به عنوان یک مبتدی در تجارت ارز، بهتر است با جفت ارزی کار کنید که معاملات آن به راحتی و با قیمت پایین‌تر قابل انجام باشد و در عین حال دارای نوسانات قابل توجه باشد. جفت ارز ارز یورو به دلار (EUR/USD) شاید بهترین جفت ارز برای مبتدی باشد. اما توجه به مسائل فنی در این راستا حرف اول را می‌زند. در ادامه توضیح می‌دهیم که نحوه تحلیل و مهمترین نکات حول محور این جفت ارز چیست. با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو به دلار

به عقیده بسیاری از فعالان بازار فارکس، جفت ارز یورو/دلار بهترین جفت ارز برای ترید به شمار می‌روند. برخی نیز معتقدند که این جفت ارز به عنوان بهترین جفت ارز برای نوسان گیری شناخته می‌شوند. با تمام این تفاسیر بهتر است قبل از معامله حتما تحلیل‌ها را در مورد آن‌ها بخوانید. به منظور تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD)، می‌توانید از ابزارها و تکنیک‌های مختلفی استفاده کنید. در زیر چند روش رایج در تحلیل تکنیکال را برای شما توضیح می‌دهیم:

• نمودار قیمتی: بررسی نمودار قیمتی از جمله نمودارهای شمعی (candlestick)، نمودارهای خطی و نمودارهای نقطه‌ای می‌تواند اطلاعات مهمی درباره روند قیمت، الگوهای قیمتی و سطوح مقاومت و پشتیبانی ارائه دهد. می‌توانید به دنبال الگوهای معروف مانند معکوس دوقلو (double top/bottom)، سر و شانه‌ها (head and shoulders)، مثلث‌ها (triangles) و روند‌های مووینگ استار (morning star/evening star) بگردید.
• میانگین متحرک: استفاده از میانگین متحرک ساده (exponential moving average) می‌تواند به شما کمک کند تا روند قیمت جفت ارز EUR/USD را تشخیص دهید. بررسی انتقال میانگین متحرک از یک سمت به سمت دیگر می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در جهت روند باشد.
• اندیکاتورهای تکنیکال: استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص مکدی (MACD) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) می‌تواند الگوهای مختلفی را نمایش دهد.
• سطوح پشتیبانی و مقاومت: شما می‌توانید بررسی کنید که در چه نقاطی احتمالاً قیمت متوقف می‌شود یا به عنوان سطح پشتیبانی یا مقاومت عمل می‌کند. این سطوح می‌توانند بر اساس اندازه‌گیری‌های فیبوناچی، سطوح افقی قبلی یا الگوهای دیگر تعیین شوند.

توصیه می‌شود همواره از تحلیل‌های متعدد و متنوع برای تحلیل جفت ارز EUR/USD استفاده کنید و از تأیید و تطبیق آن‌ها با سایر مبادلات و شاخص‌ها قبل از اتخاذ تصمیم نهایی اطمینان حاصل کنید. همچنین به خاطر داشته باشید که تحلیل تکنیکال تنها یکی از جنبه‌های تحلیل بازار است و عوامل دیگری مانند تحلیل فاندامنتال و اخبار نیز تأثیر قابل توجهی بر نرخ این جفت ارز دارند.

تحلیل فاندامنتال جفت ارز یورو به دلار

تحلیل فاندامنتال در تجارت جفت ارز دلار/یورو، به مطالعه و تحلیل عوامل اقتصادی، سیاسی و متغیرهای دیگری که بر نرخ این جفت ارز تأثیر می‌گذارند، می‌پردازد. این روش بر اساس ارزیابی مؤلفه‌های اساسی و زمینه‌های اقتصادی دو کشور تلاش می‌کند تا تأثیر آن‌ها بر نرخ ارز دلار/یورو را پیش‌بینی کند. در زیر چند عامل فاندامنتال رایج برای تحلیل جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) را معرفی می‌کنیم:

1.    رشد اقتصادی و نرخ بهره

رشد اقتصادی دو کشور بر نرخ این جفت ارز تأثیر مستقیم دارد. اگر یک کشور رشد اقتصادی قوی داشته باشد، احتمالاً ارز ملی آن نیز بهبود خواهد یافت. تغییرات نرخ بهره نیز تعیین‌کننده جذابیت سرمایه‌گذاری در یک کشور است. افزایش نرخ بهره ممکن است سرمایه‌گذاران را به جستجوی بیشترین بازدهی مالی جذب کند و بر ارز تأثیر بگذارد.

2.    سیاست‌های پولی

سیاست‌های پولی بانک مرکزی دو کشور، از جمله نرخ بهره و تدابیر پایداری مالی، نیز تأثیر زیادی بر نرخ یورو به دلار دارند. تصمیمات بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو امریکا در مورد نرخ بهره و اقداماتی مانند تعدیل پولی و خرید بخشی از اوراق بهادار می‌تواند باعث تغییرات قابل توجهی در نرخ ارز شود.

3.    عوامل سیاسی و اقتصادی

عوامل سیاسی و اقتصادی مانند تغییرات سیاسی، سیاست‌های تجاری، تحریم‌ها و رویدادهای دو کشور نیز بر نرخ جفت ارز  EUR/USD تأثیر دارند. برای مثال، تصمیمات تجاری و تحریم‌ها می‌توانند باعث تغییرات قابل توجهی در نرخ ارز شوند.

4.    اخبار و رویدادها

اعلان خبرهای مرتبط با کشورها، شاخص‌های اقتصادی، گزارش‌های مالی و سایر رویدادها نیز می‌توانند تأثیر زیادی بر نرخ این دو ارز داشته باشند. برای مثال، اعلان یک رشد اقتصادی قوی در ایالات متحده یا اروپا، افزایش یا کاهش درآمد ملی یا تغییرات قانونی می‌تواند باعث تغییرات قابل توجهی در نرخ ارز یورو به دلار شود.

