نکات مهم هفته 

• داده های تورم ایالات متحده: انتشارات کلیدی CPI انتظار می رود انتظارات بازار را برای تصمیمات آتی نرخ فدرال رزرو شکل دهد. 
• بینش بانک مرکزی: شهادت پاول رئیس فدرال رزرو در روزهای سه شنبه و چهارشنبه. 
• شاخص های اقتصادی: تولید ناخالص داخلی m/m از بریتانیا و چندین گزارش مهم ایالات متحده، از جمله CPI، PPI، و ادعاهای بیکاری. 

به یکی دیگر از نسخه های روشنگر خبرنامه هفتگی Errante خوش آمدید.  

چه در پیش رو داریم؟ 

همانطور که به هفته 8 ژوئیه تا 13 جولای 2024 نزدیک می شویم، معامله گران باید برای یک سری رویدادهای اقتصادی مهم که می توانند نوسانات بازار را تحریک کنند و بر استراتژی های معاملاتی تأثیر بگذارند، آماده شوند. این هفته برای نظارت بر ارزهایی مانند USD، GBP، و CNY، با انتشار داده های کلیدی و فعالیت های بانک مرکزی که بینش های مهمی را ارائه می دهد، بسیار مهم خواهد بود. 

داده های تورم ایالات متحده: مهم ترین رویداد هفته 

داده های تورم ایالات متحده، از جمله CPI ماه به ماه، CPI سال به سال، و CPI اصلی ماه به ماه در روز پنجشنبه، مهم ترین رویداد هفته است. این گزارش ها بینش هایی را در مورد فشارهای تورمی در اقتصاد ایالات متحده ارائه می دهد. روند تورم برای تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو بسیار مهم است. پیش‌بینی‌های فعلی نشان می‌دهد که انتظار می‌رود تورم کل از میانگین 4.1 درصد در سال 2023 به 2.6 درصد در سال 2024 کاهش یابد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود به دلیل کاهش تورم خدمات، تورم اصلی در سال 2024 به 3.0 درصد کاهش یابد. 

تاثیر بر تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو 

گلدمن ساکس پیش بینی می کند که تورم اصلی PCE تا دسامبر 2024 به حدود 2.4 درصد کاهش یابد و پیش بینی می شود که شاخص PCE تا سه ماهه چهارم 2024 به 2.1 درصد کاهش یابد که به طور متوسط ​​2.3 درصد برای سال است. این بهبودها به زنجیره تامین بهتر، کاهش قیمت مسکن و ایجاد تعادل مجدد در بازارهای خودرو، نیروی کار و اجاره مسکن نسبت داده می شود. بانک فدرال رزرو سنت لوئیس انتظار دارد که تورم در سال 2024 به کمتر از 2.5 درصد برسد و میانگین تورم از سال 2024 تا 2028 کمتر از هدف 2.0 درصدی فدرال رزرو باشد. طبق ارزیابی ابزار CME، با نرخ تورم سالانه 3.3 درصد و نرخ تورم اصلی 3.4 درصد تا ماه می 2024، احتمال 59 درصد وجود دارد که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه سپتامبر کاهش دهد اگر داده های تورم آتی، روند رو به پایین را تایید کنند.  

سایر رویدادهای کلیدی 

برای پوند، گزارش تولید ناخالص داخلی ماه به ماه در روز پنجشنبه در ارزیابی عملکرد اقتصادی بریتانیا بسیار مهم خواهد بود. هر گونه انحراف از انتظارات می تواند منجر به حرکت های قابل توجهی در جفت ارزهای پوند شود. 

برای CNY، داده های CPI سال به سال و PPI سال به سال در روز چهارشنبه برای درک روندهای تورمی در چین حیاتی خواهد بود، که می تواند پیامدهای گسترده تری برای بازارهای جهانی داشته باشد. 

بینش بازار: نمودارهای کلیدی که باید زیر نظر داشته باشیم: 

چارت طلا (تایم فریم روزانه) 

طلا سرانجام پس از یک دوره فشرده سازی قیمت از مقاومت 2340 دلاری عبور کرد و یک هفته صعودی را نشان داد. افزایش گمانه زنی ها در مورد کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو، دلار را در یک روند نزولی قرار داده است و از ادامه رشد قیمت طلا حمایت می کند. در هفته پیش رو، گزارش های تورم سرنخ های مهمی در مورد روند قیمت ها و چشم انداز نرخ های آتی ارائه خواهند داد. اگر دلار با کاهش ریسک گریزی و کاهش نرخ های بهره بیشتر تضعیف شود، خریداران طلا ممکن است مقاومت را در 2368.77 دلار هدف قرار دهند. 

