اگر شما هم به نقش مهم آموزش فیبوناچی در فارکس و کاربرد آن در انواع بازارهای مالی جهان (ارز، سهام، اوراق قرضه، کالا) پی برده‌اید احتمالاً مشتاق یادگیری موشکافانه‌تر و کامل‌تر انواع اندیکاتور فیبوناچی هستید؛ پس اکنون می‌توانید با خواندن این مقاله و آگاهی از نحوه‌ی معامله با انواع فیبوناچی، سطح کیفی معاملاتتان در بازار و سطح آموزش فارکس خود را ارتقا دهید.

آموزش فیبوناچی در فارکس – مقدمه

اعداد ارزشمند فیبوناچی که اطلاعات ذی‌قیمتی (از جمله نقاط کلیدی حمایت و مقاومت) را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد نخستین بار توسط ریاضیدان مشهور ایتالیایی «لئوناردو فیبوناچی» (Leonardo Fibonacci) کشف شد و اساس آن متکی به اصول ریاضی است.

در دنیای معامله‌گری، اندیکاتور فیبوناچی قادر است در مورد پویایی بازار معاملاتی، دیدگاهی فراگیر در اختیار معامله‌گران قرار داده و به آن‌ها در ارتقای کیفیت استراتژی معاملاتی‌شان کمک کند.

اندیکاتور فیبوناچی یکی از انواع اندیکاتور فارکس و بر هفت نوع است:

1. فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracements)
2. فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extensions)
3. فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time)
4. فیبوناچی فن (بادبزن) (Fibonacci Fans)
5. کمان فیبوناچی (Fibonacci Arcs)
6. کانال فیبوناچی (Fibonacci Channel)

نوع دیگری از فیبوناچی که ابزار آن در اکثر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال موجود نیست و باید تنظیمات آن را به‌طور دستی در فیبوناچی اصلاحی تعریف کرد، عبارت است از:

• فیبوناچی اکسپنشن (Fibonacci Expansion)

راز اعداد فیبوناچی: کشف الگوهای طبیعت!

اصطلاح «دنباله فیبوناچی» یا «اعداد فیبوناچی» بیانگر تعدادی از اعداد است که در آن هر عدد، حاصل جمع دو عدد قبلی است.

این سری اعداد با شروع 0 و 1 به شرح زیر است:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 و …

جالب اینجاست که ماهیت این اعداد در بخش‌های بسیار زیادی از طبیعت واقعاً وجود دارد و اتفاق می‌افتد؛ از تکثیر درختان و ارتباط اعضای بدن انسان و ترتیب برگ‌ها گرفته تا مدل‌های رشد گل‌ها حضور دارد؛ مثلاً شاخ و برگ درختان با رشد بر طبق اعداد فیبوناچی قادر می‌شوند از نور خورشید بیشتر استفاده کنند؛ همچنین تحقیق لئوناردو فیبوناچی در مورد الگوی زاد و ولد خرگوش‌ها نشان می‌دهد که این موضوع طبق اعداد فیبوناچی صورت می‌گیرد.

به‌طور خلاصه، بحث عجایب اعداد فیبوناچی بحثی طولانی با انبوهی از شواهد واقعی در طبیعت است. این ارتباط واقعی و درونی با طبیعت باعث می‌شود که شهرت فیبوناچی، ابزاری قانع کننده برای معامله‌گرانی باشد که می‌خواهند هارمونی بازارهای مالی را درک کنند.

نسبت طلایی فیبوناچی چیست؟

هر نوع ترکیب اعداد که منجر به نتیجه‌ی یکسانی شود «نسبت طلایی» نام می‌گیرد؛ اعداد 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 و … چنین حالتی دارند.

مقدار تقریبیِ عدد طلایی، 1.618 است که جزو سری اعداد فیبوناچی محسوب می‌شود.

اعداد فیبوناچی و بخصوص عدد طلایی فیبوناچی در معاملات فارکس به خطوط حمایت و مقاومت بسیار مهمی اطلاق می‌شود و مورد علاقه‌ی بسیاری از معامله گران است.

