هفته پیش رو 29 جولای الی 2 آگوست  2024 

نکات مهم هفته 

• بینش بانک مرکزی: بیانیه های کلیدی و تصمیمات سیاستی فدرال رزرو، بانک ژاپن (BoJ) و بانک انگلستان (BoE). 
• داده های تورم: CPI مقدماتی آلمان و CPI سوئیس برای ارائه بینشی در مورد روند تورم منطقه یورو و سوئیس. 
• شاخص های اقتصادی ایالات متحده: انتشارات مهم از جمله اعتماد مصرف کننده CB، فرصت های شغلی JOLTS، و بیانیه FOMC. 
• داده های اشتغال ایالات متحده: تمرکز بر روی گزارش های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و نرخ بیکاری خواهد بود. 

به یکی دیگر از نسخه های روشنگر خبرنامه هفتگی Errante خوش آمدید.  

چه در پیش رو داریم؟ 

این هفته برای نظارت بر چندین ارز و شاخص، با انتشار داده های کلیدی و فعالیت های بانک مرکزی بینش های مهمی را ارائه می دهد. 

برای دلار آمریکا، شاخص اعتماد مصرف کننده و فرصت های شغلی JOLTS در روز سه شنبه، احساسات اقتصادی و شرایط بازار کار را روشن می کند. تصمیم سیاستی فدرال رزرو در روز چهارشنبه بسیار مهم است، زیرا هر گونه تغییر یا اشاره در مورد تغییرات نرخ آتی به طور قابل توجهی بر احساسات بازار تأثیر می گذارد. 

در منطقه یورو، شاخص اولیه CPI آلمان در روز سه‌شنبه و CPI منطقه یورو در روز چهارشنبه برای درک روندهای تورمی بسیار مهم خواهد بود. این داده ها بر تصمیمات سیاست آتی بانک مرکزی اروپا تأثیر خواهند گذاشت. 

نشست بانک مرکزی ژاپن در روز چهارشنبه برای هرگونه تغییر در موضع سیاست پولی فوق‌العاده سست آن بررسی خواهد شد. با توجه به مبارزه مداوم ژاپن با تورم پایین، هرگونه تغییر سیاست می تواند تأثیرات قابل توجهی بر جفت ین داشته باشد. 

انتظار می‌رود که نشست بانک انگلیس (BOE) در روز پنج‌شنبه، با تعدیل‌های بالقوه در پاسخ به فشارهای تورمی و شرایط اقتصادی، بینشی در مورد جهت‌گیری سیاست پولی بریتانیا ارائه دهد. 

اواخر هفته تحت سلطه شاخص های بازار کار خواهد بود. در 31 جولای، گزارش تغییر اشتغال ADP پیش نمایشی از رشد مشاغل بخش خصوصی ارائه می دهد و زمینه را برای گزارش مورد انتظار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در 2 آگوست آماده می کند. 

یک گزارش شغلی قوی می تواند انتظارات از یک اقتصاد قوی را تقویت کند و به طور بالقوه دلار را تقویت کند و اعتماد سرمایه گذاران را تقویت کند. در مقابل، رشد ضعیف‌تر شغل ممکن است گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را افزایش دهد، که می‌تواند بر دلار تاثیر بگذارد اما بازارهای سهام و کالاهایی مانند طلا و نقره را تقویت کند. 

شاخص PMI تولید ISM در اول آگوست نیز با انتظارات پایدار یا بهبود جزئی فعالیت های تولیدی، تأثیرگذاری بر سهام صنعتی و احساسات گسترده تر بازار، بسیار مهم خواهد بود. 

در نهایت، داده‌های قوی نیروی کار، همراه با میانگین درآمد ساعتی ثابت و نرخ بیکاری ثابت، می‌تواند انعطاف‌پذیری اقتصادی را تأیید کند و از دلار و بازارهای سهام حمایت بیشتری کند. 

بینش بازار: نمودارهای کلیدی که باید زیر نظر داشته باشیم: 

چارت هفتگی Hong Kong 50 (HSI) 

شاخص 50 هنگ کنگ (HSI) در نمودار هفتگی، در یک روند نزولی قرار گرفته است و به زیر سطح حمایت در 16445.36 رسیده است. این حرکت حاکی از کاهش بیشتر است، با حمایت های بعدی در 15,810.59 و 15,315.50. 

سطوح کلیدی: 

• حمایت: 15,810.59, 15,315.50 

• مقاومت: 16,867.50, 17,460, 18,419.50 

تاثیر رویدادهای آینده: 

داده های اقتصادی چین: تقاضای ضعیف مصرف کننده و فشارهای کاهش تورم از جانب چین می تواند بر HSI تأثیر بگذارد و چشم انداز نزولی را تقویت کند. 

گزارش‌های سود شرکت: درآمدهای سه ماهه شرکت‌های بزرگ در شاخص Hang Seng می‌تواند نوسانات را افزایش دهد و نتایج ناامیدکننده احتمالاً باعث کاهش شاخص می‌شود. 

چارت هفتگی نقره  

نقره الگوی دو برابری را در 31.863 دلار تکمیل کرده و حمایت کلیدی را در 28.563 دلار شکسته است که نشان دهنده یک سناریوی نزولی است. 

