هفته پیش رو 22 الی 26 جولای 2024

نکات مهم هفته

بینش بانک مرکزی: بانک کانادا (BoC) انتظار دارد نرخ ها را از 5% به 4.75% کاهش دهد که بر CAD تأثیر می گذارد.
داده های تورم: تمرکز روی شاخص قیمت اصلی PCE، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم، خواهد بود.
PMI های جهانی: PMI های فلش از اقتصادهای بزرگ منطقه یورو و بریتانیا، بینش های کلیدی را در مورد سلامت اقتصادی ارائه خواهند کرد.
شاخص های اقتصادی ایالات متحده: داده های مربوط به ادعاهای بیکاری و نسخه اولیه تولید ناخالص داخلی

به یکی دیگر از نسخه های روشنگر خبرنامه هفتگی Errante خوش آمدید.

چه در پیش رو داریم؟

با ورود به هفته 22 ژوئیه تا 26 ژوئیه 2024، بازارهای مالی برای رویدادهای مهمی آماده می شوند که احتمالاً نوسانات بازار را تحریک می کند و بر استراتژی های معاملاتی تأثیر می گذارد.

انتظار می رود در این هفته بانک مرکزی کانادا (BoC) در واکنش به کاهش رشد اقتصادی و فشارهای تورمی مداوم، نرخ بهره را از 5 درصد به 4.75 درصد کاهش دهد. هدف این کاهش نرخ پیش‌بینی‌شده، تحریک فعالیت‌های اقتصادی از طریق ارزان‌تر کردن وام‌گیری است. با این حال، می تواند CAD را نیز تضعیف کند زیرا نرخ های پایین تر معمولاً جذابیت بازدهی ارز را کاهش می دهد. معامله گران باید گزارش سیاست پولی BoC و کنفرانس مطبوعاتی در روز چهارشنبه را برای هر گونه راهنمایی پیش رو که ممکن است بر جفت های CAD تأثیر بگذارد، نظارت کنند.

نشست آتی بانک مرکزی کانادا (BoC) رویداد مهمی است و بازارها و تحلیلگران انتظار کاهش احتمالی نرخ بهره را دارند. در اینجا نکات کلیدی و انتظارات وجود دارد:

احتمال کاهش نرخ: احساسات بازار حاکی از احتمال زیاد (حدود 80 درصد) است که بانک مرکزی نرخ بهره را در جلسه آتی کاهش خواهد داد. این انتظار ناشی از داده های اقتصادی نرم اخیر، از جمله رشد تولید ناخالص داخلی کمتر از حد انتظار و کاهش فشارهای تورمی است.
شاخص های اقتصادی: اقتصاد کانادا نشانه هایی از کندی را نشان داده است، با داده های اخیر نشان دهنده انقباض ملایم در تولید ناخالص داخلی و افزایش جزئی در نرخ بیکاری است. این عوامل به بررسی بانک مرکزی کانادا مبنی بر تسهیل سیاست پولی کمک کرده است.
3. روند تورم: تورم در کانادا تعدیل شده است و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) روند نزولی را نشان می دهد. معیارهای ترجیحی بانک مرکزی کانادا برای تورم اصلی نیز کاهش یافته است و از کاهش نرخ بهره حمایت می کند.
نگرانی های بازار مسکن: یکی از نگرانی های بانک مرکزی کانادا، تأثیر بالقوه کاهش نرخ بر بازار مسکن است. نرخ‌های پایین‌تر می‌تواند باعث افزایش فعالیت‌ها و افزایش قیمت مسکن شود و مسائل مربوط به مقرون‌به‌صرفه را تشدید کند. با این حال، بانک مرکزی نیز نیاز به ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و کنترل تورم را تشخیص داده است.
مسیر آینده سیاست: اگر BoC در این جلسه نرخ‌ها را کاهش ندهد، انتظار می‌رود که لحن داویش اتخاذ کند که نشان‌دهنده احتمال کاهش در آینده، احتمالاً در ماه سپتامبر است. بانک مرکزی احتمالاً بر وابستگی به داده ها تأکید می کند و قبل از تصمیم گیری بیشتر، شاخص های اقتصادی را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت.

شاخص قیمت اصلی PCE ایالات متحده که برای جمعه برنامه ریزی شده است، یکی دیگر از رویدادهای مهم است. PCE به عنوان معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو، بینش مهمی در مورد روند تورم ارائه می دهد. پیش‌بینی‌های کنونی نشان‌دهنده تعدیل تورم است که می‌تواند موقعیت فدرال رزرو را برای اتخاذ یک موضع داویش بیشتر تقویت کند. با توجه به CME FedWatch Tool، در صورت ادامه کاهش تورم، احتمال کاهش 59 درصدی نرخ در ماه سپتامبر وجود دارد که با روند گسترده تر کاهش تورم که در سال جاری مشاهده شد، همسو می شود.

بینش بازار: نمودارهای کلیدی که باید زیر نظر داشته باشیم:

چارت روزانه NZDUSD

NZD/USD در یک روند نزولی زیر میانگین متحرک 100 روزه معامله می شود. این جفت ارز در مسیر نزولی بیشتر قرار دارد و سطح حمایت 0.60472 را شکسته است. اهداف برای فروشندگان شامل 0.60184، 0.59817 و 0.59412 است، در غیر این صورت، اگر خریداران از حمایت در 0.60184 دفاع کنند و قیمت را به بالای 0.60472 برگردانند، سطوح مقاومت برای تماشا در 0.60877 و 0.61532 قرار می گیرند.

سطوح کلیدی:

حمایت: 0.60472، 0.60184، 0.59817، 0.59412

مقاومت: 0.60877، 0.61532

تاثیر رویدادهای آینده:

گزارش PCE، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. یک PCE کمتر از حد انتظار می‌تواند دلار را تضعیف کند و به NZD/USD کمک کند و به طور بالقوه از جهش حمایت کند.

چارت CAD/CHF

پس از یک هفته نزولی، CAD/CHF بین مقاومت هفتگی 0.66332 و حمایت 0.64353 معامله می شود. یک لحن منفی از سوی BoC، با کاهش نرخ، می تواند CAD را تضعیف کند و منجر به شکستن به زیر سطح حمایت در 0.64353 شود. اهداف نزدیک 0.63815، 0.63130 و 0.62374 خواهند بود. در غیر این صورت، اگر کاهش نرخ کمتر از حد انتظار باشد یا CAD پشتیبانی پیدا کند، شکست بالای 0.66332 قیمت را بالاتر از میانگین های متحرک قرار می دهد و چشم انداز را صعودی می کند.

سطوح کلیدی:

حمایت: 0.64353، 0.63815، 0.63130، 0.62374

مقاومت: 0.66332

تاثیر رویدادهای آینده:

تصمیم بانک مرکزی برای نرخ بهره و کنفرانس مطبوعاتی بعدی بسیار مهم خواهد بود. یک لحن داویش احتمالاً CAD/CHF را پایین‌تر می‌آورد، در حالی که یک موضع کمتر داویش می‌تواند از CAD پشتیبانی کند و کاهش بیشتر را محدود کند.

خبرنامه هفتگی Errante بینش های مهم بازار را برای شما به ارمغان می آورد تا شما را در دنیای مالی جلوتر نگه دارد. مطلع باشید و با ارانته تصمیمات استراتژیک بگیرید.

نمودارهای معاملاتی خود را آماده کنید!

رویدادهای تأثیر گذار هفته:

زمان های زیر به وقت GMT+3 است.

دوشنبه 22 جولای