اوردر بلاک یک الگوی معاملاتی است که نهادهای بزرگ و نهنگ‌های بازار از آن به عنوان نقطه اصلی تصمیم‌گیری خود در معاملات استفاده می‌کنند. این الگو به آن‌ها امکان می‌دهد تا سفارش‌های بزرگ خود را با دقت و بدون تحریک بازار ثبت کنند و در نهایت معاملات خود را با قیمت‌های بهتر و بدون تخریب تعادل بازار انجام دهند.

اگر به تازگی وارد دنیای فارکس شده‌اید در این مقاله، به تفسیر اوردر بلاک در فارکس و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال و معاملات مالی خواهیم پرداخت. همچنین، اهمیت این الگو در شناسایی نقاط ورود و خروج استراتژی‌های موفق معاملاتی و مدیریت ریسک در بازار فارکس را برجسته خواهیم کرد.

اوردر بلاک در فارکس به چه معناست؟

به طور خلاصه، اوردر بلاک (Order Block) یک الگوی خاص در بازار است که نمایانگر انباشته شدن سفارشات توسط نهادهای بزرگ (نهنگ‌ها) در بازار می‌باشد. این الگو می‌تواند در هر بازار مالی و در هر تایم فریمی دیده شود و به تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری تریدرها در مورد ورود یا خروج از معاملات کمک می‌کند. این مفهوم نقاط عمده در بازار و انعطاف در تجزیه و تحلیل قیمت‌ها را نیز کشف می‌کند.

کاربرد اوردر بلاک در فارکس چیست؟

بلوک سفارش یک قسمت از نمودار قیمتی است که به عنوان نقطه ورود یا خروج در تحلیل تکنیکال در فارکس و دیگر بازارهای مالی در نظر گرفته می‌شود. این مفهوم توسط تریدرها به منظور شناسایی نقاط مهم در بازار استفاده می‌شود.

بلوک سفارش معمولاً به یک ناحیه خاص از یک نمودار قیمتی اشاره دارد که شامل یک تغییر جهت بزرگ (تغییر از حرکت صعودی به نزولی یا بالعکس) است. این ناحیه ممکن است یک محدوده زمانی و قیمتی خاص داشته باشد و در آن تریدرها تصمیم به ورود یا خروج از معامله می‌گیرند.

اوردر بلاک معمولاً با استفاده از تحلیل تکنیکال و نمودارهای قیمتی مشخص می‌شود. به طوری که تریدرها در آن به دنبال نمادهایی می‌گردند که نقاط ورود و خروج ممکن را نشان می‌دهند. این مفاهیم بر اساس نمودارهای شمعی، نمودارهای خطی، و نقاط پشتیبانی و مقاومت مشخص می‌شوند.

در نهایت، بلوک سفارش به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط مهم در بازار را شناسایی کنند و تصمیمات منطقی‌تری برای خرید یا فروش  بگیرند. با این حال، برای استفاده موثر از این مفهوم، تحلیل تکنیکال و تجربه حرفه‌ای معمولاً لازم است.

چنج آف کاراکتر در اوردر بلاک چیست؟

مفهوم “Change of Character” یا “چنج آف کاراکتر” در زبان تخصصی بازارهای مالی به تغییر در نحوه رفتار یک بازار اشاره دارد. به عبارت دقیق‌تر، این مفهوم به تغییر در تنظیمات و ویژگی‌های بازار و نمودارهای قیمتی اشاره دارد که ممکن است از یک وضعیت به وضعیت دیگر تغییر کند و معمولا توسط نهنگ‌ها صورت می‌گیرد.

وقتی در بازار چنج آف کاراکتر رخ می‌دهد، این به معنایی است که بازار از یک حالت به حالت دیگر تغییر کرده است. این تغییر می‌تواند به صورت روندی (مثلاً از صعودی به نزولی) یا ویژگی‌های دیگر نمودارهای قیمتی (مثلاً از یک بازه آرام به یک بازه پرتغییر) باشد.