خطوط فیبوناچی در چارت متاتریدر 4 و 5

خطوط افقی اعداد فیبوناچی در چارت متاتریدر 4 و 5 به‌صورت گرافیکی به حالت استاندارد از 0% الی 100% شامل 38%،50% و 61.8% است؛ ولی معمولاً به تمامی این اعداد زیر اهمیت بیشتری داده می‌شود:

 ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰% ۶۱.۸% و ۷۸.۶%  

این سطوح به‌صورت دیداری به معامله‌گران اجازه می‌دهد که از میزان نوسانات چارت فارکس، یک گرافیک مشخص در اختیار داشته باشند و بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری برای معامله بگیرند.

آموزش فیبوناچی در فارکس

قبل از تحلیل بر اساس فیبوناچی باید نسبت به نوسانات مهم چارت آگاهی داشته باشیم.

این نوسانات به‌عنوان نقطه‌های مبدأ محاسبه‌ی اندیکاتور فیبوناچی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت است.

فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟

فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) یا به عبارتی فیبوناچی اصلاحی یک ابزار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که با آن می‌توان محدوده‌ی حمایت و مقاومت را برای بازگشت قیمت شناسایی کرد.

این ابزار، بیشتر وقتی به دردتان می‌خورد که در موقعیت مناسب به هر دلیلی وارد معامله نشده‌اید و اکنون منتظر بازگشت قیمت به سطحی هستید که بتوانید از آن نقطه وارد معامله شوید.

اصل اساسی موجود در پسْ زمینه‌ی فیبوناچی اصلاحی، سلسله اعداد فیبوناچی است که الگوی ریاضی منحصر به فردی را به نمایش می‌گذارد.

این الگو یک رویکرد استراتژیک در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد و آن‌ها را قادر می‌کند که محدوده‌ی برگشت قیمت را حدس بزنند؛ این قابلیت در تمامی بازارهای فارکس و حتی رمز ارزها نیز قابل استفاده است.

آموزش فیبوناچی در فارکس  – رسم خطوط فیبوناچی اصلاحی

بر روی نماد فیبوناچی در نوار ابزار چارت متاتریدر کلیک کرده بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ی نوسان قیمتی را که شناسایی کرده‌ایم انتخاب کنید.

در روند صعودی، اول روی نقطه‌ی نوسان پایینی کلیک کرده به حالت دراگ کردن آن را به نقطه‌ی بالای نوسان مورد نظر کشیده رها کنید؛ خطوط فیبوناچی به‌طور اتوماتیک رسم می‌شود.

در این حالت وقتی که قیمت در چارت اصلاح کند و برگردد، خطوط فیبوناچی نقش سطوح حمایت را خواهد داشت.

در روند نزولی، اول روی نقطه‌ی نوسان بالایی کلیک کرده به حالت دراگ کردن آن را به نقطه‌ی پایینیِ نوسانِ مورد نظر کشیده رها کنید؛ خطوط فیبوناچی به‌طور اتوماتیک رسم می‌شود.

در این حالت وقتی که قیمت در چارت اصلاح کند و برگردد خطوط فیبوناچی نقش سطوح مقاومت را خواهد داشت.

توجه داشته باشید که باید ابزار فیبوناچی را با سایر ایده‌ها و ابزارها ترکیب کرده و وارد معامله شوید و فقط نباید به حساب خطوط فیبوناچی وارد معامله شد؛ خطوط فیبوناچی به شما مناطقی که قیمت نسبت به آن‌ها عکس‌العمل نشان خواهد داد را با دقت نسبتاً بالایی نشان می‌دهد.

از این نکته می‌توانید برای بهینه سازی نقاط ورود و خروج به معامله و بهینه سازی ریسک به ریوارد معامله‌تان استفاده کنید.

هم‌چنین استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی همراه با سایر اندیکاتورهای منطبق بر استراتژی معاملاتی مورد نظرتان دقت شما را در معاملاتتان بسیار بالا خواهد برد.

در بین انواع اندیکاتور فیبوناچی، مدت‌هاست که پتانسیل اندیکاتور فیبوناچی ریتریسمنت در تخمین اصلاح قیمت و نوسان‌های اصلاحی معامله‌گران مختلف و ازجمله معامله گران فارکس زبانزد است.