تاثیر رویدادهای آینده: 

• سناریوی مثبت: اگر داده های تورم ایالات متحده کاهش قابل توجهی را نشان دهد، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت می کند، دلار را تضعیف می کند و احتمالاً قیمت طلا را به سمت سطوح مقاومتی 2368.77 دلار، 2389.20 دلار و 2415.19 دلار افزایش می دهد. 

• سناریوی منفی: اگر تورم بالا بماند، دلار می تواند تقویت شود و منجر به عقب نشینی قیمت طلا شود. سطوح پشتیبانی کلیدی برای تماشا 2340.08 دلار (میانگین متحرک 100 روزه) خواهد بود. 

چارت سهام اپل (تایم فریم روزانه) 

سهام اپل به روند صعودی قوی خود ادامه می دهد و با موفقیت بالاترین قیمت قبلی 218.88 دلار را پس از عقب نشینی به میانگین متحرک 34 روزه خود شکست. اگر ریسک پذیری سرمایه گذاران ادامه یابد، سهام می تواند سطوح بالاتری را در 222.23 دلار، 226.49 دلار و 231.20 دلار هدف قرار دهد. 

محرک های کلیدی اپل در هفته آینده: 

• درآمدهای آتی: انتظارات عملکرد مثبت با برآورد EPS 1.33 دلار و درآمد 83.84 میلیارد دلار برای سه ماهه سوم 2024. 

• روندهای بازار: علاقه بالای سرمایه گذاران به دلیل پیشرفت های هوش مصنوعی اپل و چرخه های محصول جدید. 

تاثیر رویدادهای آینده: 

• سناریوی مثبت: اگر گزارش‌های درآمدی بیش از انتظارات باشد، می‌تواند سهام اپل را بالاتر ببرد و مقاومت‌های 222.23 دلار، 226.49 دلار و 231.20 دلار را هدف قرار دهد. 

• سناریوی منفی: اگر درآمد ناامید شود، سهام می تواند به زیر 218.88 دلار سقوط کند، با پشتیبانی های کلیدی در 214.17 دلار و 206.56 دلار. 

خبرنامه هفتگی Errante بینش های مهم بازار را برای شما به ارمغان می آورد تا شما را در دنیای مالی جلوتر نگه دارد. مطلع باشید و با ارانته تصمیمات استراتژیک بگیرید.  

نمودارهای معاملاتی خود را آماده کنید! 

رویدادهای تأثیر گذار هفته: 

زمان های زیر به وقت GMT+3 است. 

دوشنبه 8 جولای 

• رویدادی با تأثیر بالا وجود ندارد. 

سه شنبه 9 جولای 

• 17:00 – ایالات متحده (USD)– شهادت پاول، رییس فدرال رزرو 

چهارشنبه 10 جولای 

• 04:30 – چین (CNY)– CPI سال به سال، PPI سال به سال 

• 5:000 – نیوزلند (NZD)– نرخ نقدی رسمی، بیانیه نرخ بانک رزرو  

• 17:00 – ایالات متحده (USD)– شهادت پاول، رییس فدرال رزرو 

• 20:01 – ایالات متحده (USD)– مزایده اوراق قرضه 10 ساله 

پنجشنبه 11 جولای 

• 09:00 – انگلیس (GBP) – GDP ماه به ماه 

• 15:30 – ایالات متحده (USD)– CPI اصلی ماه به ماه، CPI ماه به ماه، CPI سال به سال، نرخ بیکاری 

• 20:01 – ایالات متحده (USD)– مزایده اوراق قرضه 30 ساله 

جمعه 12 جولای 

• 15:30 – ایالات متحده (USD)– PPI اصلی ماه به ماه، PPI ماه به ماه 

• 17:00 – ایالات متحده (USD)– احساسات مصرف کننده اولیه دانشگاه میشیگان، انتظارات نرخ تورم اولیه دانشگاه میشیگان