سطوح کلیدی: 

• حمایت: 26.316 دلار، 25.263 دلار 

• مقاومت: 29.824 دلار، 31.863 دلار 

تاثیر رویدادهای آینده: 

داده های اقتصادی ایالات متحده و چین: گزارش های مثبت می تواند تقاضای صنعتی برای نقره را افزایش دهد. در مقابل، داده های ضعیف تر ممکن است منجر به کاهش بیشتر شود. 

نشست فدرال رزرو: هر گونه سیگنال ناخواسته از سوی فدرال رزرو می تواند از قیمت نقره حمایت کند، در حالی که اظهارنظرهای تندرو ممکن است آنها را کاهش دهد. 

خبرنامه هفتگی Errante بینش های مهم بازار را برای شما به ارمغان می آورد تا شما را در دنیای مالی جلوتر نگه دارد. مطلع باشید و با ارانته تصمیمات استراتژیک بگیرید.  

نمودارهای معاملاتی خود را آماده کنید! 

رویدادهای تأثیر گذار هفته: 

زمان های زیر به وقت GMT+3 است. 

دوشنبه 29 جولای 

• رویدادی با تأثیر گذاری بالا وجود ندارد 

سه شنبه  30 جولای 

• تمام روز – اروپا (EUR): CPI  اولیه آلمان: معیار مهمی از تورم در آلمان، ارائه بینشی در مورد ثبات قیمت و اقدامات بالقوه بانک مرکزی اروپا. 

• 17:00 – ایالات متحده (USD)– اطمینان مصرف کننده CB: یک شاخص کلیدی از احساسات مصرف کننده و سلامت اقتصادی. 

• 17:00 – ایالات متحده (USD)– فرصت های شغلی JOLTS: اطلاعاتی در مورد شرایط بازار کار و در دسترس بودن شغل ارائه می دهد. 

چهارشنبه 31 جولای 

• 04:30 – استرالیا (AUD) – CPI فصلی، CPI سال به سال، خرده فروشی ماه به ماه. 

• 04:30 – چین (CNY) – PMI تولید و PMI غیر تولید 

• نامشخص – ژاپن (JPY)– سیاست نرخ بهره، بیانیه سیاست پولی، گزارش دورنمای بانک ژاپن، کنفرانس مطبوعاتی بانک ژاپن 

• 12:00 – اروپا (EUR): تخمین فلش CPI اصلی سال به سال، تخمین فلش CPI سال به سال:  بینشی در مورد روندهای تورم اصلی و روند کلی تورم در منطقه یورو ارائه می دهد 

• 15:15 – ایالات متحده (USD)– تغییرات اشتغال غیرکشاورزی ADP: مقدمه ای برای گزارش جامع تر NFP، که تغییرات اشتغال بخش خصوصی را نشان می دهد. 

• 15:30 – کانادا (CAD)– GDP ماه به ماه: فعالیت اقتصادی ماهانه در کانادا را اندازه گیری می کند. 

• 15:30 – ایالات متحده (USD)– شاخص هزینه اشتغال فصلی 

• 16:45 – ایالات متحده (USD)– PMI شیکاگو 

• 17:00 – ایالات متحده (USD)– فروش مسکن در انتظار: فعالیت بازار مسکن را نشان می دهد. 

• 21:00 – ایالات متحده (USD)– نرخ بازپرداخت فدرال و بیانیه FOMC:  رویدادی بسیار مهم که تصمیمات نرخ بهره و چشم انداز اقتصادی فدرال رزرو را ارائه می دهد. 

• 21:30 – ایالات متحده (USD)– کنفرانس مطبوعاتی FOMC 

پنجشنبه 1 آگوست 

• تمام روز: تعطیلی بانکی سوییس 

• 14:00– انگلیس (GBP) – گزارش سیاست پولی بانک انگلیس، آرای نرخ رسمی MPC، نرخ بانکی رسمی: کلید درک جهت سیاست BoE. 

• 14:30– انگلیس (GBP) – سخنرانی بیلی، رییس BoE. 

• 15:30 – ایالات متحده (USD)– مطالبات بیکاری: داده های هفتگی در مورد ادعاهای بیکاری، ارائه بینشی در مورد بازار کار. 

• 16:45 – ایالات متحده (USD)– PMI نهایی تولید 

• 17:00 – ایالات متحده (USD)– PMI تولید ISM  

جمعه 2 آگوست 

• 09:30 – سوییس (CHF) – خرده فروشی ماه به ماه: CPI ماه به ماه: تورم را در سوئیس اندازه گیری می کند و بر سیاست های بانک سوییس تأثیر می گذارد. 

• 15:30 – ایالات متحده (USD)– میانگین دستمزد ساعتی ماه به ماه: تورم دستمزد را نشان می دهد که برای درک فشارهای هزینه کار مهم است.  

• 15:30 – ایالات متحده (USD)– تغییرات اشتغال غیر کشاورزی: گزارش سرفصل NFP که برای ارزیابی روند اشتغال بسیار مهم است. 

• 15:30 – ایالات متحده (USD)– نرخ بیکاری: درصد کارگران بیکار را، که یک شاخص کلیدی سلامت بازار کار است، اندازه گیری می کند.