آشنایی با گزارش اشتغال غیر کشاورزی ایالات متحده 

نویسنده: علی مرتضوی – مدیر آموزش کارگزاری ارانته 

گزارش اشتغال غیرکشاورزی، معروف به NFP (Non-Farm Payrolls)، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده (Bureau of Labor Statistics) است. (لینک: U.S. Bureau of Labor Statistics (bls.gov) ) این گزارش که معمولاً اولین جمعه هر ماه منتشر می‌شود، تعداد شغل‌های افزوده شده به اقتصاد ایالات متحده در ماه گذشته، به جز بخش کشاورزی را نشان می‌دهد. گزارش تفصیلی اشتغال ماهانه برای تمام بخش های غیر کشاورزی و با جزییات  در وبسایت این نهاد قابل دسترسی است و اهمیت این گزارش از آن جهت است که بخش کشاورزی به دلیل فصلی بودن، نوسانات زیادی دارد و می‌تواند تصویری ناپایدار از وضعیت اشتغال ارائه دهد. در این نوشتار به بررسی اجزای این گزارش، نحوه تاثیر آن بر ارزش دلار و رابطه ی آن با تورم می پردازیم.  

گزارش کامل اشتغال غیر کشاورزی آوریل 2024 را در اینجا ببینید. 

لینک: Employment Situation Summary – 2024 Q01 Results (bls.gov) 

گزارش NFP به زبان ساده 

گزارش NFP (Non-Farm Payrolls) یا گزارش نیروهای کارگری غیرکشاورزی، یکی از اصطلاحات فارکس و یکی از مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی در ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. این گزارش توسط دپارتمان کار آمریکا و به صورت ماهانه منتشر می‌شود. این گزارش میزان اشتغال و بیکاری در بخش‌های غیرکشاورزی اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد. 

در هر ماه، یک نماینده از دپارتمان کار آمریکا بازدیدی از حدود 160 هزار مکان کاری غیرکشاورزی در سراسر کشور انجام می‌دهد و اطلاعات مربوط به تعداد نیروهای کارگری مشغول به کار و نیز تعداد افراد بیکار را جمع‌آوری می‌کند. این گزارش شامل اطلاعاتی مهم مانند تعداد شغل‌های جدید ایجاد شده، میزان بیکاری، میانگین ساعات کاری هفتگی و میانگین دستمزد ساعتی است. 

گزارش NFP به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی برای اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود و تأثیر زیادی بر روند بازارهای مالی دارد. اطلاعات این گزارش می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روی قیمت‌های ارز، بازار سهام و قیمت طلا و نفت داشته باشد. برای مثال، اگر گزارش نشان دهد که اشتغال و افزایش حقوق بهبود یافته است، احتمالاً بازارهای مالی به صورت مثبت واکنش نشان خواهند داد. اما اگر گزارش نشان دهد نرخ کاهش استخدام و بیکاری افزایش یافته است، بازارهای مالی ممکن است به واکنش منفی از خود نشان دهند. 

بنابراین، گزارش NFP یکی از مهم‌ترین عوامل مورد توجه برای معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار است و به عنوان یکی از مؤشرهای کلیدی درک روند اقتصادی و تأثیر آن بر بازارهای مالی مطالعه می‌شود. 

اجزای گزارش اشتغال غیر کشاورزی 

گزارش NFP شامل چندین جز مختلف است که هر کدام بخشی از تصویر کلی وضعیت بازار کار را ارائه می‌دهد: 

  1. تعداد شغل‌های افزوده شده به اقتصاد: این عدد نشان‌دهنده تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در بخش‌های غیرکشاورزی است که شاخص اصلی این گزارش محسوب می شود. 

تعداد شغل‌های افزوده شده به اقتصاد نشان‌دهنده سلامت کلی بازار کار و توانایی اقتصاد در ایجاد فرصت‌های شغلی است. این عدد بیانگر این است که چگونه بخش‌های غیرکشاورزی، از جمله ساخت و ساز، خدمات مالی، بهداشت و درمان، و فناوری اطلاعات، در حال پیشرفت هستند. رشد شغلی قوی معمولاً نشان‌دهنده یک اقتصاد در حال گسترش است که می‌تواند مصرف کننده را تشویق به خرج کردن بیشتر کند، در نتیجه به رشد اقتصادی کمک می‌کند. 

