آشنایی با انواع اندیکاتور فارکس ، شناسایی بهترین اندیکاتور فارکس

اندیکاتور فارکس

برای موفقیت در بازار فارکس، تحلیل تکنیکال و تشخیص روند صعود جفت ارز ها امری واجب است. اما از آن مهم تر ابزاری است که به ما در تحلیل تکنیکال بهتر کمک کند و آن هم اندیکاتور است. در ادامه به معرفی اندیکاتور و نقش آن در موفقیت بازار فارکس می پردازیم.

اندیکاتور فارکس چیست؟

اندیکاتور در لغت به معنای اندازه گیری و شاخص است. اما در فارکس کارایی دیگری دارد. اندیکاتور ها شاخص های آماری و متغیر هایی هستند که در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند صعود و نزول، قدرت تغییرات قیمت، نوسانات دارایی و … به کار گرفته می شوند.

اندیکاتور ها بر طبق محاسبات ریاضی و بر اساس حجم و قیمت و روند معاملات دارایی ها (برای مثال جفت ارز ها) بر روی نمودار با استفاده از نرم افزار های تکنیکال رسم می شوند.

انواع مختلف اندیکاتور فارکس

اندیکاتور ها انواع و ماهیت های مختلفی دارند که بهتر است قبل از کار با هر کدام از آن ها، ماهیت آن را بدانید تا بتوانید از آن به درستی و در جای خود استفاده نمایید.

اندیکاتور های مشخص کننده روند

این نوع از اندیکاتور ها همانطور که از نامشان پیداست روند را به شما می گویند. Trend indicators شاخص هایی هستند که به شما کمک می کنند جهت و قدرت هر یک از روند ها را شناسایی کنید. در ادامه به معرفی برخی از این نوع اندیکاتور ها می پردازیم.

اندیکاتور میانگین متحرک جهت دار (ADI)

این نوع اندیکاتور فارکس از نوع روندی و شامل 3 بخش است. بخش های آن شامل شاخص جهت مثبت (DI+)، شاخص جهت منفی (DI-) و خط ADX می باشد. این اندیکاتور به خوبی در یافتن قدرت روند های مخفی فارکس کمک می کند.

خط ADX، یک میانگین متحرک هموار برای مقادیر های Di+ و DI- است. همچنین دوره زمانی این میانگین متحرک به طور استاندارد 14 کندل است. اما شما در هر بازه زمانی دیگری هم می توانید آن را تست کنید. مقدار این خط هم بین 0 تا 100 در نوسان است.

روند هایی که قدرت کمی دارند بین 0 تا 25 و روند های با قدرت معمولی بین 25 تا 50 و روند های با قدرت بهتر 50 تا 75 و روند های بسیار قوی 75 تا 100 می باشند.

اندیکاتور میانگین های متحرک

یکی دیگر از راه های بررسی و تشخیص روند ها استفاده از اندیکاتور های میانگین های متحرک یا همان moving average است. روش های مختلفی برای کار با این مدل اندیکاتور ها وجود دارد.

برای مثال یک میانگین متحرک 100 روزه رسم کنید و اگر دیدید قیمت در این میانگین بالاتر از روند قرار گرفت، یعنی جفت ارز ها در روندی صعودی قرار دارند و بالعکس.

اندیکاتور های مومنتوم

کار این مدل از اندیکاتور ها اندازه گیری قدرت تغییرات نرخ ارز است که در ادامه انواع آنان را به شما معرفی می کنیم.

اندیکاتور قدرت نسبی

این نوع اندیکاتور فارکس قدرت نسبی با مدت دوره 14 کندل به طور پیش فرض و شاخص RSi بین 0 تا 100، به شما نشان می دهد که آیا یک دارایی (مانند جفت ارز) در این مدت بیش از حد فروخته یا خریده شده است.

برای مثال اگر این عدد بالاتر از 70 باشد یعنی بیش از حد خریده شده و اگر زیر 30 باشد یعنی بیش از حد فروخته شده است.

اندیکاتور مکدی

واگرایی و همگرایی میانگین متحرک است یا به اختصار MACD، یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت دارایی را نشان می دهد.

معامله گران از MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی است استفاده می کنند تا نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کنند.

اندیکاتور های نوسانی

باند های بولینگر

باند های بولینگر جزو اندیکاتور های بسیار کاربردی هستند و می توانند به نوسان گیری جفت ارز ها خیلی کمک کنند.

برای رسم این نوع شاخص باید انحراف از معیار و میانگین متحرک نرخ قیمت مشخص باشد. بعد از آن باید دو انحراف استاندارد از میانگین متحرک کم و دو انحراف استاندارد به میانگین متحرک افزوده شود.

میانگین محدوده واقعی

ATR یا همان میانگین محدوده واقعی یکی از شاخص های مفید برای نوسان گیری و ابزار عالی برای مدیریت ریسک می باشد.

این شاخص به عنوان یک EMA از محدوده میانگین واقعی محسوب می شود که از حداکثر مقدار تفاوت بین نرخ ارز در یک روز و زمان بسته شدن معاملات و نرخ آن استفاده می کند.

اندیکاتور های حجمی

اندازه گیری حجم در بازار فارکس شاید به اندازه بازار های اولیه کار راحتی نباشد اما با یک سری شاخص های مفید مانند شمارش حرکات تیک نرخ ارز و … محاسبه نمود.

جریان پول چایکین

این اندیکاتور فارکس که به اختصار CMF نمایش داده می شود مخفف Chaikin Money Flow است و شامل ارائه اطلاعات به صورت حجمی-وزنی می باشد.

دوره این شاخص به صورت پیش فرض 21 روزه بوده و دامنه حرکتی اصلی آن بین 1 و -1 است اما در بیشتر اوقات بین 0.5 و -0.5 حرکت می کند. مقدار های بالای صفر نشان دهنده زمان خرید و پایین تر از آن نشان دهنده زمان فروش است.

بهترین اندیکاتور فارکس کدام است؟

چیزی به اسم بهترین اندیکاتور فارکس وجود ندارد. یا بهتر بگوییم نمیتوان گفت که کدام اندیکاتور فارکس از بقیه بهتر و مفید تر است. چون ماهیت و نحوه استفاده و استراتژی هر کدام از آن ها متفاوت است و برای هر معامله گری فرق دارد.

شما باید با توجه به نیاز و توانمندی خوداندیکاتور مناسب استراتژی خود را پیدا کنید و با آن شروع به کسب تجربه کنید. حتی شاید نیاز باشد از چندین اندیکاتور استفاده کرده تا بهترین و سازگار ترین استراتژی را برای خود پیدا کنید.

چرا باید از چند اندیکاتور استفاده کنیم؟

اگر بخواهید به صورت حرفه ای تجزیه و تحلیل کنید نیاز است که از چند اندیکاتور فارکس بر روی نمودارتان استفاده کرده و جواب های هر کدام را از یک منظر بررسی کنید تا به بهترین تصمیم و نتیجه دست پیدا کنید.

شاید یک اندیکاتور به تنهایی نتواند به شما دید و روندی که لازم است را بدهد و نیاز باشد با استفاده از چند اندیکاتور این روند را پیش بینی کنید. البته باید توجه داشته باشید که بیش از حد چارت و نمودارتان را شلوغ نکنید و نهایت به 3 الی 4 اندیکاتور اکتفا کنید.