعث افزایش نوسانات جفت ارز GBP/USD شده است.
جفت ارز EUR/USD
جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) به دلیل نقدشوندگی بالای هر دو ارز و حجم بالای معاملات، به طور تاریخی یکی از پایدارترین جفت ارزهای بازار فارکس محسوب میشد. یورو به عنوان دومین ارز ذخیره جهانی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا میکند.
با این حال، رویدادهای اخیر اقتصادی و سیاسی، به ویژه جنگ روسیه و اوکراین و سیاستهای پولی بانکهای مرکزی، باعث نوسانات قابل توجهی در این جفت ارز شده است. در سال ۲۰۲۲، یورو به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ رسید. تقویت دلار آمریکا در دوران عدم قطعیت اقتصادی و چالشهای پیش روی اقتصاد اروپا از جمله عواملی بودند که بر کاهش ارزش یورو تأثیرگذار بودند.
اگرچه در ماههای اخیر نرخ برابری یورو و دلار تا حدودی تثبیت شده است، اما آینده این جفت ارز همچنان نامشخص است. عوامل متعددی از جمله روند بهبود اقتصاد اروپا، سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا (ECB)، و تحولات ژئوپلیتیکی میتوانند بر نوسانات EUR/USD تأثیرگذار باشند.
جفت ارز USD/JPY
جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) به طور کلی، حرکات قیمتی قابل پیشبینیتری نسبت به بسیاری از جفت ارزهای دیگر دارد و به عنوان بهترین جفت ارز برای نوسان گیری محسوب میشود. گرچه نوسانات روزانه در این جفت ارز وجود دارد، اما به طور کلی، ارزش ین ژاپن نسبت به سایر ارزها پایداری بیشتری نشان میدهد. این پایداری عمدتاً به دلیل سیاستهای پولی بانک مرکزی ژاپن و قدرت صادرات این کشور است. به همین دلیل، USD/JPY یکی از کمنوسانترین جفت ارزهای بازار فارکس محسوب میشود. همچنین، به دلیل اختلاف زمانی بین بازارهای آمریکا و آسیا، فرصتهای معاملاتی در این جفت ارز تقریباً ۲۴ ساعته در دسترس است.
همبستگی این جفت ارز با قیمت نفت، به ویژه به دلیل وابستگی ژاپن به واردات نفت، قابل توجه است. همچنین، USD/JPY نماد روابط تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی آمریکا و ژاپن، است.
علاوه بر USD/JPY، جفت ارزهای AUD/USD، NZD/USD و USD/CAD نیز به عنوان جفت ارزهای کمنوسان شناخته میشوند. این جفت ارزها نوسانات قیمتی بسیار کمتری نسبت به بسیاری از جفت ارزهای دیگر نشان میدهند. عواملی مانند قیمت کالاها (به ویژه برای دلار استرالیا و نیوزیلند) و صنعت گردشگری بر ارزش این ارزها تأثیرگذار هستند. مزایا و ریسکهای معامله جفت ارزهای کم نوسان
یکی از مهمترین مزایای معامله جفت ارزهای کم نوسان، کاهش ریسک نسبت به جفت ارزهای پر نوسان است. ارزهای پایدار فرصت مناسبی را برای معاملهگران فراهم میکنند تا در یک بازار با نقدینگی بالا به سود برسند؛ با این حال، همانند هر سرمایهگذاری دیگری، معامله ارز نیز با ریسک همراه است.
اگر دانش کافی در این زمینه داشته باشید، ورود و خروج از معاملات در زمان مناسب نسبتاً آسان است. اما به دلیل نوسانات قیمتی کم، فرصتهای کسب سود قابل توجه نیز محدودتر خواهد بود.
همچنین، اگر قصد دارید بین معامله جفت ارزهای پر نوسان و کم نوسان یکی را انتخاب کنید، باید به دقت نسبت ریسک و بازده هر کدام را بررسی کنید و حتماً از استراتژیهای مدیریت ریسک برای کاهش احتمالی ضرر استفاده نمایید. اگر تازه وارد دنیای فارکس شدهاید، بهتر است با معامله جفت ارزهای اصلی و کم نوسان شروع کنید و سپس به سراغ معاملات پرریسکتر بروید.
به طور خلاصه، معامله جفت ارزهای کم نوسان فرصتی برای کاهش ریسک و کسب سود پایدار است، اما فرصتهای کسب سودهای بزرگ را نیز محدود میکند. انتخاب بین این دو نوع معامله به اهداف، تحمل ریسک و سطح دانش شما بستگی دارد.
چگونه با کمنوسانترین جفت ارزها معامله کنیم؟
اگر آمادهاید تا با کمنوسانترین جفت ارزها در بازار فارکس فعالیت خود را آغاز کنید، با بروکر فارکس ارانته همراه شوید:
ثبتنام: به عنوان یک تریدر فارکس، به صورت آنلاین در بروکر ارانته ثبتنام کنید یا برای آشنایی بیشتر با محیط معاملاتی، از حساب دمو استفاده نمایید.
انتخاب جفت ارز: از میان جفت ارزهای کمنوسان پیشنهادی، جفت ارزی را که مناسب استراتژی شماست انتخاب کنید.
تحلیل و بررسی: با ترکیب تحلیلهای بنیادی و تکنیکال، استراتژی معاملاتی خود را تدوین کنید.
شروع معامله: با استفاده از قابلیتهای پیشرفته بروکر ارانته، موقعیتهای معاملاتی خود را باز کرده، مدیریت کنید و ببندید.
اگر هنوز متوجه نشدهاید که چگونه در فارکس حساب باز کنیم، میتوانید به مقالهای که به صورت تخصصی در این خصوص نوشتهایم مراجعه کنید.
Share with a Friend
Risk Warning: Our products are traded on margin and carry a high level of risk and it is possible to lose all your capital. These products may not be suitable for everyone and you should ensure that you understand the risks involved. Full disclosure.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
3rd Party Cookies
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.
Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!