  1. نرخ بیکاری: درصد نیروی کار فعال که بدون شغل هستند و به دنبال کار می‌گردند. 

نرخ بیکاری یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی است که به سنجش وضعیت بازار کار می‌پردازد. کاهش نرخ بیکاری معمولاً به معنای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد به نفس مصرف‌کنندگان است، که می‌تواند به افزایش هزینه‌های مصرفی و رشد اقتصادی منجر شود. با این حال، یک نرخ بیکاری بسیار پایین ممکن است نشان‌دهنده یک بازار کار بیش از حد داغ باشد که می‌تواند به افزایش فشارهای تورمی منجر شود. 

  1. میانگین دستمزد ساعتی: این عدد نشان‌دهنده تغییرات دستمزد کارگران است و می‌تواند نشان‌دهنده فشار تورمی باشد. 

افزایش میانگین دستمزد ساعتی می‌تواند نشان‌دهنده فشار تورمی باشد، زیرا افزایش هزینه‌های نیروی کار ممکن است توسط کسب‌وکارها به مصرف‌کنندگان منتقل شود. از طرف دیگر، افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد، که این خود به تقویت مصرف کننده و رشد اقتصادی کمک می‌کند. با این حال، تعادل بین افزایش دستمزد و حفظ سطح تورم در حد قابل قبول یکی از چالش‌های کلیدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی است. 

  1. نرخ مشارکت نیروی کار: یکی از شاخص‌های کلیدی برای اندازه‌گیری فعالیت اقتصادی در یک کشور است.  

این شاخص نشان‌دهنده درصد افرادی است که به عنوان بخشی از نیروی کار شناخته می‌شوند، یعنی افرادی که یا مشغول به کار هستند یا فعالانه در جستجوی کار می‌باشند. این نرخ به ما ایده‌ای درباره میزان فعالیت اقتصادی و توانایی اقتصاد برای جذب افراد قادر به کار را می‌دهد. بالا بودن این نرخ نشان‌دهنده این است که بخش زیادی از جمعیت در فرایندهای اقتصادی فعال هستند، که می‌تواند نشانه‌ای از رشد اقتصادی باشد. پایین بودن این نرخ ممکن است نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی مانند رکود یا محدودیت‌های ساختاری در بازار کار باشد. 

  1. تعداد ساعات کاری متوسط در هفته: این شاخص به اندازه‌گیری میانگین ساعات کاری کارمندان در بخش‌های غیر کشاورزی در طول یک هفته می‌پردازد.  

تعداد ساعات کاری متوسط می‌تواند نشان‌دهنده سطح فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف باشد و به تحلیل‌گران کمک کند تا درک بهتری از وضعیت کلی بازار کار داشته باشند. افزایش میانگین ساعات کاری می‌تواند نشان‌دهنده تقاضای بالا برای کار باشد، که اغلب در شرایطی که اقتصاد در حال رشد است، مشاهده می‌شود. کاهش این شاخص ممکن است نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای کار یا کاهش تولید اقتصادی باشد. 

تحلیل داده‌ها و پیامدهای اقتصادی 

گزارش حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی مانند سایر شاخص های مهم اقتصادی از سه جنبه زمانی مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیلگران قرار می گیرد. 

داده‌های پیش‌بینی شده: این داده‌ها بر اساس نظرسنجی‌ها و مدل‌های اقتصادی تهیه می‌شوند و انتظارات بازار را نشان می‌دهند. ارقام پیش بینی معمولا سمت و سوی مورد انتظار بازار را در خصوص اثر سیاست های اقتصادی در تصویر بزرگ بازار را نشان می دهد که می تواند نسبت به دوره ی قبلی بیشتر، کمتر یا بدون تغییر باشد. به این ترتیب می توان احساسات عمومی بازار را در خصوص روند بازار کار درک نمود. 

داده‌های واقعی: داده‌هایی که در گزارش NFP منتشر می‌شوند و وضعیت واقعی بازار کار را نشان می‌دهند. این داده ها بصورت ماهانه هستند. 