خطاهای شایع در استفاده از اندیکاتور فیبوناچی ریتریسمنت

1. خطای استفاده‌ی بیش از حد از فیبوناچی: استفاده‌ی بیش از حد از فیبوناچی می‌تواند به تجزیه و تحلیل درهم و برهمی منجر شود. در هنگام استفاده از فیبوناچی، زیاد به سطوح جزئی تکیه نکنید. باید با کسب تجربه، در تشخیص و انتخاب بین سطوح واقعاً مهم و سطوحی که بیشتر حالت نویز دارند به تعادل برسید.
2. خطای نادیده گرفتن سایر عوامل بازار: اندیکاتور فیبوناچی و از جمله فیبوناچی اصلاحی سایر عوامل مؤثر بازار و شاخص‌های فنی را تکمیل می‌کند. نادیده گرفتن عناصر مهمی مثل حجم، روند یا رویدادهای خبری می‌تواند منجر به تصمیمات تجاری نادرست شود. معامله گران باید فیبوناچی را با یک رویکرد جامع ادغام کنند و در هنگام تدوین استراتژی‌های معاملاتی خود عوامل مختلفی را در نظر بگیرند
3. خطای خوش‌بینی زیاد: نباید شهرت خوب اندیکاتور فیبوناچی باعث شود که این ابزار را عاری از خطا بدانید و حد سود و ضرر غیرواقعی تعیین کنید؛ به‌طور کلی، از همان زمان که یاد می‌گیریم که چگونه در فارکس حساب باز کنیم باید ضرورت مدیریت ریسک را مرتب به خود یادآوری کنیم.

اندیکاتور افزونه فیبوناچی (Fibonacci Extensions)

فیبوناچی اکستنشن ابزاری ارزشمند برای معامله‌گرانی است که دنبال پروژه‌های بالقوه‌ی قیمت که فراتر از اوج یا پایین‌ترین سطح انتخاب شده در بازار است، هستند.

افزونه فیبوناچی مناطقی را که قیمت به‌طور بالقوه می‌تواند پس از یک حرکت اولیه گسترش یابد شناسایی می‌کند.

این اندیکاتور از همان نسبت‌های کلیدی فیبوناچی برای شناسایی سطوح هدف فراتر از 100 درصدِ حرکت اولیه استفاده می‌کند و معامله گران با استفاده از آن مراقب شکست‌های بیشتر از 100 درصد و توسعه‌ی قیمت به سطوح فراتر هستند.

افزونه فیبوناچی نقشه‌ی راهی از اهداف بالقوه‌ی قیمت را در اختیار معامله‌گر قرار داده و به او امکان پیش بینی و برنامه ریزی برای حرکات آینده‌ی بازار را می‌دهد.

با استفاده از سطح افزونه‌ی فیبوناچی، معامله گر می‌تواند درک خود را از روند بازار، گسترش داده و پتانسیل سود خود را بهینه کند.

در این حالت، هنگامی که اندیکاتور بر روی چارت اعمال می‌شود، تریدر سه نقطه را برمی‌گزیند؛ پس از انتخاب کردن آن سه نقطه، خطوط بر طبق درصدی از آن حرکت ترسیم می‌شود.

نخستین نقطه‌ای که انتخاب شده شروع حرکت، نقطه‌ی دوم، اتمام حرکت و نقطه‌ی سوم، پایان اصلاح در برابر آن حرکت محسوب می‌شود.

اندیکاتور مناطق زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time Zones)

آموزش فیبوناچی در فارکس را با فیبوناچیِ زمانی ادامه می‌دهیم.

در اندیکاتور فیبوناچی زمانی از خطوط عمودی برای علامت گذاری سطوح قابل توجه در زمان به‌جای قیمت استفاده می‌شود.

این اندیکاتورمی تواند به شناسایی نقاط عطف بالقوه بر اساس طول نوسانات یا حرکات قبلی کمک کند.

اندیکاتور زمانی فیبوناچی برای استفاده‌ی معامله‌گرانی که اقدام به نوسان گیری می‌کنند بسیار مفید است.