هفته جدید ارانته: 14 تا 18 اکتبر 2024 

نکات برجسته هفته:  

• جلسه و کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا (ECB): تمامی نگاه‌ها به تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و کنفرانس خبری متعاقب آن است که می‌تواند سرنخ‌هایی درباره سیاست‌های پولی آینده ارائه دهد.  

• آمار خرده‌فروشی ایالات متحده و بریتانیا: این داده‌ها اطلاعاتی درباره روند هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، که بخش اصلی رشد اقتصادی ایالات متحده و بریتانیا است، ارائه خواهد داد.  

• شاخص های قیمت مصرف‌کننده کانادا و بریتانیا: انتشار این آمار به شکل‌دهی انتظارات درباره سیاست‌های پولی آینده بانک کانادا و بانک انگلیس کمک خواهد کرد.  

چه پیش رو داریم؟ 

این هفته برای شرکت‌کنندگان بازار که بر سرنخ‌های سیاست پولی بانک مرکزی اروپا و ایالات متحده، همراه با آمار تورم از بریتانیا و کانادا تمرکز دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد. کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا نقطه مهمی برای معامله‌گران خواهد بود زیرا ممکن است هرگونه تغییر در چشم‌انداز سیاست‌ها را فاش کند. با توجه به وضعیت کنونی بازار، اگر بانک مرکزی اروپا تمایلات بیشتری به سیاست‌های انبساطی نشان دهد، ممکن است شاهد تضعیف بیشتر یورو باشیم. همچنین، سرمایه‌گذاران به آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده بریتانیا توجه خواهند کرد. اگر تورم بیشتر از پیش‌بینی‌ها باشد، می‌تواند موجب اتخاذ سیاست‌های انقباضی بیشتر توسط بانک مرکزی انگلیس شده و موجب افزایش ارزش پوند در برابر دیگر ارزها گردد.  

از سوی دیگر، داده‌های فروش خرده‌فروشی ایالات متحده معیاری مهم از قدرت بخش مصرف‌کننده خواهد بود، و هرگونه غافلگیری منفی می‌تواند فشار بر دلار امریکا وارد کند. در همین حال، شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا در ارزیابی روند تورم در این کشور نقش حیاتی خواهد داشت و به طور متناسب بر عملکرد دلار کانادا تاثیر می‌گذارد. تورمی کمتر از انتظار می‌تواند انتظار سیاست‌های انبساطی از سوی بانک کانادا را تقویت کرده و موجب تضعیف دلار کانادا شود.  

بینش‌های بازار: نمودارهای کلیدی برای مشاهده 

نمودار 1 – EUR/USD (نمودار روزانه) 

جفت ارز EUR/USD در نمودار روزانه اش یک الگوی دابل تاپ (سقف دوگانه) تشکیل داده که یک سیگنال بازگشتی نزولی است. خط گردن این الگو در حدود 1. 10016 قرار دارد که شکسته شده و نشان‌دهنده فشار نزولی بیشتر است. در حال حاضر، جفت‌ارز در حال پیدا کردن حمایت در محدوده 1. 09440 – 1. 09139 می باشد. ادامه روند نزولی می‌تواند این جفت‌ارز را به سمت 1. 08706 و در نهایت به هدف پیش‌بینی شده در 1. 07897 هدایت کند.  

رویدادهای تاثیرگذار:  

احساسات اقتصادی ZEW آلمان و جلسه و کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا در این هفته برای EUR/USD اهمیت ویژه‌ای دارند. هرگونه سیگنال انبساطی از سوی بانک مرکزی اروپا می‌تواند موجب تشدید روند نزولی گردد. همچنین، داده‌های خرده‌فروشی ایالات متحده می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد، به طوری که ارقام قوی‌تر از دلار ایالات متحده حمایت کنند.  

سناریوی جایگزین:  

اگر EUR/USD بالای سطح 1. 09139 حفظ شود، ممکن است شاهد بازگشت به سمت خط گردن در 1. 10016 باشیم. شکستن این سطح می‌تواند منجر به آزمون مجدد سطح مقاومت 1 در 1. 11076 گردد.  

سطوح کلیدی:  

• مقاومت: 1. 10016، 1. 11076، 1. 12135 

• حمایت: 1. 09440، 1. 08706، 1. 07897 

نمودار 2 – CHF/JPY (نمودار روزانه) 

نمودار روزانه CHF/JPY یک الگوی سر و شانه معکوس تشکیل داده که معمولاً نشانه‌ای از بازگشت صعودی است. شکست خط گردن در 172. 524 با موفقیت انجام شد و این جفت‌ارز اکنون در حال حمله به سطح مقاومت فعلی 173. 673 است. اگر این روند صعودی ادامه پیدا کند، اهداف بعدی در 174. 273، 175. 134 و در نهایت سطح مقاومت 4 در 176. 748 قرار خواهند داشت.  