داده‌های دوره قبل: این اطلاعات برای مقایسه روند تغییرات بازار کار استفاده می‌شوند. فعالان بازار با مقایسه ی روند ماهانه تغییرات در هر بخش از این گزارش پیش بینی یا انتظارات آتی خود را اصلاح می نمایند و به این نتیجه می رسند که شرایط بازار کار در حال کند شدن و یا قوی شدن است.  

منبع: وبسایت www.mql5.com 

باید دقت شود که همواره مجموعه یی از متغیرها بر شرایط اقتصادی و ارزش ارزها اثر می گذارند و برایند تاثیر این عوامل سمت و سوی کلی یک ارز را تعیین می کند. اثر یک متغیر، هرچقدر هم که مهم باشند، باید با در نظر گرفتن سایر عوامل و در چارچوب واقعیت های جاری در اقتصاد تفسیر شود.  

با این توضیح به بررسی اثر احتمالی داده های حقوق و دستمزد در سناریو های مختلف می پردازیم.  

تاثیر داده‌های بهتر از انتظار 

وقتی داده‌های NFP نشان‌دهنده رشد شغلی قوی‌تر از حد انتظار باشد، این می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد باشد. افزایش اشتغال معمولاً به افزایش مصرف کننده و رشد اقتصادی منجر می‌شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ممکن است به دنبال ارزهای دارای بازده بالاتر بروند، که می‌تواند منجر به افزایش ارزش دلار شود. همچنین، داده‌های قوی ممکن است انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو یا حفظ نرخ های بهره بالا را تقویت کند، که این نیز می‌تواند بر ارزش دلار تأثیر مثبت بگذارد. 

پیامدهای داده‌های ضعیف‌تر از انتظار 

در مقابل، اگر داده‌های NFP نشان‌دهنده رشد شغلی ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، این می‌تواند نشانه‌ای نگران‌کننده برای اقتصاد باشد. کاهش اشتغال می‌تواند به کاهش مصرف و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال سرمایه‌های امن‌تری بروند، که می‌تواند منجر به کاهش ارزش دلار شود. همچنین، داده‌های ضعیف ممکن است انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو یا حفظ نرخ های بهره پایین را تقویت کند، که این نیز می‌تواند بر دلار تأثیر منفی بگذارد. 

نوسانات بازار مالی و جفت ارزهای اصلی 

گزارش NFP می‌تواند نوسانات قابل توجهی را در بازارهای مالی ایجاد کند، به ویژه در بازار جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و بازار طلا. نوسانات اغلب به انتظارات پیش از انتشار گزارش و واکنش بازار به داده‌های واقعی بستگی دارد. به طور کلی، داده‌های قوی‌تر از حد انتظار ممکن است منجر به افزایش ارزش دلار شود، در حالی که داده‌های ضعیف‌تر می‌توانند ارزش دلار را کاهش دهند. این نوسانات فرصت‌های معاملاتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند، اما همچنین ریسک‌هایی را نیز به همراه دارد. 

تأثیر بر شاخص دلار و بازارهای مالی 

– اگر داده‌های واقعی بهتر از پیش‌بینی و دوره قبل باشند: با درنظر گرفتن ثابت بودن اثر سایر عوامل، این می‌تواند به افزایش ارزش دلار منجر شود، زیرا نشان‌دهنده رشد اقتصادی است و احتمال افزایش نرخ بهره را افزایش می‌دهد. 

– اگر داده‌های واقعی بدتر از پیش‌بینی و دوره قبل باشند: با درنظر گرفتن ثابت بودن اثر سایر عوامل، این می‌تواند منجر به کاهش ارزش دلار شود، زیرا نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی است و ممکن است فدرال رزرو را مجبور به کاهش نرخ بهره کند. 

متوسط نوسان جفت ارزهای اصلی 

در دوره‌های انتشار گزارش NFP، بازارهای مالی شاهد نوسانات قیمتی می‌شوند. به طور معمول، جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و قیمت طلا تحت تاثیر قرار می‌گیرند. نوسانات می‌توانند متفاوت باشند و بستگی به انتظارات بازار و داده‌های منتشر شده دارد. بررسی نوسان جفت ارز یورو دلار در نه ماه اخیر نشان می دهد که این نوسان بین 56 تا 131 پیپ متغیر بوده است. 