تحلیل بنیادی نیازمند پیگیری خبرها، تحلیل داده‌های اقتصادی و فهم عمیق درباره عوامل مختلف است. همچنین، مهم است تأثیر همبستگی و پیوندهای بین عوامل را در نظر بگیرید و با دقت به اطلاعات و تحلیل‌های تولید شده توسط متخصصان و سازمان‌های مالی معتبر توجه کنید.

استفاده از سیگنال‌های تحلیلی

استفاده از سیگنال‌های تحلیلی یکی از روش‌های معمول در تحلیل بازار ارز است. این سیگنال‌ها معمولاً توسط سیستم‌های خودکار تحلیلی یا سرویس‌های تحلیلی ارائه می‌شوند و مبتنی بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هستند. در زیر توضیح می‌دهیم که چگونه می‌توانید از سیگنال‌های تحلیلی برای تحلیل جفت ارز یورو/دلار استفاده کنید:

1.    اشتراک سرویس‌های تحلیلی

شما می‌توانید به سرویس‌های تحلیلی معتبر مانند اشتراک تحلیلی بروکر فارکس ارانته مراجعه کنید و اشتراک بگیرید. این سرویس‌ها معمولاً سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهند. آن‌ها می‌توانند الگوهای قیمتی، شاخص‌های فنی و سطوح پشتیبانی و مقاومت را بررسی کنند و سیگنال‌های ورود و خروج را به شما ارائه دهند.

2.    سیستم‌های خودکار تحلیلی

اگر شما یک تریدر حرفه‌ای در فارکس هستید، احتمالا به سیستم‌های خودکار تحلیلی یا ربات‌های معاملاتی (trading bots) دسترسی داشته باشید. این سیستم‌ها با استفاده از الگوریتم‌ها و قوانین قبلی برنامه‌ریزی شده، سیگنال‌های خرید و فروش را تشخیص می‌دهند و معاملات را به صورت خودکار انجام می‌دهند. البته، بهتر است پیش از استفاده از آن‌ها با شرکت در دوره‌های آموزش فارکس از چگونگی عملکردشان اطلاع کسب کنید.

3.    تحلیل روزانه و هفتگی

برخی از منابع تحلیلی هر روز تحلیل‌های روزانه و هفتگی را در خصوص جفت ارزهای ملی و جفت ارز دیجیتال ارائه می‌دهند. در این تحلیل‌ها، آن‌ها به عوامل تکنیکال و فاندامنتال توجه می‌کنند و سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس تحلیل‌هایشان مشخص می‌کنند. شما می‌توانید از این تحلیل‌ها برای انطباق با استراتژی‌های خود استفاده کنید.

مهم است که در استفاده از سیگنال‌های تحلیلی دقت و آن‌ها را با سایر اطلاعات بازار و تحلیل‌های خودتان ترکیب کنید. همچنین، همواره درک کنید که هیچ سیگنال تحلیلی نمی‌تواند به طور کامل پیش‌بینی بازار را تضمین کند، بنابراین همواره باید با خطرات و مدیریت سرمایه خود آشنا باشید.

ارزش پیپ در جفت ارز دلار/یورو

توجه به ارزش پیپ در هر جفت ارز بسیار مهم است. ارزش پیپ (Pip) در جفت ارز دلار/یورو به معنای یک واحد تغییر قیمت کوچکترین است. در اکثر جفت‌ه ارزها، یک پیپ به معادل 0.0001 واحد ارز محاسبه می‌شود. در جفت ارز دلار/یورو، پیپ معمولاً به صورت 0.0001 است. این بدان معنی است که هر بار که نرخ این جفت ارز به اندازه 0.0001 تغییر کند، ارزش یورو نسبت به دلار یا دلار نسبت به یورو یک پیپ تغییر کرده است.

برای مثال، اگر نرخ جفت ارز دلار/یورو از 1.2000 به 1.2001 تغییر کند، به این معنی است که ارزش یورو نسبت به دلار یک پیپ افزایش یافته است. به همین ترتیب، اگر نرخ از 1.2000 به 1.1999 تغییر کند، ارزش یورو نسبت به دلار یک پیپ کاهش یافته است.

نکاتی در ترید جفت ارز دلار و یورو

به طور کلی، مهمترین نکته در تجارت بازار ارز، مدیریت ریسک، آموزش خرید و فروش جفت ارز، آشنایی با اصطلاحات فارکس نظیر اسپرد در فارکس و غیره است. همواره به تناسب سرمایه و سطح تجربه خود، مدیریت سرمایه و محافظه‌کاری را در نظر داشته باشید. همچنین، استفاده از سیستم‌های مدیریت سفارشات و سیستم‌های معاملاتی خودکار می‌تواند به شما در کاهش خطر و بهبود عملکرد کمک کند. برای مثال، این که بدانید کدام جفت ارز اسپرد کمتری دارد و می‌تواند در در سوددهی بیشتر به شما کمک کند، تنها با شرکت در دوره‌های آموزشی محقق خواهد شد.

سخن پایانی

در این مطلب سعی کردیم به شما درباره تحلیل جفت ارز یورو به دلار و استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار فارکس نکاتی را ارائه دهیم. تحلیل بازار ارز متنوع و پیچیده است و نیازمند مطالعه و تجزیه و تحلیل مستمر می‌باشد. امیدوارم که اطلاعاتی که در اختیارتان قرار دادبم، مفید واقع شده باشد.