رویدادهای تاثیرگذار:  

احساسات ریسک نقش حیاتی در حرکت‌های CHF/JPY خواهد داشت، به همراه تحولات سیاست‌های بانک مرکزی اروپا و هرگونه رویداد ژئوپلیتیکی که می‌تواند تقاضای پناهگاه امن برای CHF یا JPY را تحریک کند.  

سناریوی جایگزین:  

اگر CHF/JPY نتواند بالای 173. 673 باقی بماند، ممکن است شاهد بازگشتی به سمت خط گردن در 172. 524 باشیم. شکستن این سطح می‌تواند منجر به آزمون مجدد سطح حمایت 2 در 170. 412 گردد.  

سطوح کلیدی:  

• مقاومت: 173. 673، 174. 273، 175. 134، 176. 748 

• حمایت: 172. 524، 170. 412، 168. 300 

رویدادها و اعلامیه‌های بازار:  

زمان‌ها به وقت گرینویچ +3 هستند.  

دوشنبه، 14 اکتبر 2024:  

• 22: 00 – ایالات متحده (USD) – سخنرانی والر از اعضای FOMC: اظهارات والر می‌تواند اطلاعاتی درباره موضع فدرال رزرو در مورد تغییرات نرخ بهره ارائه دهد.  

سه‌شنبه، 15 اکتبر 2024:  

• 09: 00 – بریتانیا (GBP) – تغییر تعداد درخواست‌کنندگان بیمه بیکاری: اندازه‌گیری تغییر در تعداد افراد متقاضی بیمه بیکاری و فشار بازار کار.  

• 09: 00 – بریتانیا (GBP) – شاخص درآمد متوسط 3ماهه: ردیابی تغییرات در درآمد کارگران که بر قدرت خرید مصرف‌کننده تاثیر دارد.  

• 12: 00 – یورو (EUR) – شاخص احساسات اقتصادی موسسه ZEW آلمان: نشان‌دهنده احساس سرمایه‌گذاران نهادی نسبت به بزرگ ترین اقتصاد اروپا.  

• 15: 30 – کانادا (CAD) – شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه: پیش‌بینی کاهش این شاخص می‌تواند احتمال کاهش نرخ های بهره را تقویت کند.  

• 15: 30 – کانادا (CAD) – شاخص‌های میانه، ترمیم‌یافته و عمومی قیمت مصرف‌کننده سالانه: اندازه‌گیری روند کلی تورم که به ارزیابی مسیر تورم و سیاست های پولی کمک می‌کند.  

چهارشنبه، 16 اکتبر 2024:  

• 00: 45 – نیوزیلند (NZD) – شاخص فصلی قیمت مصرف‌کننده: شاخص تورم فصلی که کاهش آن ارز را تضعیف می کند. 

• 09: 00 – بریتانیا (GBP) – شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه: رشد تورم مصرف‌کننده بطور سالانه که یک شاخص کلیدی فشارهای اقتصادی است.  

پنج‌شنبه، 17 اکتبر 2024:  

• 03: 30 – استرالیا (AUD) – تغییرات اشتغال و نرخ بیکاری: شاخص کلیدی سلامت بازار کار.  

• 15: 15 – یورو (EUR) – نرخ اصلی بازپرداخت و بیانیه سیاست پولی: انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا تصمیمات و چشم‌انداز سیاست‌های خود را اعلام کند.  

• 15: 30 – ایالات متحده (USD) – شاخص خرده‌فروشی ماهانه و فروش خرده‌فروشی اصلی ماهانه: شاخص‌های کلیدی نشان‌دهنده روند هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان.  

• 15: 30 – ایالات متحده (USD) – درخواست‌های بیکاری: داده‌های هفتگی ارائه‌دهنده اطلاعات درباره میزان تعدیل بازار کار.  

• 15: 30 – ایالات متحده (USD) – شاخص تولیدی فدرال فیلادلفیا: شرایط تجاری در منطقه فیلادلفیا.  

• 15: 45 – یورو (EUR) – کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا: ارائه اطلاعات کلیدی درباره جهت‌گیری آینده سیاست‌های بانک مرکزی اروپا.  

• 18: 00 – ایالات متحده (USD) – موجودی نفت خام: تاثیرگذار بر ارزها و بخش‌های مرتبط با انرژی.  

جمعه، 18 اکتبر 2024:  

• 05: 00 – چین (CNY) – تولید ناخالص داخلی فصلی و تولید صنعتی سالانه: شاخص‌های کلیدی سلامت اقتصادی چین.  

• 09: 00 – بریتانیا (GBP) – شاخص خرده‌فروشی ماهانه: ارائه‌دهنده اطلاعات درباره عادات هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان.  

• 15: 30 – ایالات متحده (USD) – مجوزهای ساخت‌وساز: اطلاعاتی درباره سلامت بازار مسکن در ایالات متحده.  

خبرنامه هفتگی Errante شما را با بینش‌های کلیدی بازار به روز نگه می‌دارد تا در دنیای مالی یک قدم جلوتر باشید. با Errante به‌روز باشید و تصمیمات استراتژیک بگیرید.