EUR/USD        
Friday, August 4, 2023      Volatility Direction 
15:30   USD Average Hourly Earnings (MoM) (Jul) 0.40% 0.30% 0.40% 0.01067 Up 
15:30   USD Nonfarm Payrolls (Jul) 187K 200K 185K   
15:30   USD Unemployment Rate (Jul) 3.50% 3.60% 3.60%   
Friday, September 1, 2023       
15:30   USD Average Hourly Earnings (MoM) (Aug) 0.20% 0.30% 0.40% 0.01097 Down 
15:30   USD Nonfarm Payrolls (Aug) 187K 170K 157K   
15:30   USD Unemployment Rate (Aug) 3.80% 3.50% 3.50%   
Friday, October 6, 2023       
15:30   USD Average Hourly Earnings (MoM) (Sep) 0.20% 0.30% 0.20% 0.01173 Up 
15:30   USD Nonfarm Payrolls (Sep) 336K 170K 227K   
15:30   USD Unemployment Rate (Sep) 3.80% 3.70% 3.80%   
Friday, November 3, 2023       
15:30   USD Average Hourly Earnings (MoM) (Oct) 0.20% 0.30% 0.30% 0.01319 Up 
15:30   USD Nonfarm Payrolls (Oct) 150K 180K 297K   
15:30   USD Unemployment Rate (Oct) 3.90% 3.80% 3.80%   
Friday, December 8, 2023       
16:30   USD Average Hourly Earnings (MoM) (Nov) 0.40% 0.30% 0.20% 0.00770 Down 
16:30   USD Nonfarm Payrolls (Nov) 199K 180K 150K   
16:30   USD Unemployment Rate (Nov) 3.70% 3.90% 3.90%   
Friday, January 5, 2024       
16:30   USD Average Hourly Earnings (MoM) (Dec) 0.40% 0.30% 0.40% 0.01216 Sideways 
16:30   USD Nonfarm Payrolls (Dec) 216K 170K 173K   
16:30   USD Unemployment Rate (Dec) 3.70% 3.80% 3.70%   
Friday, February 2, 2024       
16:30   USD Average Hourly Earnings (MoM) (Jan) 0.60% 0.30% 0.40% 0.01171 Down 
16:30   USD Nonfarm Payrolls (Jan) 353K 187K 333K   
16:30   USD Unemployment Rate (Jan) 3.70% 3.80% 3.70%   
Friday, March 8, 2024        
16:30   USD Average Hourly Earnings (MoM) (Feb) 0.10% 0.20% 0.50% 0.00622 Down 
16:30   USD Nonfarm Payrolls (Feb) 275K 198K 229K   
16:30   USD Unemployment Rate (Feb) 3.90% 3.70% 3.70%   
Friday, April 5, 2024        
15:30   USD Average Hourly Earnings (MoM) (Mar) 0.30% 0.30% 0.20% 0.00565 Sideways 
15:30   USD Nonfarm Payrolls (Mar) 303K 212K 270K   
15:30   USD Unemployment Rate (Mar) 3.80% 3.90% 3.90%   

رابطه گزارش حقوق و دستمزد و تورم 

رابطه بین گزارش اشتغال و تورم یکی از مباحث اصلی در علم اقتصاد است و اغلب از طریق نظریه فیلیپس توضیح داده می‌شود. این نظریه نشان می‌دهد که بین نرخ بیکاری و تورم در کوتاه مدت رابطه معکوس وجود دارد. (منظور از کوتاه مدت، یک دوره ی مالی یا یک سال مالی است). 

1. اثر نرخ بیکاری بر تورم (نظریه فیلیپس) 

کاهش نرخ بیکاری: وقتی نرخ بیکاری پایین می‌آید، این امر نشان‌دهنده رشد اقتصادی و کاهش تعداد بیکاران است. در نتیجه، تقاضا برای کارگر افزایش می‌یابد و کارفرمایان ممکن است برای جذب و نگهداری کارکنان، دستمزدها را افزایش دهند. این افزایش دستمزد می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت‌ها و تورم شود. 

افزایش نرخ بیکاری: بالعکس، افزایش نرخ بیکاری می‌تواند نشان‌دهنده رکود اقتصادی باشد که در آن تقاضا برای کالا و خدمات کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به کاهش فشار بر دستمزدها و کاهش تورم منجر شود. 