معمولاً، تشخیص تغییر کاراکتر یک بازار توسط تحلیل‌گران و تریدرها با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. این تغییر می‌تواند نشانگر تغییرات در نیروهای محرک بازار، علل احتمالی تغییر و تحولات در نظرات و تصمیمات تریدرها یا اخبار و رویدادهای مهم باشد.

تشخیص چنج آف کاراکتر می‌تواند به تریدرها کمک کند تا بهترین تصمیمات را در مورد ورود به یا خروج از معاملات بگیرند و به تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود بر اساس شرایط جدید بازار پیش بروند. این تغییرات می‌توانند ترندها و رفتارهای بازار را به نحوی تغییر دهند که به تریدرها فرصت‌های جدیدی ارائه دهند. بنابراین تشخیص آن‌ها بسیار مهم است.

انواع اوردر بلاک order block

اصولاً دو نوع اوردر بلاک وجود دارد:

1. Bullish Order Block (اوردر بلاک صعودی): این نوع اوردر بلاک زمانی اتفاق می‌افتد که نهادها یا تریدرها سفارشات بزرگ خرید را با قیمت‌های مشخصی در بازار وارد می‌کنند. این امر وقتی رخ می‌دهد که نهنگ‌ها انتظار داشته باشند بازار به سمت بالا در حرکت است. این اوردر بلاک‌ها ممکن است نشانگر پشتیبانی (support) در نمودار قیمتی باشند و معمولاً در نزدیکی قیمت‌های کمینه یا تغییر جهت (reversal) ظاهر می‌شوند.
2. Bearish Order Block (اوردر بلاک نزولی): در مقابل، این نوع اوردر بلاک زمانی رخ می‌دهد که نهادها یا تریدرها سفارشات بزرگ فروش را با قیمت‌های مشخصی در بازار وارد می‌کنند. این وقتی اتفاق می‌افتد که انتظار داشته باشند بازار به سمت پایین در حرکت است. این اوردر بلاک‌ها نشانگر مقاومت (resistance) در نمودار قیمتی هستند و معمولاً در نزدیکی قیمت‌های بیشینه یا تغییر جهت (reversal) ظاهر می‌شوند.

هر دو نوع اوردر بلاک می‌توانند به عنوان نقاط مهم در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند و به تریدرها کمک کنند تا تصمیمات خرید و فروش خود را با توجه به این نقاط بهبود ببخشند.

نحوه معامله با اوردر بلاک به چه صورت است؟

معامله با اوردر بلاک (Order Block) به عنوان یک قسمت از تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی انجام می‌شود. در واقع، تریدرها از اوردر بلاک به عنوان نقاط مهم برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به یا خروج از معاملات استفاده می‌کنند. در اینجا چگونگی معامله با اوردر بلاک را توضیح می‌دهیم:

1.    تشخیص اوردر بلاک

ابتدا باید اوردر بلاک‌ها را در نمودارهای قیمتی شناسایی کنید. این می‌تواند از طریق تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارهای قیمتی انجام شود. اوردر بلاک‌ها به عنوان مناطقی که نهادها سفارشات بزرگ ثبت می‌کنند و به تغییرات در رفتار بازار اشاره دارند شناخته می‌شوند.

2.    تأیید اوردر بلاک

برای تأیید یک اوردر بلاک و استفاده از آن به عنوان نقطه ورود یا خروج، باید سیگنال‌های دیگری را هم در نظر بگیرید. این ممکن است شامل استفاده از شاخص‌ها و نشانگرهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، MACD، کندل استیک‌های خاص و غیره باشد. تریدرها ممکن است منتظر تأیید‌های دیگر باشند تا از اعتبار اوردر بلاک اطمینان حاصل کنند.