2. تأثیر متوسط دستمزد ساعتی 

افزایش دستمزدها: وقتی دستمزدها افزایش می‌یابند، کارکنان بیشتری قدرت خرید دارند، که می‌تواند به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات منجر شود. این تقاضای بیشتر ممکن است به افزایش قیمت‌ها و در نهایت تورم بینجامد. 

3. تعداد ساعات کاری 

افزایش ساعات کاری: اگر میانگین ساعات کاری افزایش یابد، این می‌تواند نشان‌دهنده بالا بودن تقاضا برای تولید باشد. این تقاضا ممکن است به افزایش قیمت‌ها منجر شود، زیرا شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا با تولید بیشتر، تقاضای موجود را برآورده سازند. 

4. تأثیر میزان مشارکت در نیروی کار 

افزایش میزان مشارکت: افزایش در میزان مشارکت نشان‌دهنده این است که افراد بیشتری به دنبال کار هستند و وارد بازار کار می‌شوند. این می‌تواند به کاهش فشار بر دستمزدها و در نتیجه کنترل تورم کمک کند. 

چگونه بر اساس گزارش NFP در فارکس معامله کنیم؟ 

تحلیل و معامله کردن بر اساس گزارش NFP در بازار فارکس می‌تواند یک استراتژی موفق برای تریدرها باشد. تاثیر nfp بر طلا ، بازار ارز و سایر بازارهای معاملاتی بسیار حائز اهمیت است. در ادامه، چند نکته آموزشی برای معامله کردن بر اساس این گزارش را ذکر می‌کنیم: 

مطالعه گزارش  

در ابتدا، باید گزارش NFP را به دقت مطالعه کنید. بررسی اطلاعات مهم مانند تعداد شغل‌های جدید ایجاد شده، نرخ بیکاری و تغییرات در میانگین دستمزد ساعتی می‌تواند به شما کمک کند تا روند اقتصادی و پیش‌بینی تأثیر آن بر بازارهای مالی را درک کنید. 

تحلیل تکنیکال  

همچنین، می‌توانید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا الگوها و سیگنال‌های نمودارهای قیمتی را بررسی کنید. از نقاط پیوت، خطوط روند، شاخص‌های فنی مانند RSI (شاخص نسبت قیمت به قدرت خرید) و MACD (انحراف معکوس متوسط همگرایی/انحراف همگرایی متوسطی) و نمودارهای شمعی می‌توانید برای تعیین روند بازار و نقاط ورود و خروج معاملات استفاده کنید. 

شکل‌گیری الگوهای قیمتی  

بعضی از معامله‌گران بر اساس شکل‌گیری الگو‌های قیمتی معامله می‌کنند. مثلاً اگر الگوی نشانگر معکوس قیمت (مانند معکوس سرشانه یا دو قله/دو وعده) شکل گرفته باشد، می‌توانید به اندازه‌گیری نوسان قیمتی در پس از گزارش NFP توجه کنید و معامله را بر اساس آن ورودی و خروجی تنظیم کنید. 

مدیریت ریسک  

همیشه حواستان باشد که در معاملات خود استراتژی مدیریت ریسک مناسبی را اتخاذ کنید. شما می‌توانید با تعیین محدوده‌های توقف ضرر (Stop Loss) و تعیین سطح‌های سود (Take Profit)، مخاطرات خود را کاهش دهید. 

نظم و انضباط 

در نهایت، نظم و انضباط در معاملات بسیار مهم است. درک صحیح گزارش NFP و معامله کردن بر اساس آن نیازمند صبر و تحلیل دقیق است. از تصمیمات عجولانه خودداری کنید و به استراتژی معامله خود وفادار باشید. 

مهم است بدانید که معامله کردن بر اساس گزارش NFP ممکن است مخاطرات خاص خود را داشته باشد و نتایج قابل پیش‌بینی نباشد. بنابراین، توصیه می‌شود که قبل از ورود به بازار، تجربه کافی کسب کنید و از منابع و مشاوران مالی معتبر استفاده کنید. 

معرفی بهترین استراتژی‌ها برای ترید با NFP 

استراتژی‌ها برای معامله با گزارش NFP می‌توانند متنوع باشند و بستگی به سبک و ترجیحات شما دارند. شما باید با شرکت در دوره‌های آموزش فارکس درک درستی از این استراتژی‌ها به دست آورید. در ادامه، چندین استراتژی رایج را برای معامله با گزارش NFP معرفی می‌کنیم: 

استراتژی  Breakout 

در این استراتژی، شما در انتظار شکستن سطوح قیمتی مهم هستید که در نتیجه اعلامات گزارش NFP، نوسان قیمت را افزایش می‌دهد. در زیر چند مرحله برای استفاده از استراتژی Breakout در ترید با NFP آورده شده است: 

  • شناسایی سطوح قیمتی مهم: قبل از انتشار گزارش NFP، مهم است که سطوح قیمتی کلیدی را شناسایی کنید. این سطوح ممکن است شامل خطوط پشتیبان و مقاومت قبلی، نقاط پیوت، خطوط روند یا هر نوع الگوهای قیمتی باشد که بر روی نمودار قیمت قابل مشاهده است. 
  • تعیین محدوده  Breakout : بعد از شناسایی سطوح قیمتی مهم، می‌توانید محدوده Breakout را تعیین کنید. این محدوده شامل بازه قیمتی است که شما منتظر هستید قیمت آن را شکسته و وارد معامله شوید. می‌توانید محدوده را با استفاده از اندازه نوسانات قبلی قیمت یا با استفاده از ابزارهای فنی مانند باند بولینجر (Bollinger Bands) تعیین کنید. 
  • ورود به معامله: هنگامی که گزارش NFP منتشر و قیمت از محدوده Breakout خارج می‌شود، شما نقطه ورود به معامله را تعیین می‌کنید. برخی تریدرها منتظر شکست کامل سطح قیمتی می‌مانند تا نقطه ورود خود را تأیید کنند، در حالی که دیگران از استفاده از شاخص‌های فنی مانند RSI یا MACD برای تأیید Breakout استفاده می‌کنند. 
  • مدیریت ریسک: همیشه در معاملات خود استراتژی مدیریت ریسک مناسب را رعایت کنید. با تعیین سطوح Stop Loss و Take Profit، می‌توانید مخاطرات خود را مدیریت کنید و به سوددهی بیشتر دست یابید. 

استراتژی Breakout می‌تواند در ترید با NFP موثر باشد، اما همچنین ممکن است در برخی مواقع به شکل معکوس عمل کند. بهتر است قبل از استفاده از این استراتژی، آن را بازبینی و تست کنید و به تجربه و شرایط بازار دقت کنید. 

استراتژی تحلیل فاندامنتال 

در این استراتژی، شما بر اساس تحلیل اطلاعات اقتصادی و اخبار مرتبط با گزارش NFP، تصمیم‌گیری می‌کنید. در زیر چند مرحله برای استفاده از استراتژی تحلیل فاندامنتال در ترید با NFP آورده شده است: 

  1. مطالعه گزارش NFP: قبل از انتشار گزارش NFP، آن را دقیق مطالعه کنید. تمرکز بر مؤلفه‌های اصلی گزارش مانند نرخ بیکاری، افزایش سازمان‌ها و میزان اشتغال می‌تواند به شما کمک کند تا تأثیرات آن را بر بازار درک کنید. 
  1. تحلیل اقتصادی: از جمله عواملی که می‌توانند بر روی بازار تأثیرگذار باشند می‌توان به رشد اقتصادی کلی، سیاست‌های پولی، وضعیت کسب و کار و عوامل دیگر اشاره کرد. بررسی این اطلاعات می‌تواند به شما در پیش‌بینی جهت حرکت بازار پس از انتشار گزارش NFP کمک کند. 
  1. تأیید با تحلیل تکنیکال: پس از انتشار گزارش NFP و دریافت واکنش بازار، می‌توانید تحلیل تکنیکال را برای تأیید ورود به معامله استفاده کنید. در این مرحله، می‌توانید از شاخص‌های تکنیکال مانند خطوط روند، الگوهای قیمتی یا شاخص‌های معروف مانند RSI استفاده کنید. 
  1. مدیریت ریسک: با تعیین سطوح Stop Loss و Take Profit، می‌توانید ریسک خود را کنترل کنید و سوددهی بهتری داشته باشید. 