3.    تنظیم معامله

پس از تشخیص و تأیید اوردر بلاک و تصمیم برای ورود یا خروج از معامله، باید سفارش معامله خود را تنظیم کنید. این شامل تعیین نقطه ورود (Entry Point)، نقطه توقف ضرر (Stop Loss) و نقطه گرفتن سود (Take Profit) می‌شود. این نقاط باید بر اساس تحلیل شما و استراتژی معاملاتی تعیین شوند.

4.    مدیریت ریسک

مدیریت ریسک همواره در معاملات بسیار مهم است. بر اساس سطح توقف ضرر (Stop Loss) تعیین شده، شما باید میزان سرمایه خود را مدیریت کنید تا در صورت اشتباه، زیانهای بزرگی را تحمل نکنید.

پس از ورود به معامله، باید رویدادهای مهم را از طریق تقویم اقتصادی فارکس با دقت پیگیری کنید و به تغییرات بازار و علائمی که ممکن است به تغییر در اوضاع اشاره داشته باشند توجه کنید. این امر ممکن است نیاز به تغییر سیاست معاملاتی شما داشته باشد.

5.    بررسی و تحلیل پس از معامله

بعد از اتمام معامله، مهم است که عملکرد معامله را بررسی کرده و از تجربه‌ی آن یاد بگیرید. این به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را بهبود بخشید.

مهمترین نکته این است که قبل از هر معامله، شما باید یک استراتژی معاملاتی برای خود تعریف کنید و اوردر بلاک‌ها را به عنوان یکی از عناصر آن در نظر بگیرید. همچنین، معامله‌های خود را با مدیریت ریسک صحیح انجام دهید تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید. برای این کار می‌توانید از ماشین حساب فارکس نیز کمک بگیرید.

آشنایی با اندیکاتور Order Block

شما می‌توانید اندیکاتور Order Block Finder را از وبسایت TradingView دانلود و نصب کنید. این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط مهم در نمودارهای قیمتی را شناسایی کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها تطبیق دهند.

برای استفاده از این اندیکاتور به طور خلاصه می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید:

1. وارد وبسایت TradingView شوید و چارت مالی مورد نظرتان را باز کنید.
2. از بخش اندیکاتورها (Indicators) در TradingView، اندیکاتور Order Block Finder را انتخاب کنید و به چارت اضافه کنید.
3. تنظیمات اندیکاتور را تغییر دهید (اگر نیاز دارید). به عنوان مثال، می‌توانید رنگ‌ها و تنظیمات دیگر را تغییر داده و تنظیمات نمایش را به طوری که مطلوب است دربیاورید.
4. از طریق تحلیل تکنیکال و توجه به اوردر بلاک‌هایی که این اندیکاتور نشان می‌دهد، تصمیم به ورود یا خروج از معامله بگیرید. این تصمیمات ممکن است با استفاده از سیگنال‌های دیگر تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک تکمیل شوند.
5. همچنین، توصیه می‌شود که همیشه تحلیل شما را با تحلیل‌های دیگر تکمیل کنید و از مدیریت ریسک مطمئن استفاده کنید تا خطرات معاملات خود را کاهش دهید.

مهمترین نکته این است که استفاده از اوردر بلاک‌ها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نیاز به تجربه و تمرین دارد. همچنین، همیشه توصیه می‌شود که تحلیل‌های خود را با استفاده از اطلاعات و اخبار جاری بازار به‌روز کنید.

سخن پایانی

پیش از این که یاد بگیریم چگونه در فارکس حساب باز کنیم باید تمامی مفاهمی مربوط به بازارهای مالی را بیاموزیم. در غیر این صورت ممکن است با شکست مواجه شویم. اوردر بلاک به عنوان یکی از مهمترین عناصر تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی، ابزاری قدرتمند برای تریدرها و سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید. این مفهوم نه تنها به تشخیص نقاط حیاتی در نمودارهای قیمتی کمک می‌کند، بلکه به بهبود تصمیمات معاملاتی، مدیریت ریسک و افزایش امکانات سودآوری در بازارهای پرتغال‌های مالی نیز کمک می‌کند.