استراتژی انتظار ورود (Wait-and-Enter Strategy)  

در این استراتژی، شما تصمیم می‌گیرید تا پس از انتشار گزارش NFP و ورود نوسانات شدید به بازار، وارد معامله شوید. در زیر چند مرحله برای استفاده از استراتژی انتظار ورود در ترید با NFP آورده شده است: 

  1. پیش‌بینی جهت حرکت بازار: قبل از انتشار گزارش NFP، با بررسی اطلاعات اقتصادی و شرایط بازار، تلاش کنید تا پیش‌بینی دقیقی در مورد جهت حرکت بازار داشته باشید. بررسی اطلاعاتی مانند نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و عوامل مرتبط دیگر می‌تواند به شما کمک کند تا جهت حرکت بازار را پیش بینی کنید. 
  1. نظارت بر تغییرات بازار: در این مرحله به دنبال نوسانات شدید قیمت و نقاط ورود و خروج نهنگ‌های بازار باشید. این تغییرات می‌توانند نشان‌دهنده جهت حرکت بازار و تأثیر گزارش NFP باشند. 
  1. تأیید با تحلیل تکنیکال: پس از شناخت جهت حرکت بازار، استفاده از تحلیل تکنیکال برای تأیید و ورود به معامله را در نظر بگیرید. برای این کار از ابزارهای تکنیکال مانند الگوهای قیمتی، شاخص‌های فنی و خطوط روند برای تأیید جهت حرکت بازار استفاده کنید. 
  1. مدیریت ریسک: تعیین سطح‌های Stop Loss و Take Profit مناسب را فراموش نکنید تا ریسک خود را مدیریت کنید و سوددهی بهتری داشته باشید. 
  1. ورود به معامله: پس از تأیید و نظارت بر تغییرات بازار و تأیید توسط تحلیل تکنیکال، وارد معامله شوید. در نظر داشته باشید که ورود به معامله را با توجه به شرایط بازار و سیگنال‌های قوی‌تر جهت حرکت بازار انجام دهید. 

استراتژی بازگشت به میانگین 

در این استراتژی، شما تلاش می‌کنید تا پس از حرکت نوسانی قوی در بازار پس از انتشار گزارش NFP، قیمت به سمت میانگین بازگردد. در زیر چند مرحله برای استفاده از استراتژی بازگشت به میانگین در ترید با NFP آورده شده است: 

  1. پیش‌بینی جهت حرکت بازار: دقیقا مانند استراتژی “انتظار ورود” می‌بایست عواملی مانند نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و عوامل مرتبط دیگر را برای شناخت  جهت حرکت بازار را در نظر بگیرید.  
  1. شناسایی نوسانات شدید: بررسی تغییرات قیمتی بزرگ و خروج ورود نهنگ‌های بازار می‌تواند به شما کمک کند تا نوسانات شدید را شناسایی کنید. 
  1. تأیید با تحلیل تکنیکال: از ابزارهای تکنیکال مانند شاخص‌های معروف (مانند RSI، MACD) و الگوهای قیمتی (مانند ارتباط میانگین متحرک و نوسان قیمت) استفاده کنید. 
  1. ورود به معامله: پس از تأیید توسط تحلیل تکنیکال، وقتی قیمت از میانگین جدا می‌شود و به سمت آن باز می‌گردد، وارد معامله شوید. معمولاً شما می‌توانید ورود خود را با استفاده از سفارش معلق یا استفاده از سطح‌های پشتیبان و مقاومت تأیید کنید. 
  1. مدیریت ریسک: همواره به مدیریت ریسک در معاملات خود توجه کنید. 

با استفاده از استراتژی بازگشت به میانگین، شما تلاش می‌کنید تا از نوسانات شدید پس از انتشار گزارش NFP بهره‌ و از بازگشت قیمت به میانگین سود ببرید. 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 

گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که تأثیر گسترده‌ای بر سیاست‌های پولی، بازارهای مالی، و ارزش دلار دارد. تفسیر دقیق این گزارش و درک اهمیت هر جزء آن برای سرمایه‌گذاران، تحلیلگران، و سیاست‌گذاران اقتصادی حیاتی است. درک اینکه چگونه داده‌های بهتر یا بدتر از انتظار می‌توانند بر اقتصاد و بازارهای مالی تأثیر بگذارند، به افراد کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را به طور مؤثری تنظیم کنند. 

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search